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Portfolio Management AUSGEWOGEN

ISIN
AT0000707542

WKN
A0MTXL

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,52%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
397,27 Mio. €
Positionen
?
53
Auflage
?
18.04.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN wurde am 18. April 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 397,27 Mio. €. Der abgebildete Index ist der customized Benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

customized Benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,52%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

397,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,78 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.91414
41,91%

Frankreich

6.778150000000001
6,78%

Österreich

5.34601
5,35%

Deutschland

5.17773
5,18%

Italien

4.80248
4,80%

Vereinigtes Königreich

3.7164099999999998
3,72%

Japan

3.3534299999999995
3,35%

Spanien

2.6513899999999997
2,65%

Dänemark

2.3936699999999997
2,39%

China

1.94162
1,94%

Schweiz

1.7174399999999999
1,72%

Niederlande

1.71476
1,71%

Kanada

1.5417500000000002
1,54%

Taiwan

1.09822
1,10%

Schweden

1.02356
1,02%

Indien

0.82926
0,83%

Belgien

0.81842
0,82%

Australien

0.74142
0,74%

Südkorea

0.7348699999999999
0,73%

Finnland

0.7148300000000001
0,71%

Mexiko

0.44418
0,44%

Brasilien

0.43748
0,44%

Polen

0.4345
0,43%

Norwegen

0.40950000000000003
0,41%

Slowakei

0.34711
0,35%

Südafrika

0.33689
0,34%

Tschechien

0.30152
0,30%

Türkei

0.29534999999999995
0,30%

Rumänien

0.28826
0,29%

Ungarn

0.27693
0,28%

Griechenland

0.24225999999999998
0,24%

Irland

0.21262999999999999
0,21%

Island

0.19972
0,20%

Slowenien

0.19857
0,20%

Chile

0.19163
0,19%

Litauen

0.17936000000000002
0,18%

Saudi-Arabien

0.16721
0,17%

Indonesien

0.15872999999999998
0,16%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15014
0,15%

