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KONZEPT : ERTRAG konservativ

ISIN
AT0000761655

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,39%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
53,48 Mio. €
Positionen
?
95
Auflage
?
20.12.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KONZEPT : ERTRAG konservativ wurde am 20. Dezember 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,48 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der KONZEPT : ERTRAG konservativ ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,39%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

53,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,12 Mio. €

Auflagedatum

20. Dezember 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den KONZEPT : ERTRAG konservativ weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

13.928740000000001
13,93%

Frankreich

13.33662
13,34%

Deutschland

11.073409999999999
11,07%

Italien

10.561480000000001
10,56%

Spanien

9.03902
9,04%

Niederlande

3.31689
3,32%

Belgien

2.67629
2,68%

Österreich

2.50947
2,51%

Vereinigtes Königreich

2.21778
2,22%

Irland

1.59214
1,59%

Japan

1.1932
1,19%

Schweden

0.90497
0,90%

Portugal

0.84399
0,84%

Schweiz

0.7794399999999999
0,78%

Finnland

0.74612
0,75%

Dänemark

0.66886
0,67%

Kanada

0.61243
0,61%

China

0.5237499999999999
0,52%

Australien

0.50567
0,51%

Rumänien

0.43384
0,43%

Lettland

0.42086
0,42%

Taiwan

0.33509
0,34%

Indien

0.30374999999999996
0,30%

Chile

0.26471999999999996
0,26%

Südkorea

0.23607
0,24%

Norwegen

0.219
0,22%

Island

0.2188
0,22%

Brasilien

0.20987
0,21%

Mexiko

0.19166
0,19%

Tschechien

0.16245
0,16%

Griechenland

0.13473000000000002
0,13%

Litauen

0.13208
0,13%

Südafrika

0.13073
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12337
0,12%

Kroatien

0.10557
0,11%

Hongkong

0.10447000000000001
0,10%

Türkei

0.09387
0,09%

Polen

0.08635000000000001
0,09%

Peru

0.08497
0,08%

Zypern

0.08453
0,08%

Ungarn

0.0815
0,08%

Singapur

0.07986
0,08%

Indonesien

0.06744
0,07%

Estland

0.05966
0,06%

Luxemburg

0.05239
0,05%

Neuseeland

0.05105
0,05%

Israel

0.04761
0,05%

Thailand

0.04723
0,05%

Dominikanische Republik

0.03932
0,04%

Serbien

0.03794
0,04%

Kolumbien

0.03615
0,04%

Nordmazedonien

0.03359
0,03%

Costa Rica

0.02456
0,02%

Kuwait

0.02163
0,02%

Slowenien

0.02023
0,02%

Malaysia

0.01856
0,02%

Saudi-Arabien

0.01833
0,02%

Guatemala

0.01747
0,02%

Kasachstan

0.01135
0,01%

Usbekistan

0.01087
0,01%

Regionen

Europa
62.495470000000005
62,50%
Amerika
15.348519999999997
15,35%
Asien
3.4331700000000005
3,43%
Ozeanien
0.55672
0,56%
Afrika
0.17524000000000003
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KONZEPT : ERTRAG konservativ enthalten:
EUR
Euro
56.60835
56,61%
USD
US Dollar
13.92984
13,93%
GBP
Pfund Sterling
2.21778
2,22%
JPY
Japanischer Yen
1.1932
1,19%
SEK
Schwedische Krone
0.90497
0,90%
CHF
Schweizer Franken
0.7794399999999999
0,78%
DKK
Dänische Krone
0.66886
0,67%
CAD
Kanadischer Dollar
0.61243
0,61%
CNY
Renminbi Yuan
0.5237499999999999
0,52%
AUD
Australischer Dollar
0.50567
0,51%
RON
Rumänischer Leu
0.43384
0,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.33509
0,34%
INR
Indische Rupie
0.30374999999999996
0,30%
CLP
Chilenischer Peso
0.26471999999999996
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23607
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.219
0,22%
ISK
Isländische Krone
0.2188
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.20987
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19166
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.16245
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13073
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.12337
0,12%
HRK
Kroatische Kuna
0.10557
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10447000000000001
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09387
0,09%
PLN
Złoty
0.08635000000000001
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08497
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.0815
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07986
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06744
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05105
0,05%
ILS
Shekel
0.04761
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04723
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03932
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03794
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03615
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03359
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02456
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02163
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01856
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01833
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01747
0,02%
KZT
Tenge
0.01135
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01087
0,01%

Diversifikation

Wie breit der KONZEPT : ERTRAG konservativ diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.29433
60,29%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KONZEPT : ERTRAG konservativ machen 60,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C
12.96385
12,96%
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T
11.31339
11,31%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc
10.41251
10,41%
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR
7.29941
7,30%
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A
5.04945
5,05%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2
4.87186
4,87%
Amundi IS Euro Corporate SRI IE-C
2.65968
2,66%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc
1.92863
1,93%
Bond Strategy Euro S.T. 3Y A
1.91181
1,91%
Amundi MSCI NA ESGBrdTrnstnETFAcc
1.88374
1,88%

Branchen

Der KONZEPT : ERTRAG konservativ investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.85911
1,86%
Halbleiter
1.49694
1,50%
Banken
1.18578
1,19%
Zykl. Konsumgüter
1.02911
1,03%
Interaktive Medien
0.91753
0,92%
Hardware
0.85884
0,86%
Pharmaunternehmen
0.8515
0,85%
Versicherungen
0.69438
0,69%
Öl & Gas
0.64262
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.5344
0,53%
Industrieprodukte
0.49603
0,50%
Fahrzeuge & Komponenten
0.46768
0,47%
Verpackte Konsumgüter
0.4628
0,46%
Kapitalmärkte
0.4498
0,45%
Medizinprodukte & Geräte
0.40973
0,41%
Metalle & Bergbau
0.37875
0,38%
REITs
0.37363
0,37%
Regulierte Versorger
0.3428
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29285
0,29%
Transport
0.2831
0,28%
Chemikalien
0.25583
0,26%
Biotechnologie
0.25039
0,25%
Medien
0.23513
0,24%
Telekommunikation
0.23305
0,23%
Basiskonsumgüter
0.22622
0,23%
Unternehmensdienste
0.21236
0,21%
Bauwesen
0.20258
0,20%
Krankenversicherungen
0.19091
0,19%
Reisen & Freizeit
0.15824
0,16%
Restaurants
0.15053
0,15%
Vermögensverwaltung
0.14512
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14091
0,14%
Immobilien
0.13308
0,13%
Schwere Maschinen
0.13204
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12399
0,12%
Konglomerate
0.11031
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09025
0,09%
Baustoffe
0.08302
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07195
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.07104
0,07%
Abfallwirtschaft
0.07079
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06063
0,06%
Industrievertrieb
0.05166
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.03577
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03513
0,04%
Stahl
0.0329
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.0301
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02143
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01867
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01544
0,02%
Tabakprodukte
0.00812
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0069
0,01%
Landwirtschaft
0.00587
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00161
0,00%
Bildung
0.00012
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des KONZEPT : ERTRAG konservativ beträgt seit dem 9.4.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 12.4.2025
+0,27%+0,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KONZEPT : ERTRAG konservativ finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,00€
20231,00€
20221,00€
20211,50€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KONZEPT : ERTRAG konservativ
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KONZEPT : ERTRAG konservativ um maximal
-0,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KONZEPT : ERTRAG konservativ?

Welche Kosten fallen beim KONZEPT : ERTRAG konservativ an?

Schüttet der KONZEPT : ERTRAG konservativ Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KONZEPT : ERTRAG konservativ?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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