ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Mehr Infos
TER
0,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch (OS)
Fondsvolumen
83,69 Mio. €
Positionen
377
Auflage
08.11.2023
Kurs
Börse: XETRA
€
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Live
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 8. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,69 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2027SRI EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
83,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
82,69 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Spanien
Vereinigtes Königreich
Schweden
Niederlande
Italien
Schweiz
Finnland
Dänemark
Japan
Kanada
Österreich
Neuseeland
Irland
Australien
Rumänien
Belgien
Luxemburg
Portugal
Norwegen
Mexiko
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 7,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG 1.625%
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%
Credit Agricole S.A. 2.625%
Wells Fargo & Co. 1.375%
Wells Fargo & Co. 1%
Morgan Stanley 1.875%
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.875%
Morgan Stanley 1.375%
The Coca-Cola Company 1.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,06%Aktuelle Rendite
1,94%Durchschnittlicher Kupon
1,91%Nachhaltigkeit
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Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,68%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 57,10€ an Gewinn erzielt, also +5,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,99%.Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 11/24/2023 5,46% (entspricht 2,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,15% | - |
| 1 Monat | -0,44% | - |
| 3 Monate | -0,21% | - |
| 6 Monate | +1,79% | - |
| 1 Jahr | +2,69% | +2,69% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +5,46% | +2,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,34€ | 1,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
1,76%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,53
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | XB27 |
| Börse Frankfurt | EUR | XB27 |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | XB27 |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XUT3 |
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| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 22.07.14 |
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