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TER
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iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN
IE00BF5GB717

WKN
A2JBMD

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
520,8 Mio. €
Positionen
?
108
Auflage
?
27.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Sparplan
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
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Live
Live
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3M
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6M
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3J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) wurde am 27. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 520,8 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Corporate Floating Rate Notes 2% Issuer Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Corporate Floating Rate Notes 2% Issuer Cap

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

520,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

520,8 Mio. €

Auflagedatum

27. Juni 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Kanada

20.28021
20,28%

Frankreich

14.09824
14,10%

Niederlande

11.18031
11,18%

Vereinigte Staaten

10.50084
10,50%

Vereinigtes Königreich

10.21461
10,21%

Spanien

5.85995
5,86%

Schweden

5.72776
5,73%

Deutschland

5.67433
5,67%

Italien

4.57446
4,57%

Australien

3.4724
3,47%

Schweiz

2.97833
2,98%

Finnland

1.81474
1,81%

Belgien

1.39116
1,39%

Dänemark

1.27715
1,28%

Regionen

Europa
64.79104000000001
64,79%
Amerika
30.78105
30,78%
Ozeanien
3.4724
3,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) enthalten:
EUR
Euro
44.59319
44,59%
CAD
Kanadischer Dollar
20.28021
20,28%
USD
US Dollar
10.50084
10,50%
GBP
Pfund Sterling
10.21461
10,21%
SEK
Schwedische Krone
5.72776
5,73%
AUD
Australischer Dollar
3.4724
3,47%
CHF
Schweizer Franken
2.97833
2,98%
DKK
Dänische Krone
1.27715
1,28%

Diversifikation

Wie breit der iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.68044
19,68%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) machen 19,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp. 4.7%
2.60489
2,60%
Credit Agricole S.A. 4.07%
2.4443
2,44%
Royal Bank of Canada 4.32%
2.43269
2,43%
Morgan Stanley 4.36%
2.08715
2,09%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.23%
2.0687
2,07%
Banco Santander, S.A. 4.47%
1.78139
1,78%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.19%
1.71233
1,71%
UBS Group AG 4.92%
1.53273
1,53%
Societe Generale S.A. 4.39%
1.51517
1,52%
Bank of Montreal 4.22%
1.50109
1,50%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
95.23452
95,23%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.64675
1,65%

Ratings
?

AAA
-
AA
18.73003
18,73%
A
71.60543
71,61%
BBB
9.66454
9,66%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
93.96478
93,96%
3 bis 5 Jahre
4.5395
4,54%
5 bis 7 Jahre
0.54024
0,54%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
100,26%
Durchschnittlicher Kupon
4,36%
Aktuelle Rendite
-

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
2,13%
100%
Palmöl
0%
0,00%
11%
Pestizide
0%
0,00%
33%
Gentechnik
0%
0,00%
27%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,39%
87%

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Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,96%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 64,10€ an Gewinn erzielt, also +6,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,04%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) beträgt seit dem 7/3/2018 6,41% (entspricht 1,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6/24/2024 - 7/1/2024
+0,08%-
1 Monat
?
6/1/2024 - 7/1/2024
+0,41%-
3 Monate
?
4/1/2024 - 7/1/2024
+0,95%-
6 Monate
?
1/1/2024 - 7/1/2024
+2,24%-
1 Jahr
?
7/1/2023 - 7/1/2024
+4,72%+4,72%
3 Jahre
?
7/1/2021 - 7/1/2024
+6,08%+1,97%
5 Jahre
?
7/1/2019 - 7/1/2024
+6,21%+1,21%
10 Jahre --
Seit Auflage
?
7/3/2018 - 7/1/2024
+6,41%+1,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2020
2020
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,11€4,15%
20230,15€2,95%
20200,00€0,00%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Volatilität
?
0,57%
1 Jahr
0,84%
3 Jahre
1,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,14%
1 Jahr
-1,22%
3 Jahre
-5,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
8,75
1 Jahr
2,29
3 Jahre
0,86
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Sparplan

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEUREFRN
Börse FrankfurtEUREFRN
London Stock ExchangeEUREFRN
SIX Swiss ExchangeEUREFRN

Ähnliche ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc)0,20% Physisch (OS)Thesaurierend4,1 Mrd. €27.04.22
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF0,20% Physisch (OS)Ausschüttend4,1 Mrd. €25.09.09
iShares Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF0,14% Physisch (OS)Thesaurierend3,1 Mrd. €09.04.21
iShares Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF0,12% Physisch (OS)Thesaurierend3,1 Mrd. €27.05.22
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)0,12% Physisch (OS)Ausschüttend3,1 Mrd. €07.01.16
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C)0,12% Physisch (OS)Thesaurierend2,4 Mrd. €05.09.19
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free 1-3Y UCITS ETF0,20% PhysischAusschüttend2,4 Mrd. €04.10.19
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF0,20% Physisch (OS)Ausschüttend1,3 Mrd. €27.08.13
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF0,20% Physisch (OS)Thesaurierend1,2 Mrd. €07.03.24
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF0,20% Physisch (OS)Ausschüttend1,1 Mrd. €25.09.09

Beliebte ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20% Physisch (OS)Thesaurierend71 Mrd. €25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22% Physisch (OS)Ausschüttend25 Mrd. €22.05.12
iShares Global Clean Energy UCITS ETF0,61% PhysischAusschüttend3,1 Mrd. €09.07.07
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22% Physisch (OS)Thesaurierend25 Mrd. €23.07.19
Xtrackers MSCI World UCITS ETF0,19% Physisch (OS)Thesaurierend15 Mrd. €22.07.14
Amundi MSCI World III UCITS ETF0,20% SynthetischAusschüttend4,4 Mrd. €21.04.23
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29% Physisch (OS)Ausschüttend4,9 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15% Physisch (OS)Ausschüttend9,4 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46% PhysischAusschüttend2,4 Mrd. €25.09.09
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist0,30% SynthetischAusschüttend8 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00% PhysischThesaurierend12 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07% PhysischThesaurierend81 Mrd. €19.05.10
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20% Physisch (OS)Thesaurierend12 Mrd. €21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18% Physisch (OS)Thesaurierend19 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

Welche Kosten fallen beim iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) an?

Schüttet der iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

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