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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
IE000BMDG046

WKN
A3E2UT

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
10,45 Mio. €
Positionen
?
400
Auflage
?
21.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
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Live
Live
1M
1M
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6M
6M
1J
1J
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3J
5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF wurde am 21. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,45 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg 2027 Maturity USD CBS TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg 2027 Maturity USD CBS TR USD

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

10,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,26 Mio. €

Auflagedatum

21. Mai 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

85.11461
85,11%

Kanada

5.81075
5,81%

Vereinigtes Königreich

2.44616
2,45%

Japan

2.38265
2,38%

Australien

1.52061
1,52%

Irland

0.81704
0,82%

Schweiz

0.65114
0,65%

Niederlande

0.52774
0,53%

Spanien

0.44466
0,44%

Finnland

0.2208
0,22%

Macao

0.16518
0,17%

Regionen

Amerika
90.92536
90,93%
Europa
5.10754
5,11%
Asien
2.54783
2,55%
Ozeanien
1.52061
1,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
85.11461
85,11%
CAD
Kanadischer Dollar
5.81075
5,81%
GBP
Pfund Sterling
2.44616
2,45%
JPY
Japanischer Yen
2.38265
2,38%
EUR
Euro
2.01024
2,01%
AUD
Australischer Dollar
1.52061
1,52%
CHF
Schweizer Franken
0.65114
0,65%
MOP
Macau-Pataca
0.16518
0,17%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

7.55013
7,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF machen 7,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
T-Mobile USA, Inc. 3.75%
0.86491
0,86%
Amazon.com, Inc. 3.15%
0.85955
0,86%
WarnerMedia Holdings Inc. 3.755%
0.8571
0,86%
Microsoft Corp. 3.3%
0.82721
0,83%
Verizon Communications Inc. 4.125%
0.79068
0,79%
Citigroup Inc. 4.45%
0.78913
0,79%
CVS Health Corp 1.3%
0.68234
0,68%
Oracle Corp. 3.25%
0.6461
0,65%
The Toronto-Dominion Bank 4.108%
0.61981
0,62%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%
0.6133
0,61%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
99.57476
99,57%
Besicherte Anleihen
0.5266
0,53%
Wandelanleihen
-
Cash
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
90.97788
90,98%
3 bis 5 Jahre
9.12348
9,12%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
97,71%
Aktuelle Rendite
3,77%
Durchschnittlicher Kupon
3,76%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,57%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,29%
48%
Tierversuche
0%
13,33%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
37%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,16%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 47,80€ an Gewinn erzielt, also +4,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,03%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 6/6/2024 4,78% (entspricht 4,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
11/9/2024 - 11/16/2024
+1,33%-
1 Monat
?
10/16/2024 - 11/16/2024
+2,44%-
3 Monate
?
8/16/2024 - 11/16/2024
+3,54%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
6/6/2024 - 11/16/2024
+4,78%+4,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURBS27
Börse FrankfurtEURBS27
London Stock ExchangeUSDBS27
Borsa Italiana S.P.A.EURBS27
SIX Swiss ExchangeCHFBS27

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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist0,30% SynthetischAusschüttend8,3 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00% PhysischThesaurierend14 Mrd. €14.12.07
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)0,31% PhysischAusschüttend4,2 Mrd. €27.03.06
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20% Physisch (OS)Thesaurierend15 Mrd. €21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18% PhysischThesaurierend22 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF?

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