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Raiffeisenfonds-Sicherheit

ISIN
AT0000743562

WKN
A0MT04

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,29%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,07 Mrd. €
Positionen
?
98
Auflage
?
02.11.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit wurde am 2. November 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,07 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,29%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,07 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

46,22 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2000

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.98729
36,99%

Deutschland

18.85302
18,85%

Frankreich

10.76522
10,77%

Vereinigtes Königreich

8.028329999999999
8,03%

Italien

8.00118
8,00%

Spanien

5.26061
5,26%

Niederlande

2.42606
2,43%

Japan

2.1829400000000003
2,18%

Österreich

1.97715
1,98%

Schweiz

1.55217
1,55%

Belgien

1.4240599999999999
1,42%

Kanada

1.3218899999999998
1,32%

Irland

1.29747
1,30%

Australien

1.25353
1,25%

Dänemark

1.19523
1,20%

Schweden

1.04147
1,04%

Finnland

0.77994
0,78%

Portugal

0.74826
0,75%

Rumänien

0.72973
0,73%

Südafrika

0.63173
0,63%

Norwegen

0.50891
0,51%

Polen

0.49106
0,49%

Mexiko

0.44745
0,45%

Tschechien

0.36986
0,37%

Ungarn

0.348
0,35%

Lettland

0.30955
0,31%

Litauen

0.2732
0,27%

Estland

0.26177
0,26%

Island

0.2572
0,26%

Indonesien

0.24975
0,25%

Griechenland

0.24596
0,25%

Slowenien

0.24242
0,24%

Slowakei

0.21996
0,22%

Türkei

0.20324
0,20%

Brasilien

0.19994
0,20%

Chile

0.19001
0,19%

Peru

0.17561
0,18%

Kolumbien

0.17333
0,17%

China

0.1676
0,17%

Indien

0.14706
0,15%

Neuseeland

0.13937000000000002
0,14%

Luxemburg

0.12469
0,12%

Südkorea

0.11711
0,12%

Israel

0.11672
0,12%

Argentinien

0.11369
0,11%

Singapur

0.11208
0,11%

Hongkong

0.11044
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10947
0,11%

Saudi-Arabien

0.09536
0,10%

Malaysia

0.09207
0,09%

Kroatien

0.09196
0,09%

Dominikanische Republik

0.08199
0,08%

Oman

0.08133
0,08%

Ägypten

0.07246
0,07%

Uruguay

0.06768
0,07%

Panama

0.06741
0,07%

Katar

0.06557
0,07%

Costa Rica

0.06217
0,06%

Serbien

0.05497
0,05%

Elfenbeinküste

0.05009
0,05%

Philippinen

0.04909
0,05%

Kasachstan

0.04783
0,05%

Belize

0.04746
0,05%

Sri Lanka

0.04677
0,05%

Ecuador

0.04673
0,05%

Nigeria

0.046
0,05%

Thailand

0.04283
0,04%

El Salvador

0.04136
0,04%

Ukraine

0.04088
0,04%

Bahrain

0.0384
0,04%

Ghana

0.03611
0,04%

Namibia

0.03448
0,03%

Guatemala

0.02252
0,02%

Aserbaidschan

0.02189
0,02%

Paraguay

0.02119
0,02%

Kenia

0.02095
0,02%

Angola

0.02049
0,02%

Bermuda

0.01917
0,02%

Marokko

0.01705
0,02%

Montenegro

0.01675
0,02%

Georgien

0.01555
0,02%

Sambia

0.01359
0,01%

Jordanien

0.01196
0,01%

Usbekistan

0.01184
0,01%

Jamaika

0.01174
0,01%

Mongolei

0.01165
0,01%

Benin

0.01132
0,01%

Kaimaninseln

0.01128
0,01%

Senegal

0.01068
0,01%

Nordmazedonien

0.01001
0,01%

Regionen

Europa
67.96693
67,97%
Amerika
39.949000000000005
39,95%
Asien
4.363130000000002
4,36%
Ozeanien
1.39519
1,40%
Afrika
0.97602
0,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisenfonds-Sicherheit enthalten:
EUR
Euro
53.241130000000005
53,24%
USD
US Dollar
37.076249999999995
37,08%
GBP
Pfund Sterling
8.028329999999999
8,03%
JPY
Japanischer Yen
2.1829400000000003
2,18%
CHF
Schweizer Franken
1.55217
1,55%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3218899999999998
1,32%
AUD
Australischer Dollar
1.25353
1,25%
DKK
Dänische Krone
1.19523
1,20%
SEK
Schwedische Krone
1.04147
1,04%
RON
Rumänischer Leu
0.72973
0,73%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.63173
0,63%
NOK
Norwegische Krone
0.50891
0,51%
PLN
Złoty
0.49106
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44745
0,45%
CZK
Tschechische Krone
0.36986
0,37%
HUF
Ungarische Forint
0.348
0,35%
ISK
Isländische Krone
0.2572
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24975
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.20324
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.19994
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19001
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.17561
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17333
0,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.1676
0,17%
INR
Indische Rupie
0.14706
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13937000000000002
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11711
0,12%
ILS
Shekel
0.11672
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11369
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.11208
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11044
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10947
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.09536
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09207
0,09%
HRK
Kroatische Kuna
0.09196
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08199
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.08133
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07246
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07209
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06768
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06741
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06557
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06217
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05497
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04909
0,05%
KZT
Tenge
0.04783
0,05%
BZD
Belize-Dollar
0.04746
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04677
0,05%
NGN
Naira
0.046
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04283
