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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch (OS)
Fondsvolumen
732,73 Mio. €
Positionen
125
Auflage
27.06.2018
Kurs
NAV
€
€
%
%
Live
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1M
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3M
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6M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) wurde am 27. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 732,73 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Corporate Floating Rate Notes 2% Issuer Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
732,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
732,73 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kanada
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Australien
Niederlande
Schweden
Italien
Spanien
Finnland
Dänemark
Schweiz
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) machen 17,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Societe Generale S.A. 3.244%
UBS AG, London Branch 3.139%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.929%
Royal Bank of Canada 2.989%
Bank of America Corp. 3.387%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.331%
Morgan Stanley 3.106%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.356%
Westpac Banking Corp. 3.246%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.003%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,18%Durchschnittlicher Kupon
3,18%Aktuelle Rendite
-Nachhaltigkeit
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Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,51%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 93,10€ an Gewinn erzielt, also +9,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,33%.Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) beträgt seit dem 3.7.2018 9,31% (entspricht 1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,08% | - |
| 1 Monat | +0,18% | - |
| 3 Monate | +0,70% | - |
| 6 Monate | +1,72% | - |
| 1 Jahr | +3,84% | +3,84% |
| 3 Jahre | +9,51% | +3,04% |
| 5 Jahre | +12,85% | +2,45% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +9,31% | +1,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,21€ | 4,24% |
| 2023 | 0,15€ | 2,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Volatilität
0,61%
1 Jahr
0,82%
3 Jahre
0,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,17%
1 Jahr
-1,22%
3 Jahre
-4,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
6,08
1 Jahr
3,72
3 Jahre
3,03
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | EFRN |
| Börse Frankfurt | EUR | EFRN |
| London Stock Exchange | EUR | EFRN |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EFRN |
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| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.12.07 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Welche Kosten fallen beim iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) an?
Schüttet der iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
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