Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
ETF Suche
ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
ETF Auswahl

Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF

ISIN
IE0008GO35B5

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
0 €
Positionen
?
40
Auflage
?
10.02.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF wurde am 10. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 0 €. Der abgebildete Index ist der J.P. Morgan CLOIE AAA TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

J.P. Morgan CLOIE AAA TR USD

Replikationsmethode

—

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

0 €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

10. Februar 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.22862
40,23%

Kaimaninseln

29.56068
29,56%

Bermuda

8.72027
8,72%

Jersey

4.044
4,04%

Irland

4.03106
4,03%

Vereinigtes Königreich

3.02393
3,02%

Regionen

Amerika
78.50957
78,51%
Europa
11.09899
11,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
40.22862
40,23%
KYD
Kaiman-Dollar
29.56068
29,56%
BMD
Bermuda-Dollar
8.72027
8,72%
JEP
Jersey Pfund
4.044
4,04%
EUR
Euro
4.03106
4,03%
GBP
Pfund Sterling
3.02393
3,02%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.0752
46,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF machen 46,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AGL CORE CLO 8 LTD 5.7123%
4.68765
4,69%
CIFC FUNDING 2018-1 LTD 5.79441%
4.67511
4,68%
Magnetite Xli Ltd / Magnetite FRN 5.60296%
4.67303
4,67%
OHA CREDIT FUNDING 17 LTD 5.77317%
4.67298
4,67%
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 45(M)-R 5.91317%
4.67024
4,67%
GREEN LAKES PARK CLO LLC 5.46881%
4.67018
4,67%
Symphony CLO 40 Ltd / Symphony CLO 40 LLC 5.73015%
4.66881
4,67%
FLATIRON CLO 28 LTD 5.85198%
4.65733
4,66%
Symphony CLO XXIII LTD/LLC 0.00001%
4.6439
4,64%
Arbour CLO FRN 15/11/37
4.05597
4,06%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
0.728
0,73%
Besicherte Anleihen
92.93653
92,94%
Wandelanleihen
-
Cash
6.40322
6,40%

Laufzeiten

10 bis 15 Jahre
71.78753
71,79%
7 bis 10 Jahre
21.68972
21,69%
5 bis 7 Jahre
0.18728
0,19%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
100,81%
Durchschnittlicher Kupon
5,93%
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Wertentwicklung
?
Börse

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURUCLA
Börse FrankfurtEURUCLA
London Stock ExchangeGBPICLX
London Stock ExchangeUSDICLU
Borsa Italiana S.P.A.EURICLU
SIX Swiss ExchangeCHFICLU

Ähnliche ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Invesco AT1 Capital Bond ETF0,39% PhysischAusschüttend960 Mio. €24.09.18
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist0,39% PhysischAusschüttend960 Mio. €22.06.18
Invesco AT1 Capital Bond ETF0,39% PhysischThesaurierend960 Mio. €19.06.18
Invesco AT1 Capital Bond ETF0,39% PhysischAusschüttend960 Mio. €24.09.18
Invesco AT1 Capital Bond ETF0,39% PhysischThesaurierend960 Mio. €09.03.20
L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist0,39% PhysischAusschüttend723 Mio. €25.10.21
L&G India INR Government Bond UCITS ETF0,30% PhysischThesaurierend723 Mio. €26.09.23
iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF0,25% Physisch (OS)Ausschüttend324 Mio. €19.09.13
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged0,39% Physisch (OS)Ausschüttend271 Mio. €21.08.18
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF0,39% Physisch (OS)Ausschüttend271 Mio. €14.05.18

Beliebte ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20% Physisch (OS)Thesaurierend96 Mrd. €25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22% Physisch (OS)Ausschüttend33 Mrd. €22.05.12
iShares Global Clean Energy UCITS ETF0,65% PhysischAusschüttend2 Mrd. €09.07.07
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22% Physisch (OS)Thesaurierend33 Mrd. €23.07.19
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc0,19% Physisch (OS)Thesaurierend19 Mrd. €22.07.14
Amundi MSCI World III UCITS ETF0,20% SynthetischAusschüttend5,2 Mrd. €21.04.23
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29% Physisch (OS)Ausschüttend5,7 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15% Physisch (OS)Ausschüttend12 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46% PhysischAusschüttend2,7 Mrd. €25.09.09
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist0,30% SynthetischAusschüttend9,3 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00% PhysischThesaurierend15 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07% PhysischThesaurierend111 Mrd. €19.05.10
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)0,31% PhysischAusschüttend4,8 Mrd. €27.03.06
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20% Physisch (OS)Thesaurierend17 Mrd. €21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18% PhysischThesaurierend23 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF an?

Schüttet der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.