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KEPLER Mix Dynamisch

ISIN
AT0000722608

WKN
A0MTY5

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,62%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
85,89 Mio. €
Positionen
?
32
Auflage
?
01.02.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Mix Dynamisch wurde am 1. Februar 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,89 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

85,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

76,61 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

60.95348
60,95%

Frankreich

3.82319
3,82%

China

3.07783
3,08%

Deutschland

2.98027
2,98%

Vereinigtes Königreich

2.9384499999999996
2,94%

Italien

2.3659600000000003
2,37%

Schweiz

2.13641
2,14%

Japan

1.93286
1,93%

Spanien

1.5182099999999998
1,52%

Taiwan

1.46685
1,47%

Indien

1.3591499999999999
1,36%

Niederlande

1.29542
1,30%

Kanada

1.28624
1,29%

Schweden

0.9782700000000001
0,98%

Südkorea

0.87262
0,87%

Dänemark

0.7451300000000001
0,75%

Österreich

0.67941
0,68%

Australien

0.57356
0,57%

Brasilien

0.56997
0,57%

Belgien

0.44658
0,45%

Finnland

0.42989
0,43%

Mexiko

0.381
0,38%

Saudi-Arabien

0.30412
0,30%

Südafrika

0.28379999999999994
0,28%

Irland

0.25270000000000004
0,25%

Hongkong

0.24479
0,24%

Singapur

0.20163
0,20%

Griechenland

0.17273000000000002
0,17%

Polen

0.17271999999999998
0,17%

Norwegen

0.16909
0,17%

Portugal

0.16175
0,16%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13329000000000002
0,13%

Indonesien

0.12854
0,13%

Slowakei

0.11755
0,12%

Malaysia

0.10883000000000001
0,11%

Ungarn

0.08734
0,09%

Thailand

0.08442
0,08%

Israel

0.08424000000000001
0,08%

Türkei

0.0827
0,08%

Katar

0.07541
0,08%

Philippinen

0.06678
0,07%

Kuwait

0.06328
0,06%

Neuseeland

0.06279
0,06%

Chile

0.061579999999999996
0,06%

Luxemburg

0.05655
0,06%

Island

0.04585
0,05%

Rumänien

0.04403
0,04%

Tschechien

0.04194
0,04%

Litauen

0.03794
0,04%

Estland

0.03786
0,04%

Kolumbien

0.03682
0,04%

Slowenien

0.03682
0,04%

Peru

0.030789999999999998
0,03%

Panama

0.02911
0,03%

Dominikanische Republik

0.02694
0,03%

Ägypten

0.02481
0,02%

Argentinien

0.02176
0,02%

Nigeria

0.02165
0,02%

Oman

0.01741
0,02%

Sri Lanka

0.01729
0,02%

Bulgarien

0.01659
0,02%

Ecuador

0.01556
0,02%

Marokko

0.01359
0,01%

Russland

0.01288
0,01%

Bahrain

0.01257
0,01%

Ukraine

0.01248
0,01%

Kroatien

0.01173
0,01%

Paraguay

0.01136
0,01%

Pakistan

0.01071
0,01%

Usbekistan

0.01068
0,01%

Angola

0.01043
0,01%

Guatemala

0.01034
0,01%

Regionen

Amerika
63.454940000000015
63,45%
Europa
21.85927
21,86%
Asien
10.43166
10,43%
Ozeanien
0.64191
0,64%
Afrika
0.39263
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Mix Dynamisch enthalten:
USD
US Dollar
60.97546
60,98%
EUR
Euro
14.433069999999999
14,43%
CNY
Renminbi Yuan
3.07783
3,08%
GBP
Pfund Sterling
2.9384499999999996
2,94%
CHF
Schweizer Franken
2.13641
2,14%
JPY
Japanischer Yen
1.93286
1,93%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.46685
1,47%
INR
Indische Rupie
1.3591499999999999
1,36%
CAD
Kanadischer Dollar
1.28624
1,29%
SEK
Schwedische Krone
0.9782700000000001
0,98%
KRW
Südkoreanischer Won
0.87262
0,87%
DKK
Dänische Krone
0.7451300000000001
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.57356
0,57%
BRL
Brasilianischer Real
0.56997
0,57%
MXN
Mexikanischer Peso
0.381
0,38%
SAR
Saudi-Riyal
0.30412
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28379999999999994
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24479
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.20163
0,20%
PLN
Złoty
0.17271999999999998
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.16909
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.13329000000000002
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12854
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10883000000000001
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.08734
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08442
0,08%
ILS
Shekel
0.08424000000000001
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.0827
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07541
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.06678
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06328
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06279
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.061579999999999996
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.04585
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04403
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04194
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03682
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.030789999999999998
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02911
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02694
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02481
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02176
0,02%
NGN
Naira
0.02165
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01741
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01729
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01659
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01359
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01288
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01257
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01248
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01173
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01136
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01071
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01068
0,01%
AOA
Kwanza
0.01043
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01034
0,01%

