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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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KEPLER Liquid Rentenfonds
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TER
0,38%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
37,73 Mio. €
Positionen
164
Auflage
02.03.2000
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Liquid Rentenfonds wurde am 2. März 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,73 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der KEPLER Liquid Rentenfonds ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,38%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
37,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,71 Mio. €
Auflagedatum
2. März 2000
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Österreich
Italien
Niederlande
Belgien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Norwegen
Vereinigte Staaten
Finnland
Australien
Japan
Kanada
Schweden
Schweiz
Island
Südkorea
Singapur
Neuseeland
Slowakei
Tschechien
Litauen
Rumänien
Indonesien
Dänemark
Estland
China
Philippinen
Polen
Mexiko
Kroatien
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Liquid Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der KEPLER Liquid Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Liquid Rentenfonds machen 14,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union 0%
Spain (Kingdom of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%
Walloon (Region Of) 0.05%
Eurofima 0%
Belgium (Kingdom Of) 0.8%
France (Republic Of) 0.75%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%
Municipality Finance plc 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,64%Durchschnittlicher Kupon
2,41%Aktuelle Rendite
2,25%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Liquid Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 1,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Liquid Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 639,10€ an Gewinn erzielt, also +63,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,99%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des KEPLER Liquid Rentenfonds beträgt seit dem 2.3.2000 63,91% (entspricht 2,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,02% | - |
| 1 Monat | +0,65% | - |
| 3 Monate | +1,28% | - |
| 6 Monate | +1,83% | - |
| 1 Jahr | +4,52% | +4,52% |
| 3 Jahre | +5,61% | +1,82% |
| 5 Jahre | +5,02% | +0,98% |
| 10 Jahre | +5,25% | +0,51% |
| Max | +63,91% | +2,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Liquid Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10€ | 0,10% |
| 2024 | 0,10€ | 0,11% |
| 2023 | 0,10€ | 0,11% |
| 2022 | 0,10€ | 0,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Liquid Rentenfonds
Volatilität
0,79%
1 Jahr
1,35%
3 Jahre
1,11%
5 Jahre
0,84%
10 Jahre
max. Drawdown
-1,96%
1 Jahr
-6,84%
3 Jahre
-6,84%
5 Jahre
-6,84%
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,73
1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,61
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Liquid Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.04.2024.
-1,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Liquid Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Liquid Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Liquid Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Liquid Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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