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04088
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0384
0,04%
GHS
Cedi
0.03611
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.03448
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02252
0,02%
AZN
Manat
0.02189
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02119
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02095
0,02%
AOA
Kwanza
0.02049
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01917
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01705
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01555
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01359
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01196
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01184
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01174
0,01%
MNT
Tugrik
0.01165
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01128
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01001
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Raiffeisenfonds-Sicherheit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.31284
49,31%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raiffeisenfonds-Sicherheit machen 49,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisen301-Nach. Euro Staatsanl I A
10.94168
10,94%
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut
6.64418
6,64%
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T
5.31276
5,31%
PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc
4.02624
4,03%
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T
4.02434
4,02%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent I T
4.01302
4,01%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R T
3.99844
4,00%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc
3.53958
3,54%
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EUR
3.4999
3,50%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T
3.3127
3,31%

Branchen

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.57835
2,58%
Halbleiter
2.16355
2,16%
Hardware
1.63954
1,64%
Zykl. Konsumgüter
1.34103
1,34%
Pharmaunternehmen
1.25773
1,26%
Banken
1.25616
1,26%
Interaktive Medien
1.24238
1,24%
Versicherungen
0.89224
0,89%
Industrieprodukte
0.6902
0,69%
Verpackte Konsumgüter
0.66375
0,66%
Kreditdienstleistungen
0.65045
0,65%
Öl & Gas
0.61803
0,62%
Medizinprodukte & Geräte
0.50649
0,51%
Kapitalmärkte
0.49403
0,49%
Fahrzeuge & Komponenten
0.43724
0,44%
Regulierte Versorger
0.3896
0,39%
Bauwesen
0.37415
0,37%
Chemikalien
0.37284
0,37%
Telekommunikation
0.37132
0,37%
REITs
0.35323
0,35%
Basiskonsumgüter
0.32437
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32045
0,32%
Unternehmensdienste
0.26904
0,27%
Transport
0.25003
0,25%
Medien
0.23901
0,24%
Krankenversicherungen
0.23481
0,23%
Reisen & Freizeit
0.213
0,21%
Vermögensverwaltung
0.20707
0,21%
Konglomerate
0.17317
0,17%
Schwere Maschinen
0.17041
0,17%
Restaurants
0.16779
0,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16605
0,17%
Biotechnologie
0.16049
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14509
0,15%
Metalle & Bergbau
0.1282
0,13%
Immobilien
0.12387
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.06211
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.06099
0,06%
Baustoffe
0.05745
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05731
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.04834
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04007
0,04%
Abfallwirtschaft
0.04007
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03871
0,04%
Tabakprodukte
0.03468
0,03%
Industrievertrieb
0.03111
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02994
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02875
0,03%
Landwirtschaft
0.01857
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01642
0,02%
Stahl
0.01302
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00273
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00067
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00062
0,00%
Bildung
0.00029
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Raiffeisenfonds-Sicherheit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 2,81%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Raiffeisenfonds-Sicherheit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 830,60€ an Gewinn erzielt, also +83,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Raiffeisenfonds-Sicherheit beträgt seit dem 2.11.2000 83,06% (entspricht 2,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.4.2025 - 14.4.2025
-1,19%-
1 Monat
?
14.3.2025 - 14.4.2025
-1,76%-
3 Monate
?
14.1.2025 - 14.4.2025
-3,51%-
6 Monate
?
14.10.2024 - 14.4.2025
-2,94%-
1 Jahr
?
14.4.2024 - 14.4.2025
+0,42%+0,42%
3 Jahre
?
14.4.2022 - 14.4.2025
-0,03%-0,01%
5 Jahre
?
14.4.2020 - 14.4.2025
+4,24%+0,83%
10 Jahre
?
14.4.2015 - 14.4.2025
+2,23%+0,22%
Max
?
2.11.2000 - 14.4.2025
+83,06%+2,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisenfonds-Sicherheit
Volatilität
?
3,13%
1 Jahr
3,19%
3 Jahre
2,88%
5 Jahre
2,81%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,89%
1 Jahr
-14,09%
3 Jahre
-14,09%
5 Jahre
-14,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,13
1 Jahr
-
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,09
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raiffeisenfonds-Sicherheit um maximal
-7,89%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisenfonds-Sicherheit?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisenfonds-Sicherheit an?

Schüttet der Raiffeisenfonds-Sicherheit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisenfonds-Sicherheit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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