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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF
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TER
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
—
Fondsvolumen
65,13 Mio. €
Positionen
47
Auflage
10.02.2025
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF wurde am 10. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,13 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
65,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,72 Mio. €
Auflagedatum
10. Februar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF machen 32,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bosphorus CLO IX DAC FRN 15/04/38
Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC FRN 18/01/38
Albacore Euro Clo V DAC FRN 15/04/38
Arini European Clo IV DAC FRN 15/01/38
CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/07/34
Sound Point Euro Clo VIII Funding Designated Activity Company 3.593%
Aurium CLO IX DAC FRN 28/10/34
Northwoods Capital 21 Euro DAC FRN 22/07/34
Dryden 39 Euro CLO 2015 DAC FRN 15/04/35
Contego CLO IV DAC FRN 23/01/30
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,91%Durchschnittlicher Kupon
3,95%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00€ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,85%.Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF beträgt seit dem 13.2.2025 -0,07% (entspricht -0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,08% | - |
| 1 Monat | -0,13% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -0,07% | -0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | CLOD |
| Börse Frankfurt | EUR | CLOD |
| London Stock Exchange | GBP | CLOD |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | CLOD |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CLOD |
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Häufig gestellte Fragen
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