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ETF Name
ISIN
TER
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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund

ISIN
LU2785470191

WKN
A40E6R

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
144,83 Mio. €
Positionen
?
53
Auflage
?
10.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
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Live
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1M
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3M
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1J
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3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund wurde am 10. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 144,83 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Replikationsmethode

—

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

144,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,91 Mio. €

Auflagedatum

10. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Irland

88.88532
88,89%

Kaimaninseln

3.44487
3,44%

Niederlande

3.1149
3,11%

Frankreich

2.45518
2,46%

Vereinigtes Königreich

2.09974
2,10%

Regionen

Europa
96.55514
96,56%
Amerika
3.44487
3,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund enthalten:
EUR
Euro
94.4554
94,46%
KYD
Kaiman-Dollar
3.44487
3,44%
GBP
Pfund Sterling
2.09974
2,10%

Diversifikation

Wie breit der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.822309999999998
31,82%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund machen 31,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlackRock European CLO V Designated Activity Co. 0.04279%
4.35011
4,35%
Ocp Euro Clo 2017-1 Designated Activity Company 0.04184%
3.47712
3,48%
Carlyle Euro Clo 2018-1 DAC 0.04234%
3.4517
3,45%
Dillon'S Park Clo Designated Activity Company 0.04204%
3.44633
3,45%
BlueMountain EUR CLO 2016-1 Designated Activity Company 0.04236%
3.44487
3,44%
Capital Four Clo I Designated Activity Company 0.04114%
2.98927
2,99%
Voya Euro CLO VI Designated Activity Company 0.04664%
2.78935
2,79%
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.04072%
2.77401
2,77%
Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04429%
2.64437
2,64%
Tikehau CLO XII DAC 0.0471%
2.45518
2,46%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
2.07932
2,08%
Besicherte Anleihen
92.60023
92,60%
Wandelanleihen
-
Cash
-

Laufzeiten

7 bis 10 Jahre
44.7324
44,73%
10 bis 15 Jahre
33.26058
33,26%
5 bis 7 Jahre
19.9277
19,93%
15 bis 20 Jahre
2.07932
2,08%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
100,31%
Durchschnittlicher Kupon
4,17%
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund beträgt seit dem 9/11/2024 0,92% (entspricht 0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
11/9/2024 - 11/16/2024
+0,12%-
1 Monat
?
10/16/2024 - 11/16/2024
+0,49%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
9/11/2024 - 11/16/2024
+0,92%+0,92%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURLAAA
Börse FrankfurtEURLAAA
London Stock ExchangeEURFAAA
London Stock ExchangeGBPAAAG

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund?

Welche Kosten fallen beim Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund an?

Schüttet der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund?

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