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TER
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iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN
IE00B428Z604

WKN
A1JXZK

Anleihen

Spanien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
334,41 Mio. €
Positionen
?
55
Auflage
?
08.05.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Sparplan
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) wurde am 8. Mai 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 334,41 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Treasury Spain. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Treasury Spain

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

334,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

325,02 Mio. €

Auflagedatum

8. Mai 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Spanien

97.47443
97,47%

Deutschland

2.44047
2,44%

Regionen

Europa
99.9149
99,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) enthalten:
EUR
Euro
99.9149
99,91%

Diversifikation

Wie breit der iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.15928
26,16%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) machen 26,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 5.75%
3.12803
3,13%
Spain (Kingdom of) 6%
2.78251
2,78%
Spain (Kingdom of) 1.3%
2.69147
2,69%
Spain (Kingdom of) 2.15%
2.64876
2,65%
Spain (Kingdom of) 5.9%
2.64229
2,64%
Spain (Kingdom of) 1.4%
2.55137
2,55%
Spain (Kingdom of) 3.55%
2.49289
2,49%
Spain (Kingdom of) 4.7%
2.44047
2,44%
Spain (Kingdom of) 1.25%
2.40095
2,40%
Spain (Kingdom of) 4.9%
2.38054
2,38%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
99.9149
99,91%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.08477
0,08%

Ratings
?

AAA
-
AA
-
A
99.92
99,92%
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
21.95488
21,95%
3 bis 5 Jahre
20.52639
20,53%
7 bis 10 Jahre
18.40737
18,41%
5 bis 7 Jahre
13.15149
13,15%
15 bis 20 Jahre
9.93729
9,94%
20 bis 30 Jahre
7.59093
7,59%
10 bis 15 Jahre
6.02847
6,03%
Über 30 Jahre
2.31807
2,32%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
95,90%
Durchschnittlicher Kupon
2,68%
Aktuelle Rendite
2,67%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,77%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 452,60€ an Gewinn erzielt, also +45,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,18%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) beträgt seit dem 8/6/2012 45,75% (entspricht 3,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6/23/2024 - 6/30/2024
-0,45%-
1 Monat
?
5/30/2024 - 6/30/2024
+0,14%-
3 Monate
?
3/30/2024 - 6/30/2024
-0,68%-
6 Monate
?
12/30/2023 - 6/30/2024
-1,12%-
1 Jahr
?
6/30/2023 - 6/30/2024
+3,56%+3,56%
3 Jahre
?
6/30/2021 - 6/30/2024
-13,43%-4,65%
5 Jahre
?
6/30/2019 - 6/30/2024
-12,62%-2,66%
10 Jahre
?
6/30/2014 - 6/30/2024
+9,98%+0,96%
Seit Auflage
?
8/6/2012 - 6/30/2024
+45,75%+3,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,36€1,50%
20231,84€1,25%
20220,91€0,61%
20210,80€0,45%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist)
Volatilität
?
4,86%
1 Jahr
6,00%
3 Jahre
5,54%
5 Jahre
4,69%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-21,93%
1 Jahr
-21,93%
3 Jahre
-21,93%
5 Jahre
-21,93%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,66
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,23
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

€
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Kostenlos
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Ausführung
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BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren

Sehr gut

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Sehr gut

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Sehr gut

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist).

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURIS0P
Börse FrankfurtEURIS0P
London Stock ExchangeEURIESP
SIX Swiss ExchangeEURIESP

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged0,20% Physisch (OS)Thesaurierend2,9 Mrd. €11.03.20
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D0,09% Physisch (OS)Ausschüttend2,9 Mrd. €24.08.11
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C0,09% Physisch (OS)Thesaurierend2,9 Mrd. €22.05.07
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating0,07% Physisch (OS)Thesaurierend2,8 Mrd. €19.02.19
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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20% Physisch (OS)Thesaurierend71 Mrd. €25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22% Physisch (OS)Ausschüttend25 Mrd. €22.05.12
iShares Global Clean Energy UCITS ETF0,61% PhysischAusschüttend3,1 Mrd. €09.07.07
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22% Physisch (OS)Thesaurierend25 Mrd. €23.07.19
Xtrackers MSCI World UCITS ETF0,19% Physisch (OS)Thesaurierend15 Mrd. €22.07.14
Amundi MSCI World III UCITS ETF0,20% SynthetischAusschüttend4,4 Mrd. €21.04.23
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29% Physisch (OS)Ausschüttend4,9 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15% Physisch (OS)Ausschüttend9,4 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46% PhysischAusschüttend2,4 Mrd. €25.09.09
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist0,30% SynthetischAusschüttend8 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00% PhysischThesaurierend12 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07% PhysischThesaurierend81 Mrd. €19.05.10
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20% Physisch (OS)Thesaurierend12 Mrd. €21.10.11
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Welche Kosten fallen beim iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) an?

Schüttet der iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist)?

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