Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch (OS)
Fondsvolumen
7,81 Mio. €
Positionen
303
Auflage
21.05.2024
Kurs
Börse: XETRA
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Live
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF wurde am 21. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 7,81 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg 2026 Maturity USD CBS TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
7,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,04 Mio. €
Auflagedatum
21. Mai 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF machen 10,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Citigroup Inc. 3.2%
Apple Inc. 3.25%
AT&T Inc 1.7%
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11%
Morgan Stanley 3.875%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45%
Westpac Banking Corp. 2.85%
CVS Health Corp 2.875%
HSBC Holdings PLC 4.3%
Toyota Motor Credit Corp. 4.45%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,65%Aktuelle Rendite
3,58%Durchschnittlicher Kupon
3,50%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,60€ an Gewinn erzielt, also +1,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,36%.Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 6/19/2024 0,20% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,02% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +0,20% | +0,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | BS26 |
| Börse Frankfurt | EUR | BS26 |
| London Stock Exchange | USD | BU26 |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | BS26 |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BS26 |
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