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ETF Name
ISIN
TER
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UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN
LU1805389258

WKN
A2JLRU

Anleihen

Eurozone

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
41,74 Mio. €
Positionen
?
398
Auflage
?
31.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Sparplan
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
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Live
Live
1M
1M
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3M
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6M
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1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,74 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro High Quality Liquid Asset 1-5 Years Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro High Quality Liquid Asset 1-5 Years Bond

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

41,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,74 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

31.57741
31,58%

Deutschland

22.12735
22,13%

Spanien

14.93865
14,94%

Niederlande

10.51792
10,52%

Italien

6.57638
6,58%

Finnland

3.73
3,73%

Österreich

2.69841
2,70%

Belgien

2.37843
2,38%

Irland

1.73604
1,74%

Schweiz

0.9686
0,97%

Portugal

0.95904
0,96%

Griechenland

0.74403
0,74%

Vereinigte Staaten

0.48405
0,48%

Vereinigtes Königreich

0.2372
0,24%

Luxemburg

0.22344
0,22%

Regionen

Europa
99.4129
99,41%
Amerika
0.48405
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis enthalten:
EUR
Euro
98.2071
98,21%
CHF
Schweizer Franken
0.9686
0,97%
USD
US Dollar
0.48405
0,48%
GBP
Pfund Sterling
0.2372
0,24%

Diversifikation

Wie breit der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.96301
4,96%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis machen 4,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG
0.51389
0,51%
Banque Federative du Credit Mutuel
0.50519
0,51%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
0.50227
0,50%
Santander Consumer Finance, S.A.
0.49612
0,50%
ING Groep N.V.
0.49501
0,50%
Deutsche Bank AG
0.49453
0,49%
Snam S.p.A.
0.4894
0,49%
Deutsche Lufthansa AG
0.48929
0,49%
Arval Service Lease SA
0.48888
0,49%
Infineon Technologies AG
0.48843
0,49%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
95.37829
95,38%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.10257
0,10%

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre
46.67853
46,68%
1 bis 3 Jahre
36.65707
36,66%
7 bis 10 Jahre
7.12537
7,13%
5 bis 7 Jahre
7.12442
7,12%
10 bis 15 Jahre
0.25063
0,25%
Über 30 Jahre
0.23386
0,23%
20 bis 30 Jahre
0.22869
0,23%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
99,23%
Durchschnittlicher Kupon
2,73%
Aktuelle Rendite
2,45%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
8,32%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,73%
37%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,63%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,28%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,90€ an Gewinn erzielt, also +3,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,52%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt seit dem 11/7/2018 3,19% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
11/8/2024 - 11/15/2024
+0,19%-
1 Monat
?
10/15/2024 - 11/15/2024
+0,36%-
3 Monate
?
8/15/2024 - 11/15/2024
+1,91%-
6 Monate
?
5/15/2024 - 11/15/2024
+3,74%-
1 Jahr
?
11/15/2023 - 11/15/2024
+7,26%+7,26%
3 Jahre
?
11/15/2021 - 11/15/2024
+1,33%+0,44%
5 Jahre
?
11/15/2019 - 11/15/2024
+0,98%+0,20%
10 Jahre --
Seit Auflage
?
11/7/2018 - 11/15/2024
+3,19%+0,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,35€3,43%
20230,21€2,14%
20220,02€0,17%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis
Volatilität
?
1,98%
1 Jahr
2,72%
3 Jahre
2,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,00%
1 Jahr
-10,78%
3 Jahre
-10,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,80
1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

€
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1,50€
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Sehr gut

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
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0,20€
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10,00€ pro Jahr
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Ausführung
0,20€
Depotgebühren
12,00€ pro Jahr
BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren

Gut

0,20€
10,00€ pro Jahr
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Sehr gut

0,20€
12,00€ pro Jahr
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Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURUIQL
Börse FrankfurtEURUIQL
Borsa Italiana S.P.A.EURE15S
SIX Swiss ExchangeEURSUSE5

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

Welche Kosten fallen beim UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis an?

Schüttet der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

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