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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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iShares Listed Private Equity UCITS ETF

ISIN
IE000D8FCSD8

WKN
A3DA9X

Aktien

Welt

Private Equity

Private Equity

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
846,81 Mio. €
Positionen
?
140
Auflage
?
27.01.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF wurde am 27. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 846,81 Mio. €. Der abgebildete Index ist der S&P Listed Private Equity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P Listed Private Equity

Replikationsmethode

Physisch

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

846,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,84 Mio. €

Auflagedatum

27. Januar 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.67332
49,67%

Kanada

15.27837
15,28%

Schweiz

7.05673
7,06%

Vereinigtes Königreich

4.42072
4,42%

Schweden

4.15384
4,15%

Frankreich

2.61861
2,62%

Australien

2.07439
2,07%

Japan

0.36443
0,36%

Südkorea

0.28076
0,28%

Belgien

0.2663
0,27%

Deutschland

0.24403
0,24%

Brasilien

0.112
0,11%

Regionen

Amerika
65.06369
65,06%
Europa
18.76356
18,76%
Ozeanien
2.07439
2,07%
Asien
0.6451899999999999
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Listed Private Equity UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
49.67332
49,67%
CAD
Kanadischer Dollar
15.27837
15,28%
CHF
Schweizer Franken
7.05673
7,06%
GBP
Pfund Sterling
4.42072
4,42%
SEK
Schwedische Krone
4.15384
4,15%
EUR
Euro
3.13227
3,13%
AUD
Australischer Dollar
2.07439
2,07%
JPY
Japanischer Yen
0.36443
0,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28076
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.112
0,11%

Diversifikation

Wie breit der iShares Listed Private Equity UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.88569
58,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF machen 58,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Blackstone Inc
8.71997
8,72%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
8.10635
8,11%
3i Group Ord
7.10892
7,11%
KKR & Co Inc Ordinary Shares
7.0811
7,08%
Partners Group Holding AG
7.05673
7,06%
Apollo Global Management Inc Class A
5.30738
5,31%
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A
4.99126
4,99%
Intermediate Capital Group PLC
3.71185
3,71%
Ares Capital Corp
3.64877
3,65%
EQT AB Ordinary Shares
3.15336
3,15%

Branchen

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
83.08296
83,08%
Kapitalmärkte
2.07439
2,07%
Restaurants
0.48224
0,48%
Konglomerate
0.33395
0,33%
Finanzdienstleistungen
0.24227
0,24%
Bauwesen
0.24124
0,24%
Kreditdienstleistungen
0.07137
0,07%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,18%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
7,50%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
37%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
17,91%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Listed Private Equity UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 553,40€ an Gewinn erzielt, also +55,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,16%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des iShares Listed Private Equity UCITS ETF beträgt seit dem 2/7/2023 55,35% (entspricht 55,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
11/8/2024 - 11/15/2024
+0,72%-
1 Monat
?
10/15/2024 - 11/15/2024
+6,07%-
3 Monate
?
8/15/2024 - 11/15/2024
+15,40%-
6 Monate
?
5/15/2024 - 11/15/2024
+16,43%-
1 Jahr
?
11/15/2023 - 11/15/2024
+44,88%+44,88%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
2/7/2023 - 11/15/2024
+55,35%+55,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Volatilität
?
15,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,29%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
Euronext AmsterdamUSDIPRA
XETRAEURCBUW
Bolsa Mexicana de ValoresMXNIPRA

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Listed Private Equity UCITS ETF0,75% PhysischThesaurierend847 Mio. €27.01.22
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iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20% Physisch (OS)Thesaurierend80 Mrd. €25.09.09
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22% Physisch (OS)Thesaurierend28 Mrd. €23.07.19
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc0,19% Physisch (OS)Thesaurierend16 Mrd. €22.07.14
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Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29% Physisch (OS)Ausschüttend5,3 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15% Physisch (OS)Ausschüttend10 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46% PhysischAusschüttend2,5 Mrd. €25.09.09
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist0,30% SynthetischAusschüttend8,3 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00% PhysischThesaurierend14 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07% PhysischThesaurierend93 Mrd. €19.05.10
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)0,31% PhysischAusschüttend4,2 Mrd. €27.03.06
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20% Physisch (OS)Thesaurierend15 Mrd. €21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18% PhysischThesaurierend22 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF an?

Schüttet der iShares Listed Private Equity UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.