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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

ISIN
LU2439874319

WKN
FRA3TF

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,52%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
36,77 Mio. €
Positionen
?
26
Auflage
?
30.06.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Sparplan
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value wurde am 30. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,77 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Frankfurter Modern Value Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Frankfurter Modern Value Index

Replikationsmethode

Physisch

Gesamtkosten (TER)

0,52%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

36,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

36,77 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.17264
25,17%

Deutschland

15.98387
15,98%

Frankreich

15.29731
15,30%

Vereinigtes Königreich

11.61846
11,62%

Italien

7.88145
7,88%

Niederlande

7.39661
7,40%

Irland

4.56275
4,56%

Norwegen

4.26644
4,27%

Schweiz

4.11206
4,11%

Belgien

3.72006
3,72%

Regionen

Europa
74.83901
74,84%
Amerika
25.17264
25,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value enthalten:
EUR
Euro
54.84205
54,84%
USD
US Dollar
25.17264
25,17%
GBP
Pfund Sterling
11.61846
11,62%
NOK
Norwegische Krone
4.26644
4,27%
CHF
Schweizer Franken
4.11206
4,11%

Diversifikation

Wie breit der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.33435
43,33%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value machen 43,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Booking Holdings Inc
4.85611
4,86%
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A
4.6431
4,64%
Ryanair Holdings PLC
4.56275
4,56%
Alphabet Inc Class A
4.39989
4,40%
Scout24 SE
4.30778
4,31%
Storebrand ASA
4.26644
4,27%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
4.11206
4,11%
Carl Zeiss Meditec AG
4.09189
4,09%
Recordati SpA Az nom Post raggruppamento
4.05328
4,05%
Reckitt Benckiser Group PLC
4.04105
4,04%

Branchen

Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
12.03776
12,04%
Verpackte Konsumgüter
11.56065
11,56%
Pharmaunternehmen
11.41775
11,42%
Reisen & Freizeit
9.4992
9,50%
Interaktive Medien
8.70766
8,71%
Medizinprodukte & Geräte
7.95634
7,96%
Med. Diagnostik & Forschung
7.52206
7,52%
Software
7.47454
7,47%
Transport
4.56275
4,56%
Finanzdienstleistungen
4.26644
4,27%
Zykl. Konsumgüter
4.11206
4,11%
Industrievertrieb
3.78029
3,78%
Getränke (alkoholisch)
3.72006
3,72%
Halbleiter
3.39409
3,39%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
3,98%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
34,55%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
37%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
19,12%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 30,51%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 405,00€ an Gewinn erzielt, also +40,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,71%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value beträgt seit dem 10/17/2022 40,50% (entspricht 18,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
11/9/2024 - 11/16/2024
+0,13%-
1 Monat
?
10/16/2024 - 11/16/2024
+0,03%-
3 Monate
?
8/16/2024 - 11/16/2024
+7,16%-
6 Monate
?
5/16/2024 - 11/16/2024
+3,23%-
1 Jahr
?
11/16/2023 - 11/16/2024
+13,50%+13,50%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
10/17/2022 - 11/16/2024
+40,50%+18,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20231,83€1,42%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Volatilität
?
9,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,83%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,61
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

€
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0,85€
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1,50€
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BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren

Sehr gut

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Sehr gut

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURC9DF
Börse FrankfurtEURC9DF

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Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value0,52% PhysischAusschüttend37 Mio. €30.06.22

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Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29% Physisch (OS)Ausschüttend5,3 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15% Physisch (OS)Ausschüttend10 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46% PhysischAusschüttend2,5 Mrd. €25.09.09
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist0,30% SynthetischAusschüttend8,3 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00% PhysischThesaurierend14 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07% PhysischThesaurierend93 Mrd. €19.05.10
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)0,31% PhysischAusschüttend4,2 Mrd. €27.03.06
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20% Physisch (OS)Thesaurierend15 Mrd. €21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18% PhysischThesaurierend22 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value?

Welche Kosten fallen beim Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value an?

Schüttet der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value?

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