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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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0
ETF Auswahl

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

ISIN
LU0942970103

WKN
DBX0NV

Anleihen

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
718,17 Mio. €
Positionen
?
5.596
Auflage
?
06.03.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Sparplan
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D wurde am 6. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 718,17 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Gl Ag Ss&SRI Cr Nr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg MSCI Gl Ag Ss&SRI Cr Nr TR EUR

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

718,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

155,96 Mio. €

Auflagedatum

6. März 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.26201
44,26%

Japan

11.17241
11,17%

Frankreich

5.85199
5,85%

Deutschland

5.35601
5,36%

Vereinigtes Königreich

4.93422
4,93%

Kanada

4.24854
4,25%

Italien

3.31195
3,31%

Spanien

2.5187
2,52%

Australien

1.72245
1,72%

Niederlande

1.39782
1,40%

Südkorea

1.31236
1,31%

Schweiz

1.15296
1,15%

Belgien

0.83572
0,84%

Indonesien

0.76006
0,76%

Schweden

0.65097
0,65%

Österreich

0.62845
0,63%

Malaysia

0.59136
0,59%

Dänemark

0.55796
0,56%

Polen

0.47836
0,48%

Finnland

0.35491
0,35%

Irland

0.34886
0,35%

Chile

0.31008
0,31%

Portugal

0.29767
0,30%

Neuseeland

0.27183
0,27%

Rumänien

0.27012
0,27%

Singapur

0.25558
0,26%

Israel

0.2498
0,25%

Norwegen

0.24094
0,24%

Vereinigte Arabische Emirate

0.23559
0,24%

Tschechien

0.23162
0,23%

Ungarn

0.21106
0,21%

Katar

0.18418
0,18%

Peru

0.18144
0,18%

Kolumbien

0.15206
0,15%

Griechenland

0.14693
0,15%

Slowakei

0.13267
0,13%

Panama

0.11139
0,11%

Uruguay

0.09225
0,09%

Hongkong

0.09151
0,09%

Slowenien

0.06471
0,06%

Mexiko

0.04782
0,05%

China

0.04307
0,04%

Kroatien

0.04204
0,04%

Taiwan

0.03421
0,03%

Luxemburg

0.03352
0,03%

Lettland

0.03331
0,03%

Kasachstan

0.02413
0,02%

Litauen

0.02001
0,02%

Zypern

0.01972
0,02%

Bulgarien

0.01939
0,02%

Island

0.01474
0,01%

Regionen

Amerika
49.224149999999995
49,22%
Europa
30.137609999999995
30,14%
Asien
15.161789999999998
15,16%
Ozeanien
1.99428
1,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D enthalten:
USD
US Dollar
44.26201
44,26%
EUR
Euro
21.35295
21,35%
JPY
Japanischer Yen
11.17241
11,17%
GBP
Pfund Sterling
4.93422
4,93%
CAD
Kanadischer Dollar
4.24854
4,25%
AUD
Australischer Dollar
1.72245
1,72%
KRW
Südkoreanischer Won
1.31236
1,31%
CHF
Schweizer Franken
1.15296
1,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.76006
0,76%
SEK
Schwedische Krone
0.65097
0,65%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.59136
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.55796
0,56%
PLN
Złoty
0.47836
0,48%
CLP
Chilenischer Peso
0.31008
0,31%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.27183
0,27%
RON
Rumänischer Leu
0.27012
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.25558
0,26%
ILS
Shekel
0.2498
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.24094
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.23559
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.23162
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.21106
0,21%
QAR
Katar-Riyal
0.18418
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.18144
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15206
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11139
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09225
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09151
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04782
0,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.04307
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.04204
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03421
0,03%
KZT
Tenge
0.02413
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01939
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01474
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

2.12805
2,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D machen 2,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.375%
0.25475
0,25%
United States Treasury Notes 4%
0.25231
0,25%
United States Treasury Notes 3.875%
0.24716
0,25%
United States Treasury Notes 3.375%
0.24609
0,25%
United States Treasury Notes 4.5%
0.20948
0,21%
Deutsche Managed Dollar Z
0.20219
0,20%
United States Treasury Notes 3.5%
0.1952
0,20%
United States Treasury Notes 4.625%
0.18178
0,18%
United States Treasury Notes 3.875%
0.17035
0,17%
United States Treasury Notes 3.5%
0.16874
0,17%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
8.8041
8,80%
Unternehmensanleihen
20.20594
20,21%
Besicherte Anleihen
0.05106
0,05%
Wandelanleihen
0.014
0,01%
Cash
1.04835
1,05%

Ratings
?

AAA
13.68622
13,69%
AA
48.15337
48,15%
A
24.21254
24,21%
BBB
13.75667
13,76%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
21.96776
21,97%
20 bis 30 Jahre
19.67237
19,67%
3 bis 5 Jahre
17.98705
17,99%
7 bis 10 Jahre
13.21978
13,22%
5 bis 7 Jahre
11.85194
11,85%
10 bis 15 Jahre
6.86875
6,87%
15 bis 20 Jahre
6.36057
6,36%
Über 30 Jahre
1.71606
1,72%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
93,23%
Aktuelle Rendite
2,99%
Durchschnittlicher Kupon
2,88%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
2,80%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,03%
37%
Gentechnik
0%
0,02%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,74%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,07%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 263,40€ an Gewinn erzielt, also +26,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,22%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D beträgt seit dem 3/31/2014 26,34% (entspricht 2,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
11/9/2024 - 11/16/2024
+0,49%-
1 Monat
?
10/16/2024 - 11/16/2024
+0,07%-
3 Monate
?
8/16/2024 - 11/16/2024
+1,59%-
6 Monate
?
5/16/2024 - 11/16/2024
+4,08%-
1 Jahr
?
11/16/2023 - 11/16/2024
+7,02%+7,02%
3 Jahre
?
11/16/2021 - 11/16/2024
-7,35%-2,49%
5 Jahre
?
11/16/2019 - 11/16/2024
-5,86%-1,20%
10 Jahre
?
11/16/2014 - 11/16/2024
+16,26%+1,52%
Seit Auflage
?
3/31/2014 - 11/16/2024
+26,34%+2,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,24$3,22%
20230,87$2,26%
20221,05$2,60%
20210,42$0,86%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D
Volatilität
?
4,01%
1 Jahr
5,62%
3 Jahre
5,50%
5 Jahre
5,32%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,88%
1 Jahr
-16,64%
3 Jahre
-16,64%
5 Jahre
-16,64%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,73
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,27
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

€
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Sehr gut

Kostenlos
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Sehr gut

Kostenlos
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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURXBAG
Börse FrankfurtEURXBAG
London Stock ExchangeGBPXBAG
Borsa Italiana S.P.A.EURXBAG
SIX Swiss ExchangeCHFXBAG
SIX Swiss ExchangeUSDXBAG

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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10% Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €21.11.17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10% Physisch (OS)Ausschüttend10 Mrd. €21.11.17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)0,10% Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €21.11.17
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SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged0,10% Physisch (OS)Ausschüttend3,4 Mrd. €14.02.18
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Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29% Physisch (OS)Ausschüttend5,3 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15% Physisch (OS)Ausschüttend10 Mrd. €08.12.10
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Xetra-Gold0,00% PhysischThesaurierend14 Mrd. €14.12.07
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D?

Welche Kosten fallen beim Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D an?

Schüttet der Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D?

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