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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
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Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF

ISIN
IE0003R87OG3

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,39%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
163,65 Mio. €
Positionen
?
1.303
Auflage
?
25.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

NAV
€
€
%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF wurde am 25. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 163,65 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World Small Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Small Value NR USD

Replikationsmethode

—

Gesamtkosten (TER)

0,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

163,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

163,65 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

63.27573
63,28%

Japan

11.28405
11,28%

Vereinigtes Königreich

4.44287
4,44%

Kanada

3.37575
3,38%

Australien

2.92887
2,93%

Schweden

1.86222
1,86%

Deutschland

1.41296
1,41%

Schweiz

1.36487
1,36%

Israel

1.33197
1,33%

Italien

1.16754
1,17%

Frankreich

0.95403
0,95%

Singapur

0.75238
0,75%

Puerto Rico

0.61343
0,61%

Spanien

0.59164
0,59%

Norwegen

0.56599
0,57%

Dänemark

0.56146
0,56%

Niederlande

0.51697
0,52%

Belgien

0.47346
0,47%

Finnland

0.46964
0,47%

Österreich

0.44864
0,45%

Hongkong

0.30792
0,31%

Neuseeland

0.17717
0,18%

Marshallinseln

0.14999
0,15%

Portugal

0.13589
0,14%

Luxemburg

0.12776
0,13%

Irland

0.12454
0,12%

Mexiko

0.11801
0,12%

Südafrika

0.09288
0,09%

China

0.08871
0,09%

Polen

0.04999
0,05%

Regionen

Amerika
67.39671
67,40%
Europa
15.270470000000001
15,27%
Asien
13.765030000000001
13,77%
Ozeanien
3.2560299999999995
3,26%
Afrika
0.09288
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
64.03915
64,04%
JPY
Japanischer Yen
11.28405
11,28%
EUR
Euro
6.423069999999999
6,42%
GBP
Pfund Sterling
4.44287
4,44%
CAD
Kanadischer Dollar
3.37575
3,38%
AUD
Australischer Dollar
2.92887
2,93%
SEK
Schwedische Krone
1.86222
1,86%
CHF
Schweizer Franken
1.36487
1,36%
ILS
Shekel
1.33197
1,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.75238
0,75%
NOK
Norwegische Krone
0.56599
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.56146
0,56%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30792
0,31%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17717
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11801
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09288
0,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.08871
0,09%
PLN
Złoty
0.04999
0,05%

Diversifikation

Wie breit der Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.67288
5,67%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF machen 5,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Air Lease Corp Class A
0.62729
0,63%
Lantheus Holdings Inc
0.61385
0,61%
CNO Financial Group Inc
0.59334
0,59%
Stride Inc
0.5708
0,57%
Magnolia Oil & Gas Corp Class A
0.56694
0,57%
Matson Inc
0.56123
0,56%
Archrock Inc
0.5372
0,54%
Alkermes PLC
0.53703
0,54%
Radian Group Inc
0.53557
0,54%
The Hanover Insurance Group Inc
0.52963
0,53%

Branchen

Der Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
14.12827
14,13%
Öl & Gas
11.58701
11,59%
Versicherungen
7.01335
7,01%
Fahrzeuge & Komponenten
5.71064
5,71%
Transport
4.77821
4,78%
Zykl. Konsumgüter
4.43436
4,43%
Bauwesen
3.55608
3,56%
Industrieprodukte
3.38376
3,38%
Chemikalien
3.38246
3,38%
Metalle & Bergbau
3.15178
3,15%
Unternehmensdienste
2.93372
2,93%
Hardware
2.79609
2,80%
Kleidung & Accessoires
2.24675
2,25%
Verpackte Konsumgüter
2.14631
2,15%
Software
1.97696
1,98%
Stahl
1.88564
1,89%
Pharmaunternehmen
1.80692
1,81%
Kreditdienstleistungen
1.74267
1,74%
Telekommunikation
1.57341
1,57%
Kapitalmärkte
1.54381
1,54%
Basiskonsumgüter
1.49651
1,50%
Vermögensverwaltung
1.33453
1,33%
Reisen & Freizeit
1.17615
1,18%
Konglomerate
1.14194
1,14%
Schwere Maschinen
1.11973
1,12%
Baustoffe
0.97222
0,97%
Bildung
0.96164
0,96%
Haushaltsprodukte
0.87181
0,87%
Restaurants
0.7766
0,78%
Biotechnologie
0.74842
0,75%
Forsterzeugnisse
0.74326
0,74%
Medizinprodukte & Geräte
0.683
0,68%
Immobilien
0.67493
0,67%
Medien
0.59253
0,59%
Behälter & Verpackungen
0.57184
0,57%
Halbleiter
0.5644
0,56%
Landwirtschaft
0.46479
0,46%
Hausbau & Bauwesen
0.45153
0,45%
Industrievertrieb
0.41951
0,42%
Abfallwirtschaft
0.4027
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.34555
0,35%
Gesundheitsdienstleister
0.33986
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.26653
0,27%
Krankenversicherungen
0.23692
0,24%
Interaktive Medien
0.14357
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13929
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.11188
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.10053
0,10%
Regulierte Versorger
0.08957
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.06176
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05975
0,06%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,16%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,29%
48%
Tierversuche
0%
5,20%
100%
Palmöl
0%
0,07%
9%
Pestizide
0%
0,07%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,50%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -14,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,06%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF beträgt seit dem 1.10.2024 -1,41% (entspricht -1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.3.2025 - 14.3.2025
-0,73%-
1 Monat
?
14.2.2025 - 14.3.2025
-9,67%-
3 Monate
?
14.12.2024 - 14.3.2025
-10,31%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
1.10.2024 - 14.3.2025
-1,41%-1,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURAVWS
Börse FrankfurtEURAVWS
London Stock ExchangeGBPAVSG
London Stock ExchangeUSDAVGS

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF an?

Schüttet der Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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