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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
IE000XOS4OJ6

WKN
A400MD

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
6,67 Mio. €
Positionen
?
69
Auflage
?
18.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
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Live
Live
1M
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3M
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6M
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1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 18. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,67 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg 2027 Maturity EUR CBS TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg 2027 Maturity EUR CBS TR EUR

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

6,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,06 Mio. €

Auflagedatum

18. Juni 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

30.95821
30,96%

Vereinigte Staaten

18.96908
18,97%

Deutschland

16.50272
16,50%

Spanien

7.32662
7,33%

Vereinigtes Königreich

6.01307
6,01%

Italien

5.22996
5,23%

Schweden

4.54831
4,55%

Finnland

2.8232
2,82%

Schweiz

1.54626
1,55%

Niederlande

1.49342
1,49%

Belgien

1.45943
1,46%

Dänemark

1.45339
1,45%

Luxemburg

1.42169
1,42%

Regionen

Europa
80.77628000000001
80,78%
Amerika
18.96908
18,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
67.21525
67,22%
USD
US Dollar
18.96908
18,97%
GBP
Pfund Sterling
6.01307
6,01%
SEK
Schwedische Krone
4.54831
4,55%
CHF
Schweizer Franken
1.54626
1,55%
DKK
Dänische Krone
1.45339
1,45%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.50487
17,50%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 17,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%
2.91971
2,92%
ENEL Finance International N.V. 0.375%
2.13132
2,13%
Vonovia SE 4.75%
1.56849
1,57%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%
1.56541
1,57%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.125%
1.56094
1,56%
RCI Banque S.A. 4.75%
1.55938
1,56%
Societe Generale S.A. 4%
1.55442
1,55%
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125%
1.55227
1,55%
Svenska Handelsbanken AB 3.875%
1.54667
1,55%
Nestle Finance International Limited 3.5%
1.54626
1,55%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
98.29199
98,29%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.2541
0,25%

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
89.56155
89,56%
3 bis 5 Jahre
10.18382
10,18%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
97,84%
Aktuelle Rendite
1,91%
Durchschnittlicher Kupon
1,87%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
3,04%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
25,03%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
1,44%
37%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,87%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,30€ an Gewinn erzielt, also +3,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,89%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 6/21/2024 3,08% (entspricht 3,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
11/9/2024 - 11/16/2024
+0,07%-
1 Monat
?
10/16/2024 - 11/16/2024
+0,24%-
3 Monate
?
8/16/2024 - 11/16/2024
+1,53%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
6/21/2024 - 11/16/2024
+3,08%+3,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,04€0,66%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURBE27
Borsa Italiana S.P.A.EURBE27
SIX Swiss ExchangeEURBE27

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HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15% Physisch (OS)Ausschüttend10 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46% PhysischAusschüttend2,5 Mrd. €25.09.09
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist0,30% SynthetischAusschüttend8,3 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00% PhysischThesaurierend14 Mrd. €14.12.07
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

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