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UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN
LU1805389258

WKN
A2JLRU

Anleihen

Eurozone

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
41,32 Mio. €
Positionen
?
390
Auflage
?
31.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Sparplan
Börse

Kurs

Börse: XETRA
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 41,32 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro High Quality Liquid Asset 1-5 Years Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro High Quality Liquid Asset 1-5 Years Bond

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

41,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,32 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

30.1594
30,16%

Deutschland

17.89402
17,89%

Spanien

16.39631
16,40%

Niederlande

14.25299
14,25%

Italien

6.77921
6,78%

Finnland

3.26372
3,26%

Österreich

2.65235
2,65%

Belgien

2.59436
2,59%

Irland

1.96464
1,96%

Luxemburg

1.34995
1,35%

Vereinigte Staaten

0.70294
0,70%

Portugal

0.24932
0,25%

Slowenien

0.24368
0,24%

Vereinigtes Königreich

0.23718
0,24%

Griechenland

0.23005
0,23%

Dänemark

0.22979
0,23%

Regionen

Europa
98.49697
98,50%
Amerika
0.70294
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis enthalten:
EUR
Euro
98.03000000000002
98,03%
USD
US Dollar
0.70294
0,70%
GBP
Pfund Sterling
0.23718
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.22979
0,23%

Diversifikation

Wie breit der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.93936
4,94%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis machen 4,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banque Federative du Credit Mutuel
0.50002
0,50%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
0.49892
0,50%
Banco de Sabadell SA
0.49768
0,50%
Cooperatieve Rabobank U.A.
0.49569
0,50%
BNP Paribas SA
0.49313
0,49%
ING Groep N.V.
0.49232
0,49%
Santander Consumer Finance, S.A.
0.492
0,49%
Arval Service Lease SA
0.49077
0,49%
BPCE SA
0.48965
0,49%
ASML Holding N.V.
0.48918
0,49%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
95.45225
95,45%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.79961
0,80%

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre
43.60503
43,61%
1 bis 3 Jahre
39.52933
39,53%
5 bis 7 Jahre
7.32518
7,33%
7 bis 10 Jahre
6.74576
6,75%
10 bis 15 Jahre
0.24789
0,25%
Über 30 Jahre
0.23083
0,23%
20 bis 30 Jahre
0.22539
0,23%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
96,83%
Durchschnittlicher Kupon
2,54%
Aktuelle Rendite
2,31%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
8,79%
100%
Palmöl
0%
0,00%
11%
Pestizide
0%
0,70%
33%
Gentechnik
0%
0,00%
27%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,83%
87%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,28%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,04%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt seit dem 11/7/2018 -0,23% (entspricht -0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6/24/2024 - 7/1/2024
+0,01%-
1 Monat
?
6/1/2024 - 7/1/2024
+0,59%-
3 Monate
?
4/1/2024 - 7/1/2024
+0,48%-
6 Monate
?
1/1/2024 - 7/1/2024
+0,75%-
1 Jahr
?
7/1/2023 - 7/1/2024
+5,81%+5,81%
3 Jahre
?
7/1/2021 - 7/1/2024
-2,34%-0,78%
5 Jahre
?
7/1/2019 - 7/1/2024
-2,32%-0,47%
10 Jahre --
Seit Auflage
?
11/7/2018 - 7/1/2024
-0,23%-0,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,17€3,00%
20230,21€2,14%
20220,02€0,17%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis
Volatilität
?
2,24%
1 Jahr
2,71%
3 Jahre
2,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,84%
1 Jahr
-10,78%
3 Jahre
-10,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,56
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

€
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10,00€ pro Jahr
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0,20€
Depotgebühren
12,00€ pro Jahr
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0,20€
12,00€ pro Jahr
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Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURUIQL
Börse FrankfurtEURUIQL
Borsa Italiana S.P.A.EURE15S
SIX Swiss ExchangeEURSUSE5

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Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

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