Diversifikation

Wie breit der KEPLER Mix Dynamisch diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.26954
51,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Mix Dynamisch machen 51,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
11.22312
11,22%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
6.66971
6,67%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF
5.01215
5,01%
Brandes US Value I USD Acc
4.38834
4,39%
KEPLER Value Aktienfonds A
4.17623
4,18%
KEPLER Trend Select Aktienfonds A
4.10098
4,10%
X-250 Welt Aktien
4.08565
4,09%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc
3.88375
3,88%
Robeco BP US Large Cap Equities I $
3.88007
3,88%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C
3.84954
3,85%

Branchen

Der KEPLER Mix Dynamisch investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.04816
8,05%
Halbleiter
6.77615
6,78%
Banken
6.43764
6,44%
Pharmaunternehmen
4.33805
4,34%
Zykl. Konsumgüter
4.23562
4,24%
Interaktive Medien
4.16807
4,17%
Versicherungen
3.66196
3,66%
Öl & Gas
3.19202
3,19%
Verpackte Konsumgüter
2.08984
2,09%
Industrieprodukte
2.05791
2,06%
Kreditdienstleistungen
1.75075
1,75%
Fahrzeuge & Komponenten
1.68649
1,69%
Basiskonsumgüter
1.57882
1,58%
Telekommunikation
1.54309
1,54%
Regulierte Versorger
1.47644
1,48%
Kapitalmärkte
1.45211
1,45%
Medizinprodukte & Geräte
1.4398
1,44%
Transport
1.30019
1,30%
Krankenversicherungen
1.26518
1,27%
Vermögensverwaltung
1.23769
1,24%
Medien
1.21605
1,22%
Bauwesen
1.12286
1,12%
Chemikalien
1.10354
1,10%
Reisen & Freizeit
1.04222
1,04%
REITs
0.96843
0,97%
Medizinischer Vertrieb
0.95513
0,96%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.85022
0,85%
Unternehmensdienste
0.76289
0,76%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.76288
0,76%
Metalle & Bergbau
0.74192
0,74%
Konglomerate
0.67695
0,68%
Med. Diagnostik & Forschung
0.66335
0,66%
Schwere Maschinen
0.60696
0,61%
Biotechnologie
0.54029
0,54%
Immobilien
0.50459
0,50%
Restaurants
0.46319
0,46%
Gesundheitsdienstleister
0.45042
0,45%
Hausbau & Bauwesen
0.37853
0,38%
Kleidung & Accessoires
0.36944
0,37%
Industrievertrieb
0.3517
0,35%
Baustoffe
0.33112
0,33%
Unabhängige Energieversorger
0.31294
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.25707
0,26%
Landwirtschaft
0.22758
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.21717
0,22%
Abfallwirtschaft
0.1934
0,19%
Stahl
0.19017
0,19%
Tabakprodukte
0.16405
0,16%
Haushaltsprodukte
0.11109
0,11%
Bildung
0.10115
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.0374
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02835
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02436
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00587
0,01%
Hardware
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Mix Dynamisch wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 3,39%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Mix Dynamisch in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 759,80€ an Gewinn erzielt, also +75,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des KEPLER Mix Dynamisch beträgt seit dem 1.2.2001 57,46% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
17.4.2025 - 24.4.2025
+2,50%-
1 Monat
?
24.3.2025 - 24.4.2025
-7,49%-
3 Monate
?
24.1.2025 - 24.4.2025
-12,62%-
6 Monate
?
24.10.2024 - 24.4.2025
-9,12%-
1 Jahr
?
24.4.2024 - 24.4.2025
-1,06%-1,06%
3 Jahre
?
24.4.2022 - 24.4.2025
+5,94%+1,92%
5 Jahre
?
24.4.2020 - 24.4.2025
+38,36%+6,71%
10 Jahre
?
24.4.2015 - 24.4.2025
+31,81%+2,80%
Max
?
1.2.2001 - 24.4.2025
+57,46%+1,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Mix Dynamisch
Volatilität
?
9,71%
1 Jahr
8,94%
3 Jahre
8,55%
5 Jahre
8,46%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-17,78%
1 Jahr
-17,78%
3 Jahre
-19,20%
5 Jahre
-27,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,11
1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,43
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Mix Dynamisch um maximal
-17,78%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Mix Dynamisch?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Mix Dynamisch an?

Schüttet der KEPLER Mix Dynamisch Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Mix Dynamisch?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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