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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
LU2673522830

WKN
DBX0U6

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,02%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
71,77 Mio. €
Positionen
?
378
Auflage
?
25.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
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Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 25. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,77 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2027SRI EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2027SRI EUR

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,02%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

71,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

981,1 €

Auflagedatum

25. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

20.3592
20,36%

Vereinigte Staaten

19.27688
19,28%

Deutschland

15.04959
15,05%

Spanien

7.21504
7,22%

Vereinigtes Königreich

6.46147
6,46%

Schweden

5.47456
5,47%

Niederlande

5.26672
5,27%

Italien

4.09341
4,09%

Schweiz

3.15146
3,15%

Finnland

2.09686
2,10%

Dänemark

1.93474
1,93%

Japan

1.87189
1,87%

Österreich

1.28435
1,28%

Kanada

1.27704
1,28%

Neuseeland

0.8342
0,83%

Irland

0.71209
0,71%

Luxemburg

0.42643
0,43%

Australien

0.41817
0,42%

Rumänien

0.28455
0,28%

Norwegen

0.28008
0,28%

Belgien

0.27675
0,28%

Tschechien

0.26894
0,27%

Mexiko

0.13836
0,14%

Regionen

Europa
74.63624
74,64%
Amerika
20.692279999999997
20,69%
Asien
1.87189
1,87%
Ozeanien
1.25237
1,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
56.780440000000006
56,78%
USD
US Dollar
19.27688
19,28%
GBP
Pfund Sterling
6.46147
6,46%
SEK
Schwedische Krone
5.47456
5,47%
CHF
Schweizer Franken
3.15146
3,15%
DKK
Dänische Krone
1.93474
1,93%
JPY
Japanischer Yen
1.87189
1,87%
CAD
Kanadischer Dollar
1.27704
1,28%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.8342
0,83%
AUD
Australischer Dollar
0.41817
0,42%
RON
Rumänischer Leu
0.28455
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.28008
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.26894
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13836
0,14%

Diversifikation

Wie breit der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.460050000000001
6,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 6,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG 1.625%
0.84569
0,85%
Wells Fargo & Co. 1.375%
0.74692
0,75%
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%
0.70469
0,70%
Morgan Stanley 1.875%
0.64029
0,64%
Credit Agricole S.A. 2.625%
0.61806
0,62%
Wells Fargo & Co. 1%
0.59691
0,60%
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%
0.58717
0,59%
Wells Fargo & Co. 1.5%
0.5761
0,58%
Dws Deutsche Gbl L
0.57361
0,57%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.875%
0.57061
0,57%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
98.31256
98,31%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.97332
0,97%

Ratings
?

AAA
0.42
0,42%
AA
10.82
10,82%
A
39.88
39,88%
BBB
48.8
48,80%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
94.87172
94,87%
3 bis 5 Jahre
3.15858
3,16%
7 bis 10 Jahre
0.42249
0,42%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
97,83%
Durchschnittlicher Kupon
1,95%
Aktuelle Rendite
1,95%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,70€ an Gewinn erzielt, also +0,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,62%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 10/9/2024 0,57% (entspricht 0,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
11/8/2024 - 11/15/2024
+0,14%-
1 Monat
?
10/15/2024 - 11/15/2024
+0,41%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
10/9/2024 - 11/15/2024
+0,57%+0,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURXM27
Börse FrankfurtEURXM27
Borsa Italiana S.P.A.EURXM27

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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18% PhysischThesaurierend22 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

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