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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
Mehr Infos
TER
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
—
Fondsvolumen
3,97 Mio. €
Positionen
42
Auflage
09.10.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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Live
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF wurde am 9. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,97 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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14.03.2025Investieren - bringt mir das etwas?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,97 Mio. €
Auflagedatum
9. Oktober 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kaimaninseln
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation
Wie breit der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF machen 37,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%
ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUTH LEASE REV 7.046%
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 6.561%
UNIVERSITY WASH UNIV REVS 6.06%
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5.5%
Dana Inc. 5.625%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 0.26%
Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd. 6.7%
First Busey Corporation 5.25%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
87,68%Aktuelle Rendite
5,25%Durchschnittlicher Kupon
4,59%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,40€ an Gewinn erzielt, also +3,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,21%.Performance angezeigt in Euro, basierend auf Börse Frankfurt
Wertentwicklung
Die Performance des HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF beträgt seit dem 10.10.2024 3,49% (entspricht 3,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,79% | - |
| 1 Monat | -2,83% | - |
| 3 Monate | -1,81% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +3,49% | +3,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf Börse Frankfurt
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | USD | PTAM |
| Börse Frankfurt | EUR | PTAM |
| London Stock Exchange | GBP | PTAM |
| London Stock Exchange | USD | PTAD |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | PTAM |
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF | 0,75% | N/A | Thesaurierend | 4 Mio. € | 09.10.24 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 96 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 34 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 34 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.09.09 |
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF an?
Schüttet der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF?
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