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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

ISIN
IE000Z3S26J2

Aktien

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,08%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Synthetisch
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
8,06 Mrd. €
Positionen
?
511
Auflage
?
26.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
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Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF wurde am 26. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,06 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert. Der Index wird durch ein Swap-Geschäft abgebildet: Das bedeutet, die abgebildeten Wertpapiere sind in diesem Produkt nicht enthalten.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Replikationsmethode

Synthetisch

Gesamtkosten (TER)

0,08%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,06 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

9,96 €

Auflagedatum

26. September 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

99.39967
99,40%

Schweiz

0.28319
0,28%

Niederlande

0.12384
0,12%

Vereinigtes Königreich

0.09697
0,10%

Irland

0.05268
0,05%

Singapur

0.04369
0,04%

Regionen

Amerika
99.39967
99,40%
Europa
0.5566800000000001
0,56%
Asien
0.04369
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares S&P 500 Swap UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
99.39967
99,40%
CHF
Schweizer Franken
0.28319
0,28%
EUR
Euro
0.17652
0,18%
GBP
Pfund Sterling
0.09697
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.04369
0,04%

Diversifikation

Wie breit der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.42533
35,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF machen 35,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
7.10315
7,10%
Apple Inc
6.75689
6,76%
Microsoft Corp
6.23904
6,24%
Amazon.com Inc
3.948
3,95%
Meta Platforms Inc Class A
2.50142
2,50%
Alphabet Inc Class A
2.06894
2,07%
Tesla Inc
1.80879
1,81%
Alphabet Inc Class C
1.71131
1,71%
Berkshire Hathaway Inc Class B
1.69271
1,69%
Broadcom Inc
1.59508
1,60%

Branchen

Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.53732
12,54%
Halbleiter
11.49035
11,49%
Hardware
8.98213
8,98%
Interaktive Medien
6.51779
6,52%
Zykl. Konsumgüter
5.61982
5,62%
Pharmaunternehmen
4.86292
4,86%
Versicherungen
3.82309
3,82%
Banken
3.44569
3,45%
Öl & Gas
3.36922
3,37%
Kreditdienstleistungen
2.59212
2,59%
Regulierte Versorger
2.22738
2,23%
Medizinprodukte & Geräte
2.22243
2,22%
REITs
2.13813
2,14%
Verpackte Konsumgüter
1.97231
1,97%
Kapitalmärkte
1.93999
1,94%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.92962
1,93%
Basiskonsumgüter
1.90207
1,90%
Krankenversicherungen
1.77671
1,78%
Fahrzeuge & Komponenten
1.76256
1,76%
Industrieprodukte
1.53935
1,54%
Telekommunikation
1.34511
1,35%
Transport
1.28163
1,28%
Chemikalien
1.27976
1,28%
Medien
1.2457
1,25%
Med. Diagnostik & Forschung
1.20363
1,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.15206
1,15%
Vermögensverwaltung
1.10376
1,10%
Reisen & Freizeit
1.01482
1,01%
Restaurants
0.96803
0,97%
Schwere Maschinen
0.70652
0,71%
Tabakprodukte
0.62038
0,62%
Bauwesen
0.61054
0,61%
Unternehmensdienste
0.58858
0,59%
Biotechnologie
0.52586
0,53%
Unabhängige Energieversorger
0.47
0,47%
Konglomerate
0.42398
0,42%
Hausbau & Bauwesen
0.30228
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.29429
0,29%
Medizinischer Vertrieb
0.29038
0,29%
Kleidung & Accessoires
0.25941
0,26%
Abfallwirtschaft
0.24722
0,25%
Metalle & Bergbau
0.2422
0,24%
Behälter & Verpackungen
0.2402
0,24%
Industrievertrieb
0.22366
0,22%
Landwirtschaft
0.15269
0,15%
Baustoffe
0.15005
0,15%
Immobilien
0.14362
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.11204
0,11%
Stahl
0.10861
0,11%
Private Dienstleistungen
0.02745
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01458
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19.301,00€ an Gewinn erzielt, also +1.930,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.426.021.980.780,00%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF beträgt seit dem 9/26/2024 2,29% (entspricht 2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
11/8/2024 - 11/15/2024
-1,93%-
1 Monat
?
10/15/2024 - 11/15/2024
+0,50%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
9/26/2024 - 11/15/2024
+2,29%+2,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURCEB7
Börse FrankfurtEURCEB7

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HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15% Physisch (OS)Ausschüttend10 Mrd. €08.12.10
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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist0,30% SynthetischAusschüttend8,3 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00% PhysischThesaurierend14 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07% PhysischThesaurierend93 Mrd. €19.05.10
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares S&P 500 Swap UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim iShares S&P 500 Swap UCITS ETF an?

Schüttet der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares S&P 500 Swap UCITS ETF?

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