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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsvolumen
15,41 Mrd. €
Positionen
641
Auflage
25.05.2007
Kurs
NAV
€
€
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Live
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF wurde am 25. Mai 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,41 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert. Der Index wird durch ein Swap-Geschäft abgebildet: Das bedeutet, die abgebildeten Wertpapiere sind in diesem Produkt nicht enthalten.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,41 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
14,47 Mrd. €
Auflagedatum
25. Mai 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Belgien
Deutschland
Italien
Vereinigtes Königreich
Türkei
Österreich
Luxemburg
Portugal
Niederlande
Finnland
Schweiz
Irland
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF machen 221,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IDBDD601 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691218L
IDBDD602 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691027L
Spain (Kingdom of) 3.45%
Palladium Global Investments S.A. 0.01%
Belgium (Kingdom Of) 3.5%
France (Republic Of) 2.75%
Turkey (Republic of) 4.375%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.4%
Novo Banco, S.A. 3.958%
Turkey (Republic of) 4%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,54%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 122,90€ an Gewinn erzielt, also +12,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,66%.Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF beträgt seit dem 25.5.2007 12,70% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,05% | - |
| 1 Monat | +0,21% | - |
| 3 Monate | +0,72% | - |
| 6 Monate | +1,56% | - |
| 1 Jahr | +3,52% | +3,52% |
| 3 Jahre | +7,90% | +2,54% |
| 5 Jahre | +6,86% | +1,34% |
| 10 Jahre | +4,25% | +0,42% |
| Seit Auflage | +12,70% | +0,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Volatilität
0,21%
1 Jahr
0,25%
3 Jahre
0,52%
5 Jahre
0,38%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,03%
1 Jahr
-3,71%
3 Jahre
-3,71%
5 Jahre
-3,71%
10 Jahre
Sharpe Ratio
16,93
1 Jahr
10,32
3 Jahre
2,50
5 Jahre
1,10
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| CBOE Europe | EUR | DBXTd |
| XETRA | EUR | XEON |
| Börse Frankfurt | EUR | XEON |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | XEON |
| Euronext Paris | EUR | XEO |
| Singapore Exchange | USD | KV8 |
| Börse Stuttgart | EUR | XEON |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XEON |
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| Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist | 0,10% | Synthetisch | Ausschüttend | 105 Mio. € | 06.03.20 |
| Xtrackers Sterling Cash Swap UCITS ETF 1D | 0,10% | Synthetisch | Ausschüttend | 104 Mio. € | 10.10.07 |
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| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 34 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 34 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.09.09 |
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF an?
Schüttet der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF?
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