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TER
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iShares Listed Private Equity UCITS ETF

ISIN
IE000D8FCSD8

WKN
A3DA9X

Aktien

Welt

Private Equity

Private Equity

Sondervermögen

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TER
?
0,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
724,85 Mio. €
Positionen
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95
Auflage
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27.01.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
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Live
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF wurde am 27. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 724,85 Mio. €. Der abgebildete Index ist der S&P Listed Private Equity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P Listed Private Equity

Replikationsmethode

Physisch

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

724,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,86 Mio. €

Auflagedatum

27. Januar 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.19637
48,20%

Kanada

13.48091
13,48%

Schweiz

6.47421
6,47%

Vereinigtes Königreich

5.12817
5,13%

Frankreich

3.25884
3,26%

Australien

3.22131
3,22%

Schweden

1.19737
1,20%

Japan

0.44949
0,45%

Deutschland

0.40181
0,40%

Belgien

0.38094
0,38%

Südkorea

0.3367
0,34%

Brasilien

0.15384
0,15%

Regionen

Amerika
61.83112
61,83%
Europa
16.84207
16,84%
Ozeanien
3.22131
3,22%
Asien
0.7861899999999999
0,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Listed Private Equity UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
48.19637
48,20%
CAD
Kanadischer Dollar
13.48091
13,48%
CHF
Schweizer Franken
6.47421
6,47%
GBP
Pfund Sterling
5.12817
5,13%
EUR
Euro
4.04232
4,04%
AUD
Australischer Dollar
3.22131
3,22%
SEK
Schwedische Krone
1.19737
1,20%
JPY
Japanischer Yen
0.44949
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.3367
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.15384
0,15%

Diversifikation

Wie breit der iShares Listed Private Equity UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.67061000000001
55,67%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF machen 55,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
3i Group Ord
9.18157
9,18%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
7.29182
7,29%
Blackstone Inc
7.11126
7,11%
Partners Group Holding AG
6.47421
6,47%
KKR & Co Inc Ordinary Shares
6.44572
6,45%
Intermediate Capital Group PLC
4.53932
4,54%
Ares Capital Corp
3.91948
3,92%
Apollo Global Management Inc Class A
3.83442
3,83%
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A
3.6515
3,65%
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd
3.22131
3,22%

Branchen

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
74.14411
74,14%
Kreditdienstleistungen
3.97304
3,97%
Kapitalmärkte
3.22131
3,22%
Restaurants
0.52504
0,53%
Konglomerate
0.45776
0,46%
Bauwesen
0.35627
0,36%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,25%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
10,80%
100%
Palmöl
0%
0,00%
11%
Pestizide
0%
0,00%
33%
Gentechnik
0%
0,00%
27%
Verhütung & Stammzellen
0%
15,76%
87%

Mehr anzeigen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Listed Private Equity UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 312,80€ an Gewinn erzielt, also +31,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,51%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des iShares Listed Private Equity UCITS ETF beträgt seit dem 2/7/2023 33,06% (entspricht 33,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6/21/2024 - 6/28/2024
-0,06%-
1 Monat
?
5/28/2024 - 6/28/2024
-0,29%-
3 Monate
?
3/28/2024 - 6/28/2024
+1,68%-
6 Monate
?
12/28/2023 - 6/28/2024
+10,91%-
1 Jahr
?
6/28/2023 - 6/28/2024
+37,96%+37,95%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
2/7/2023 - 6/28/2024
+33,06%+33,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Volatilität
?
13,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,67
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
Euronext AmsterdamUSDIPRA
XETRAEURCBUW
Bolsa Mexicana de ValoresMXNIPRA

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iShares Listed Private Equity UCITS ETF0,75% PhysischThesaurierend725 Mio. €27.01.22
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22% Physisch (OS)Thesaurierend25 Mrd. €23.07.19
Xtrackers MSCI World UCITS ETF0,19% Physisch (OS)Thesaurierend15 Mrd. €22.07.14
Amundi MSCI World III UCITS ETF0,20% SynthetischAusschüttend4,4 Mrd. €21.04.23
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29% Physisch (OS)Ausschüttend4,9 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15% Physisch (OS)Ausschüttend9,4 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46% PhysischAusschüttend2,4 Mrd. €25.09.09
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist0,30% SynthetischAusschüttend8 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00% PhysischThesaurierend12 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07% PhysischThesaurierend81 Mrd. €19.05.10
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20% Physisch (OS)Thesaurierend12 Mrd. €21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18% Physisch (OS)Thesaurierend19 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF an?

Schüttet der iShares Listed Private Equity UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

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