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TER
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UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN
LU1805389258

WKN
A2JLRU

Anleihen

Eurozone

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
27,86 Mio. €
Positionen
?
283
Auflage
?
31.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Sparplan
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
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Live
Live
1M
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3M
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 27,86 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro High Quality Liquid Asset 1-5 Years Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro High Quality Liquid Asset 1-5 Years Bond

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

27,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,86 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

31.42424
31,42%

Deutschland

20.62134
20,62%

Spanien

15.34813
15,35%

Niederlande

12.63079
12,63%

Italien

7.09296
7,09%

Finnland

2.80312
2,80%

Österreich

2.53285
2,53%

Belgien

2.44109
2,44%

Irland

1.78592
1,79%

Luxemburg

1.65457
1,65%

Portugal

0.36912
0,37%

Vereinigtes Königreich

0.34581
0,35%

Vereinigte Staaten

0.33529
0,34%

Tschechien

0.33273
0,33%

Regionen

Europa
99.38267000000002
99,38%
Amerika
0.33529
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis enthalten:
EUR
Euro
98.70413000000002
98,70%
GBP
Pfund Sterling
0.34581
0,35%
USD
US Dollar
0.33529
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.33273
0,33%

Diversifikation

Wie breit der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.558350000000001
5,56%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis machen 5,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Lufthansa AG
0.71617
0,72%
Credit Agricole S.A.
0.69791
0,70%
L'Oreal S.A.
0.68761
0,69%
Danone SA
0.68558
0,69%
Banco Santander, S.A.
0.68033
0,68%
RCI Banque S.A.
0.56114
0,56%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.
0.38756
0,39%
Raiffeisen Bank International AG
0.38149
0,38%
BPCE SA
0.38123
0,38%
Raiffeisen Bank International AG
0.37933
0,38%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
96.3842
96,38%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.28155
0,28%

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre
46.2855
46,29%
1 bis 3 Jahre
37.19726
37,20%
5 bis 7 Jahre
7.55447
7,55%
7 bis 10 Jahre
7.14594
7,15%
Über 30 Jahre
0.34097
0,34%
20 bis 30 Jahre
0.33275
0,33%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
96,49%
Durchschnittlicher Kupon
2,50%
Aktuelle Rendite
2,30%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,28%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -5,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,10%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt seit dem 11/7/2018 -0,53% (entspricht -0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5/8/2024 - 5/15/2024
+0,17%-
1 Monat
?
4/15/2024 - 5/15/2024
+0,37%-
3 Monate
?
2/15/2024 - 5/15/2024
+1,02%-
6 Monate
?
11/15/2023 - 5/15/2024
+3,40%-
1 Jahr
?
5/15/2023 - 5/15/2024
+5,25%+5,25%
3 Jahre
?
5/15/2021 - 5/15/2024
-2,38%-0,79%
5 Jahre
?
5/15/2019 - 5/15/2024
-1,90%-0,38%
10 Jahre --
Seit Auflage
?
11/7/2018 - 5/15/2024
-0,53%-0,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,17€3,00%
20230,21€2,14%
20220,02€0,17%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis
Volatilität
?
2,23%
1 Jahr
2,70%
3 Jahre
2,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,84%
1 Jahr
-10,78%
3 Jahre
-10,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,32
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

€
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1,50€
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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
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10,00€ pro Jahr
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Gut

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0,20€
12,00€ pro Jahr
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Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURUIQL
Börse FrankfurtEURUIQL
Borsa Italiana S.P.A.EURE15S
SIX Swiss ExchangeEURSUSE5

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

Welche Kosten fallen beim UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis an?

Schüttet der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

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