Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsvolumen
426,73 Mio. €
Positionen
1
Auflage
15.05.2013
Kurs
Börse: XETRA
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist wurde am 15. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 426,73 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Morningstar MLP Composite. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung. Der Index wird durch ein Swap-Geschäft abgebildet: Das bedeutet, die abgebildeten Wertpapiere sind in diesem Produkt nicht enthalten.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
426,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
346,18 Mio. €
Auflagedatum
15. Mai 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TRS Morningstar MLP Composite TR USD
Branchen
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,98%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 388,70€ an Gewinn erzielt, also +38,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,33%.Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist beträgt seit dem 12/4/2014 38,87% (entspricht 3,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,30% | - |
| 1 Monat | +8,08% | - |
| 3 Monate | +17,75% | - |
| 6 Monate | +12,77% | - |
| 1 Jahr | +32,08% | +32,07% |
| 3 Jahre | +117,57% | +29,24% |
| 5 Jahre | +105,35% | +15,48% |
| 10 Jahre | +53,29% | +4,36% |
| Seit Auflage | +38,87% | +3,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,12$ | 8,76% |
| 2023 | 3,92$ | 9,07% |
| 2022 | 3,32$ | 8,25% |
| 2021 | 2,94$ | 8,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Volatilität
11,95%
1 Jahr
16,58%
3 Jahre
30,20%
5 Jahre
26,94%
10 Jahre
max. Drawdown
-8,92%
1 Jahr
-43,82%
3 Jahre
-79,96%
5 Jahre
-79,96%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,42
1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,15
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| CBOE Europe | USD | MLPDz |
| XETRA | EUR | SMLD |
| Börse Frankfurt | EUR | SMLD |
| London Stock Exchange | GBP | MLPP |
| London Stock Exchange | USD | MLPD |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | MLPD |
| SIX Swiss Exchange | USD | MLPD |
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