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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Invest ESG Defensiv
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TER
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
26,37 Mio. €
Positionen
21
Auflage
20.02.2003
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Invest ESG Defensiv wurde am 20. Februar 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,37 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
26,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,77 Mio. €
Auflagedatum
20. Februar 2003
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Invest ESG Defensiv weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Italien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Österreich
Niederlande
Kanada
Rumänien
Belgien
Polen
Litauen
Mexiko
Irland
Japan
Schweden
Slowakei
Chile
Portugal
Dänemark
Australien
Tschechien
Griechenland
Kroatien
Bulgarien
Norwegen
Schweiz
Neuseeland
Slowenien
Türkei
Brasilien
Lettland
Ungarn
Finnland
Ägypten
Singapur
Südkorea
Vereinigte Arabische Emirate
Argentinien
Panama
Kolumbien
Dominikanische Republik
China
Philippinen
Südafrika
Peru
Estland
Israel
Serbien
Nigeria
Elfenbeinküste
Sri Lanka
Island
Ukraine
Senegal
Costa Rica
Jordanien
Pakistan
Montenegro
Andorra
Luxemburg
Nordmazedonien
Guatemala
Indonesien
El Salvador
Ecuador
Kenia
Marokko
Hongkong
Paraguay
Angola
Saudi-Arabien
Kamerun
Usbekistan
Uruguay
Sambia
Georgien
Benin
Honduras
Indien
Ghana
Mongolei
Bermuda
Oman
Jersey
Ruanda
Katar
Kasachstan
Aserbaidschan
Tunesien
Venezuela
Jamaika
Trinidad und Tobago
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Invest ESG Defensiv enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
HRK
Kroatische Kuna
BGN
Bulgarischer Lew
NOK
Norwegische Krone
CHF
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NZD
Neuseeland-Dollar
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
SGD
Singapur-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
RSD
Serbischer Dinar
NGN
Naira
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ISK
Isländische Krone
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
JOD
Jordanischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
MKD
Mazedonischer Denar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
IDR
Indonesische Rupiah
KES
Kenia-Schilling
MAD
Marokkanischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
AOA
Kwanza
SAR
Saudi-Riyal
XAF
CFA-Franc BEAC
UZS
Uzbekischer Soʻm
UYU
Uruguayischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
GEL
Georgischer Lari
HNL
Lempira
INR
Indische Rupie
GHS
Cedi
MNT
Tugrik
BMD
Bermuda-Dollar
OMR
Omanischer Rial
JEP
Jersey Pfund
RWF
Ruanda-Franc
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
AZN
Manat
TND
Tunesischer Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
JMD
Jamaika-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Invest ESG Defensiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Invest ESG Defensiv machen 87,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Euro Government Bd I C
Allianz Invest Rentenfonds A
MS INVF Euro Bond Z
Allianz Invest ESG Renten Global T
Allianz Invest Nachhaltigkeit Rtn EM + T
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € I-A2-acc
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
Aramea Rendite Global Nachhaltig I
AI60 T
BNP Paribas Em Bd IH EUR C
Branchen
Der Allianz Invest ESG Defensiv investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,11%Aktuelle Rendite
3,54%Durchschnittlicher Kupon
3,48%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,60€ an Gewinn erzielt, also +0,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Invest ESG Defensiv beträgt seit dem 9.4.2025 0,86% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,86% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,86% | +0,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Invest ESG Defensiv finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,11€ | |
| 2023 | 0,10€ | |
| 2022 | 0,05€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Invest ESG Defensiv
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Invest ESG Defensiv um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,47%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Invest ESG Defensiv?
Welche Kosten fallen beim Allianz Invest ESG Defensiv an?
Schüttet der Allianz Invest ESG Defensiv Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Invest ESG Defensiv?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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