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USD Convergence Bond
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TER
1,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,65 Mio. €
Positionen
18
Auflage
13.12.2004
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der USD Convergence Bond wurde am 13. Dezember 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,65 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,02 Mio. €
Auflagedatum
13. Dezember 2004
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Polen
Ungarn
Rumänien
Kroatien
Slowenien
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im USD Convergence Bond enthalten:
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
HRK
Kroatische Kuna
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der USD Convergence Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des USD Convergence Bond machen 86,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 3.25%
Romania (Republic Of) 3%
Hungary (Republic Of) 5.375%
Croatia (Republic Of) 6%
Poland (Republic of) 5.5%
Hungary (Republic Of) 6.125%
Hungary (Republic Of) 5.75%
Slovenia (Republic of) 5.25%
Corporacion Andina de Fomento 1.625%
Romania (Republic Of) 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,55%Aktuelle Rendite
4,53%Durchschnittlicher Kupon
4,52%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der USD Convergence Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 1,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den USD Convergence Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 612,30€ an Gewinn erzielt, also +61,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,37%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des USD Convergence Bond beträgt seit dem 13.12.2004 40,05% (entspricht 1,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,11% | - |
| 1 Monat | +0,33% | - |
| 3 Monate | +0,95% | - |
| 6 Monate | +1,50% | - |
| 1 Jahr | +5,00% | +5,00% |
| 3 Jahre | +7,09% | +2,29% |
| 5 Jahre | +2,50% | +0,50% |
| 10 Jahre | +8,42% | +0,81% |
| Max | +40,05% | +1,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum USD Convergence Bond
Volatilität
1,24%
1 Jahr
1,33%
3 Jahre
1,21%
5 Jahre
0,97%
10 Jahre
max. Drawdown
-4,78%
1 Jahr
-8,92%
3 Jahre
-8,92%
5 Jahre
-8,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,06
1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,55
5 Jahre
1,05
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des USD Convergence Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.04.2024.
-4,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den USD Convergence Bond?
Welche Kosten fallen beim USD Convergence Bond an?
Schüttet der USD Convergence Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des USD Convergence Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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