Estland

0.14005
0,14%

Portugal

0.13967000000000002
0,14%

Neuseeland

0.13567
0,14%

Luxemburg

0.13549999999999998
0,14%

Hongkong

0.12928
0,13%

Singapur

0.105
0,10%

Philippinen

0.10339000000000001
0,10%

Malaysia

0.10212
0,10%

Kolumbien

0.09923
0,10%

Katar

0.09004999999999999
0,09%

Thailand

0.08836
0,09%

Lettland

0.0857
0,09%

Panama

0.08024
0,08%

Dominikanische Republik

0.07619
0,08%

Peru

0.06888
0,07%

Ukraine

0.06816
0,07%

Argentinien

0.06688
0,07%

Israel

0.06674
0,07%

Bulgarien

0.06475
0,06%

Ägypten

0.061770000000000005
0,06%

Nigeria

0.05994
0,06%

Usbekistan

0.05844
0,06%

Russland

0.057760000000000006
0,06%

Serbien

0.05673
0,06%

Ghana

0.05344
0,05%

Ecuador

0.05042
0,05%

Sri Lanka

0.04808
0,05%

Oman

0.04728
0,05%

Andorra

0.04578
0,05%

Malta

0.04408
0,04%

Marokko

0.03858
0,04%

Kasachstan

0.03652
0,04%

Bahrain

0.03603
0,04%

Aserbaidschan

0.03479
0,03%

Paraguay

0.03252
0,03%

Angola

0.03071
0,03%

Pakistan

0.03052
0,03%

Guatemala

0.02761
0,03%

Nordmazedonien

0.02638
0,03%

Costa Rica

0.02538
0,03%

Suriname

0.02513
0,03%

Jordanien

0.02347
0,02%

Uruguay

0.02293
0,02%

Kuwait

0.02254
0,02%

Kenia

0.02121
0,02%

Zypern

0.01944
0,02%

Bolivien

0.01868
0,02%

Kroatien

0.01837
0,02%

Sambia

0.01811
0,02%

El Salvador

0.01708
0,02%

Elfenbeinküste

0.01605
0,02%

Papua-Neuguinea

0.0148
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01417
0,01%

Tunesien

0.01314
0,01%

Weißrussland

0.0129
0,01%

Georgien

0.01231
0,01%

Jamaika

0.0116
0,01%

Montenegro

0.01151
0,01%

Albanien

0.0115
0,01%

Senegal

0.0115
0,01%

Tadschikistan

0.01052
0,01%

Armenien

0.01028
0,01%

Regionen

Amerika
45.10936
45,11%
Europa
40.86405000000001
40,86%
Asien
9.890529999999995
9,89%
Ozeanien
0.89189
0,89%
Afrika
0.6927399999999999
0,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio Management AUSGEWOGEN enthalten:
USD
US Dollar
41.981640000000006
41,98%
EUR
Euro
29.805429999999998
29,81%
GBP
Pfund Sterling
3.7164099999999998
3,72%
JPY
Japanischer Yen
3.3534299999999995
3,35%
DKK
Dänische Krone
2.3936699999999997
2,39%
CNY
Renminbi Yuan
1.94162
1,94%
CHF
Schweizer Franken
1.7174399999999999
1,72%
CAD
Kanadischer Dollar
1.5417500000000002
1,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.09822
1,10%
SEK
Schwedische Krone
1.02356
1,02%
INR
Indische Rupie
0.82926
0,83%
AUD
Australischer Dollar
0.74142
0,74%
KRW
Südkoreanischer Won
0.7348699999999999
0,73%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44418
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.43748
0,44%
PLN
Złoty
0.4345
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.40950000000000003
0,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33689
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.30152
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.29534999999999995
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.28826
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.27693
0,28%
ISK
Isländische Krone
0.19972
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19163
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.16721
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15872999999999998
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15014
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13567
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12928
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.105
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.10339000000000001
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10212
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09923
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.09004999999999999
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08836
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08024
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07619
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.06888
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06816
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06688
0,07%
ILS
Shekel
0.06674
0,07%
BGN
Bulgarischer Lew
0.06475
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.061770000000000005
0,06%
NGN
Naira
0.05994
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05844
0,06%
RUB
Russischer Rubel
0.057760000000000006
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05673
0,06%
GHS
Cedi
0.05344
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04808
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04728
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03858
0,04%
KZT
Tenge
0.03652
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03634
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03603
0,04%
AZN
Manat
0.03479
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03252
0,03%
AOA
Kwanza
0.03071
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03052
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02761
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02638
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02538
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02513
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02347
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02293
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02254
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02121
0,02%
BOB
Boliviano
0.01868
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01837
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01811
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01597
0,02%
PGK
Kina
0.0148
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01417
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01314
0,01%
BYR
Belarussischer Rubel
0.0129
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01231
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0116
0,01%
ALL
Lek
0.0115
0,01%
TJS
Somoni
0.01052
0,01%
AMD
Dram
0.01028
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Portfolio Management AUSGEWOGEN diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.48687
41,49%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portfolio Management AUSGEWOGEN machen 41,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kepler Euro Rentenfonds T
7.64588
7,65%
KEPLER Value Aktienfonds IT T
5.15178
5,15%
KEPLER Growth Aktienfonds IT T
4.46163
4,46%
T. Rowe Price US Lg Cp Gr Eq I USD
3.84139
3,84%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T
3.73378
3,73%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
3.71704
3,72%
Robeco BP US Large Cap Equities I $
3.49603
3,50%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T
3.24586
3,25%
Apollo Nachhaltig Global Bond A2
3.12665
3,13%
Brandes US Value I USD Acc
3.06683
3,07%

Branchen

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.46105
5,46%
Halbleiter
4.6249
4,62%
Banken
4.61769
4,62%
Hardware
3.83141
3,83%
Pharmaunternehmen
2.86989
2,87%
Interaktive Medien
2.65367
2,65%
Zykl. Konsumgüter
2.62986
2,63%
Versicherungen
2.24732
2,25%
Öl & Gas
1.82169
1,82%
Telekommunikation
1.31684
1,32%
Fahrzeuge & Komponenten
1.3106
1,31%
Industrieprodukte
1.25787
1,26%
Kreditdienstleistungen
1.22691
1,23%
Verpackte Konsumgüter
1.21866
1,22%
Basiskonsumgüter
1.08643
1,09%
Medizinprodukte & Geräte
1.04109
1,04%
Kapitalmärkte
0.94664
0,95%
Transport
0.90138
0,90%
Krankenversicherungen
0.86816
0,87%
Regulierte Versorger
0.83973
0,84%
Medien
0.7995
0,80%
Vermögensverwaltung
0.69357
0,69%
Medizinischer Vertrieb
0.68721
0,69%
Bauwesen
0.66342
0,66%
Reisen & Freizeit
0.6527
0,65%
Chemikalien
0.59117
0,59%
Konglomerate
0.57826
0,58%
REITs
0.55776
0,56%
Med. Diagnostik & Forschung
0.51141
0,51%
Unternehmensdienste
0.48558
0,49%
Biotechnologie
0.46372
0,46%
Metalle & Bergbau
0.45026
0,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.43523
0,44%
Schwere Maschinen
0.392
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36571
0,37%
Immobilien
0.35387
0,35%
Restaurants
0.32729
0,33%
Gesundheitsdienstleister
0.32452
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.23441
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.23193
0,23%
Baustoffe
0.15274
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.14261
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.14102
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.14017
0,14%
Landwirtschaft
0.13271
0,13%
Industrievertrieb
0.11952
0,12%
Stahl
0.10768
0,11%
Abfallwirtschaft
0.08552
0,09%
Haushaltsprodukte
0.0685
0,07%
Bildung
0.05708
0,06%
Tabakprodukte
0.05055
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02514
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01606
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00241
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00189
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio Management AUSGEWOGEN wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 3,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio Management AUSGEWOGEN in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 775,20€ an Gewinn erzielt, also +77,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Portfolio Management AUSGEWOGEN beträgt seit dem 18.4.2001 77,52% (entspricht 2,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
19.4.2025 - 26.4.2025
+1,29%-
1 Monat
?
26.3.2025 - 26.4.2025
-4,77%-
3 Monate
?
26.1.2025 - 26.4.2025
-7,16%-
6 Monate
?
26.10.2024 - 26.4.2025
-4,09%-
1 Jahr
?
26.4.2024 - 26.4.2025
+2,61%+2,61%
3 Jahre
?
26.4.2022 - 26.4.2025
+8,07%+2,59%
5 Jahre
?
26.4.2020 - 26.4.2025
+22,67%+4,17%
10 Jahre
?
26.4.2015 - 26.4.2025
+22,53%+2,05%
Max
?
18.4.2001 - 26.4.2025
+77,52%+2,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Portfolio Management AUSGEWOGEN finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,25€1,01%
20231,25€1,11%
20223,00€2,76%
20211,25€1,01%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio Management AUSGEWOGEN
Volatilität
?
6,18%
1 Jahr
5,98%
3 Jahre
5,55%
5 Jahre
5,41%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,81%
1 Jahr
-16,78%
3 Jahre
-16,78%
5 Jahre
-19,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,41
1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,38
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Portfolio Management AUSGEWOGEN um maximal
-11,81%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio Management AUSGEWOGEN?

Welche Kosten fallen beim Portfolio Management AUSGEWOGEN an?

Schüttet der Portfolio Management AUSGEWOGEN Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio Management AUSGEWOGEN?

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