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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

ISIN
IE00BF2GFQ19

WKN
A3EKP6

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
764,5 Mio. €
Positionen
?
296
Auflage
?
20.02.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

Börse: SIX Swiss Exchange
CHF
CHF
%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF wurde am 20. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 764,5 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US Treasury. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Treasury

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

764,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

216,93 €

Auflagedatum

20. Februar 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

101.23546
101,24%

Regionen

Amerika
101.23546
101,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco US Treasury Bond UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
101.23546
101,24%

Diversifikation

Wie breit der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.648330000000001
8,65%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF machen 8,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
1.02711
1,03%
United States Treasury Notes 4.375%
1.01929
1,02%
United States Treasury Notes 3.875%
0.90263
0,90%
United States Treasury Notes 4.5%
0.89223
0,89%
United States Treasury Notes 4.125%
0.88434
0,88%
United States Treasury Notes 3.875%
0.8757
0,88%
United States Treasury Notes 1.625%
0.77765
0,78%
United States Treasury Notes 2.75%
0.75978
0,76%
United States Treasury Notes 3.375%
0.75528
0,76%
United States Treasury Notes 1.125%
0.75432
0,75%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
101.23546
101,24%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
34.55086
34,55%
3 bis 5 Jahre
23.92488
23,92%
5 bis 7 Jahre
12.61554
12,62%
20 bis 30 Jahre
11.45881
11,46%
7 bis 10 Jahre
10.00412
10,00%
15 bis 20 Jahre
8.14101
8,14%
10 bis 15 Jahre
0.54025
0,54%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
92,36%
Aktuelle Rendite
3,13%
Durchschnittlicher Kupon
3,01%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -9,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,24%.
Performance angezeigt in Swiss Franc, basierend auf SIX Swiss Exchange

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF beträgt seit dem 2/20/2024 -0,59% (entspricht -0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
11/8/2024 - 11/15/2024
-0,49%-
1 Monat
?
10/15/2024 - 11/15/2024
-1,67%-
3 Monate
?
8/15/2024 - 11/15/2024
-2,52%-
6 Monate
?
5/15/2024 - 11/15/2024
-0,12%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
2/20/2024 - 11/15/2024
-0,59%-0,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf SIX Swiss Exchange

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
SIX Swiss ExchangeCHFTRSC

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco US Treasury Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Invesco US Treasury Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco US Treasury Bond UCITS ETF?

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