ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Mehr Infos
TER
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsvolumen
14,75 Mrd. €
Positionen
667
Auflage
11.03.2008
Kurs
Börse: XETRA
€
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Live
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF wurde am 11. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,75 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung. Der Index wird durch ein Swap-Geschäft abgebildet: Das bedeutet, die abgebildeten Wertpapiere sind in diesem Produkt nicht enthalten.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
14,75 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
899,01 Mio. €
Auflagedatum
11. März 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Belgien
Italien
Deutschland
Türkei
Vereinigtes Königreich
Österreich
Luxemburg
Niederlande
Portugal
Finnland
Irland
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF machen 220,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IDBDD601 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691218L
IDBDD602 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691027L
Spain (Kingdom of) 3.45%
Palladium Global Investments S.A. 0.01%
Belgium (Kingdom Of) 3.5%
France (Republic Of) 0%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.4%
Turkey (Republic of) 4.375%
Turkey (Republic of) 4%
International Development Association 2.5%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 0,33%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 86,80€ an Gewinn erzielt, also +8,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,49%.Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF beträgt seit dem 4/4/2008 8,66% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,03% | - |
| 1 Monat | +0,25% | - |
| 3 Monate | +0,74% | - |
| 6 Monate | +1,64% | - |
| 1 Jahr | +3,62% | +3,62% |
| 3 Jahre | +7,59% | +2,44% |
| 5 Jahre | +6,32% | +1,23% |
| 10 Jahre | +3,97% | +0,39% |
| Seit Auflage | +8,66% | +0,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,69€ | 3,71% |
| 2023 | 3,62€ | 2,87% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Volatilität
0,29%
1 Jahr
0,23%
3 Jahre
0,22%
5 Jahre
0,17%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,15%
1 Jahr
-3,86%
3 Jahre
-3,86%
5 Jahre
-3,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
12,68
1 Jahr
10,51
3 Jahre
5,52
5 Jahre
2,31
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF.
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | XEOD |
| Börse Frankfurt | EUR | DX22 |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | XEOD |
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| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.12.07 |
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