Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF
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TER
0,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch (OS)
Fondsvolumen
86,56 Mio. €
Positionen
129
Auflage
08.11.2023
Kurs
Börse: XETRA
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 8. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,56 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2033SRI EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
86,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
86,47 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Schweiz
Spanien
Italien
Australien
Japan
Belgien
Schweden
Luxemburg
Dänemark
Finnland
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 16,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co. 3.761%
Orange S.A. 8.125%
Morgan Stanley 5.148%
ING Groep N.V. 4.75%
BNP Paribas SA 0.625%
AT&T Inc 3.55%
Allianz SE 5.824%
Barclays PLC 5.262%
BNP Paribas SA 4.125%
Societe Generale S.A. 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,56%Durchschnittlicher Kupon
3,23%Aktuelle Rendite
2,90%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 89,40€ an Gewinn erzielt, also +8,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,12%.Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 11/24/2023 8,94% (entspricht 8,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,23% | - |
| 1 Monat | -0,75% | - |
| 3 Monate | +1,32% | - |
| 6 Monate | +2,71% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +8,94% | +8,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,24€ | 0,87% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | XB33 |
| Börse Frankfurt | EUR | XB33 |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | XB33 |
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