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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
ETF Auswahl

UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN
LU1805389258

WKN
A2JLRU

Anleihen

Eurozone

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
42,15 Mio. €
Positionen
?
397
Auflage
?
31.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Sparplan
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
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Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,15 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro High Quality Liquid Asset 1-5 Years Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro High Quality Liquid Asset 1-5 Years Bond

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

42,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

42,15 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

30.8328
30,83%

Deutschland

22.5926
22,59%

Spanien

14.95379
14,95%

Niederlande

10.44217
10,44%

Italien

6.55425
6,55%

Finnland

3.72899
3,73%

Österreich

2.68847
2,69%

Belgien

2.37562
2,38%

Irland

1.72944
1,73%

Portugal

1.18415
1,18%

Schweiz

0.96309
0,96%

Griechenland

0.74393
0,74%

Vereinigte Staaten

0.48283
0,48%

Vereinigtes Königreich

0.23684
0,24%

Luxemburg

0.21736
0,22%

Regionen

Europa
99.24350000000001
99,24%
Amerika
0.48283
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis enthalten:
EUR
Euro
98.04357
98,04%
CHF
Schweizer Franken
0.96309
0,96%
USD
US Dollar
0.48283
0,48%
GBP
Pfund Sterling
0.23684
0,24%

Diversifikation

Wie breit der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.936780000000001
4,94%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis machen 4,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG
0.51042
0,51%
Banque Federative du Credit Mutuel
0.49968
0,50%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
0.49934
0,50%
Santander Consumer Finance, S.A.
0.49301
0,49%
ING Groep N.V.
0.49291
0,49%
Deutsche Bank AG
0.49166
0,49%
Deutsche Lufthansa AG
0.48804
0,49%
Arval Service Lease SA
0.48763
0,49%
Snam S.p.A.
0.4873
0,49%
Infineon Technologies AG
0.48679
0,49%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
95.47318
95,47%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.27318
0,27%

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre
46.90632
46,91%
1 bis 3 Jahre
34.62231
34,62%
5 bis 7 Jahre
8.26581
8,27%
7 bis 10 Jahre
7.0945
7,09%
20 bis 30 Jahre
0.47026
0,47%
10 bis 15 Jahre
0.25009
0,25%
Über 30 Jahre
0.23401
0,23%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
99,04%
Durchschnittlicher Kupon
2,73%
Aktuelle Rendite
2,42%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
8,58%
100%
Palmöl
0%
0,00%
9%
Pestizide
0%
0,73%
36%
Gentechnik
0%
0,00%
32%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,62%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,51%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 30,90€ an Gewinn erzielt, also +3,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,49%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt seit dem 11/7/2018 3,09% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
1/6/2025 - 1/13/2025
-0,24%-
1 Monat
?
12/13/2024 - 1/13/2025
-0,62%-
3 Monate
?
10/13/2024 - 1/13/2025
+0,48%-
6 Monate
?
7/13/2024 - 1/13/2025
+2,59%-
1 Jahr
?
1/13/2024 - 1/13/2025
+4,52%+4,52%
3 Jahre
?
1/13/2022 - 1/13/2025
+1,70%+0,56%
5 Jahre
?
1/13/2020 - 1/13/2025
+1,00%+0,20%
10 Jahre --
Seit Auflage
?
11/7/2018 - 1/13/2025
+3,09%+0,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,35€3,43%
20230,21€2,14%
20220,02€0,17%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis
Volatilität
?
1,73%
1 Jahr
2,72%
3 Jahre
2,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-4,75%
1 Jahr
-10,78%
3 Jahre
-10,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,62
1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

€
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1,50€
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BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren

Sehr gut

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Sehr gut

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
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0,20€
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10,00€ pro Jahr
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Ausführung
0,20€
Depotgebühren
12,00€ pro Jahr
BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren

Gut

0,20€
10,00€ pro Jahr
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Sehr gut

0,20€
12,00€ pro Jahr
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Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURUIQL
Börse FrankfurtEURUIQL
Borsa Italiana S.P.A.EURE15S
SIX Swiss ExchangeEURSUSE5

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

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Schüttet der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis Dividenden aus?

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Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

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