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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Fair Invest Balanced
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TER
2,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,15 Mio. €
Positionen
38
Auflage
13.05.2002
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fair Invest Balanced wurde am 13. Mai 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DJ Sustain World NR EURJPM EMU TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
DJ Sustain World NR EURJPM EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,96 Mio. €
Auflagedatum
13. Mai 2002
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Spanien
Österreich
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Schweden
Norwegen
Kanada
Belgien
Portugal
Irland
Mexiko
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fair Invest Balanced enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Fair Invest Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fair Invest Balanced machen 38,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Iberdrola SA
AXA SA
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Allianz SE
Canada (Government of)
E.ON SE
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.
Telefonica SA
Gilead Sciences Inc
Branchen
Der Fair Invest Balanced investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,10€ an Gewinn erzielt, also +2,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +64,00%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fair Invest Balanced beträgt seit dem 9.4.2025 2,61% (entspricht 2,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,61% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,61% | +2,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fair Invest Balanced
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fair Invest Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fair Invest Balanced?
Welche Kosten fallen beim Fair Invest Balanced an?
Schüttet der Fair Invest Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fair Invest Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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