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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

ISIN
IE00B3B8Q275

WKN
A0Q41Y

Anleihen

Europa

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,41 Mrd. €
Positionen
?
1.113
Auflage
?
01.08.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Sparplan
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
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Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF wurde am 1. August 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,41 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der iBoxx EUR Covered. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

iBoxx EUR Covered

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

1,41 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,41 Mrd. €

Auflagedatum

1. August 2008

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

24.49211
24,49%

Deutschland

19.79819
19,80%

Niederlande

8.05456
8,05%

Kanada

7.69133
7,69%

Österreich

5.96505
5,97%

Spanien

5.11605
5,12%

Italien

4.61105
4,61%

Norwegen

4.42911
4,43%

Finnland

3.97514
3,98%

Australien

2.7589
2,76%

Belgien

2.61419
2,61%

Schweden

2.53202
2,53%

Vereinigtes Königreich

2.20788
2,21%

Südkorea

0.92216
0,92%

Slowakei

0.78795
0,79%

Neuseeland

0.71138
0,71%

Singapur

0.69345
0,69%

Portugal

0.59359
0,59%

Dänemark

0.5647
0,56%

Schweiz

0.44496
0,44%

Japan

0.4095
0,41%

Tschechien

0.26483
0,26%

Luxemburg

0.07257
0,07%

Island

0.06367
0,06%

Estland

0.05545
0,06%

Regionen

Europa
86.64307000000001
86,64%
Amerika
7.69133
7,69%
Ozeanien
3.4702800000000003
3,47%
Asien
2.0251099999999997
2,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Euro Covered Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
76.1359
76,14%
CAD
Kanadischer Dollar
7.69133
7,69%
NOK
Norwegische Krone
4.42911
4,43%
AUD
Australischer Dollar
2.7589
2,76%
SEK
Schwedische Krone
2.53202
2,53%
GBP
Pfund Sterling
2.20788
2,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.92216
0,92%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.71138
0,71%
SGD
Singapur-Dollar
0.69345
0,69%
DKK
Dänische Krone
0.5647
0,56%
CHF
Schweizer Franken
0.44496
0,44%
JPY
Japanischer Yen
0.4095
0,41%
CZK
Tschechische Krone
0.26483
0,26%
ISK
Isländische Krone
0.06367
0,06%

Diversifikation

Wie breit der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

3.08909
3,09%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF machen 3,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Programa Cedulas TDA 4.25%
0.49389
0,49%
The Toronto-Dominion Bank 3.879%
0.42676
0,43%
The Toronto-Dominion Bank 3.191%
0.29946
0,30%
Bank of Montreal 0.125%
0.29432
0,29%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%
0.28594
0,29%
Banco Santander, S.A. 3.375%
0.27795
0,28%
Caixabank S.A. 4.125%
0.25836
0,26%
The Toronto-Dominion Bank 0.864%
0.25786
0,26%
Banco Santander, S.A. 2.375%
0.25372
0,25%
Bank of Nova Scotia 0.45%
0.24083
0,24%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
5.41698
5,42%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.17021
0,17%

Ratings
?

AAA
83.45194
83,45%
AA
16.38769
16,39%
A
0.16037
0,16%
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
37.77888
37,78%
3 bis 5 Jahre
28.72635
28,73%
5 bis 7 Jahre
16.81973
16,82%
7 bis 10 Jahre
11.1744
11,17%
10 bis 15 Jahre
4.22466
4,22%
15 bis 20 Jahre
0.87769
0,88%
Über 30 Jahre
0.16847
0,17%
20 bis 30 Jahre
0.059
0,06%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
96,29%
Durchschnittlicher Kupon
1,75%
Aktuelle Rendite
1,64%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,53%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Euro Covered Bond UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 365,50€ an Gewinn erzielt, also +36,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,01%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF beträgt seit dem 3/17/2009 36,55% (entspricht 2,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
11/9/2024 - 11/16/2024
+0,23%-
1 Monat
?
10/16/2024 - 11/16/2024
+0,31%-
3 Monate
?
8/16/2024 - 11/16/2024
+1,67%-
6 Monate
?
5/16/2024 - 11/16/2024
+3,51%-
1 Jahr
?
11/16/2023 - 11/16/2024
+6,36%+6,36%
3 Jahre
?
11/16/2021 - 11/16/2024
-6,11%-2,06%
5 Jahre
?
11/16/2019 - 11/16/2024
-6,83%-1,40%
10 Jahre
?
11/16/2014 - 11/16/2024
-0,96%-0,10%
Seit Auflage
?
3/17/2009 - 11/16/2024
+36,55%+2,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,15€1,55%
20231,26€0,93%
20220,39€0,26%
20210,41€0,26%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
Volatilität
?
2,64%
1 Jahr
3,74%
3 Jahre
3,34%
5 Jahre
2,56%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,38%
1 Jahr
-16,47%
3 Jahre
-16,47%
5 Jahre
-16,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,62
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
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Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
CBOE EuropeEURICOVm
Euronext AmsterdamEURICOV
XETRAEURIUS6
Börse FrankfurtEURIUS6
London Stock ExchangeEURICOV
London Stock ExchangeGBPSCOV
Borsa Italiana S.P.A.EURICOV
SIX Swiss ExchangeEURICOV

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Euro Covered Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim iShares Euro Covered Bond UCITS ETF an?

Schüttet der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Euro Covered Bond UCITS ETF?

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