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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
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Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF

ISIN
IE000PKN5N58

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
0 €
Positionen
?
40
Auflage
?
10.02.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
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Live
Live
1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF wurde am 10. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 0 €. Der abgebildete Index ist der J.P. Morgan CLOIE AAA TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

J.P. Morgan CLOIE AAA TR USD

Replikationsmethode

—

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

0 €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

10. Februar 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.22862
40,23%

Kaimaninseln

29.56068
29,56%

Bermuda

8.72027
8,72%

Jersey

4.044
4,04%

Irland

4.03106
4,03%

Vereinigtes Königreich

3.02393
3,02%

Regionen

Amerika
78.50957
78,51%
Europa
11.09899
11,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
40.22862
40,23%
KYD
Kaiman-Dollar
29.56068
29,56%
BMD
Bermuda-Dollar
8.72027
8,72%
JEP
Jersey Pfund
4.044
4,04%
EUR
Euro
4.03106
4,03%
GBP
Pfund Sterling
3.02393
3,02%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.0752
46,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF machen 46,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AGL CORE CLO 8 LTD 5.7123%
4.68765
4,69%
CIFC FUNDING 2018-1 LTD 5.79441%
4.67511
4,68%
Magnetite Xli Ltd / Magnetite FRN 5.60296%
4.67303
4,67%
OHA CREDIT FUNDING 17 LTD 5.77317%
4.67298
4,67%
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 45(M)-R 5.91317%
4.67024
4,67%
GREEN LAKES PARK CLO LLC 5.46881%
4.67018
4,67%
Symphony CLO 40 Ltd / Symphony CLO 40 LLC 5.73015%
4.66881
4,67%
FLATIRON CLO 28 LTD 5.85198%
4.65733
4,66%
Symphony CLO XXIII LTD/LLC 0.00001%
4.6439
4,64%
Arbour CLO FRN 15/11/37
4.05597
4,06%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
0.728
0,73%
Besicherte Anleihen
92.93653
92,94%
Wandelanleihen
-
Cash
6.40322
6,40%

Laufzeiten

10 bis 15 Jahre
71.78753
71,79%
7 bis 10 Jahre
21.68972
21,69%
5 bis 7 Jahre
0.18728
0,19%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
100,81%
Durchschnittlicher Kupon
5,93%
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Wertentwicklung
?
Börse

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURUCLU
Börse FrankfurtEURUCLU
London Stock ExchangeGBPICLP
London Stock ExchangeUSDICLO
Borsa Italiana S.P.A.EURICLO
SIX Swiss ExchangeCHFICLO

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF an?

Schüttet der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF?

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