Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
KEPLER Dollar Rentenfonds
Mehr Infos
TER
0,93%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
13,35 Mio. €
Positionen
108
Auflage
20.04.1998
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Dollar Rentenfonds wurde am 20. April 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,35 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der KEPLER Dollar Rentenfonds ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
13,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,47 Mio. €
Auflagedatum
20. April 1998
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Australien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Spanien
Neuseeland
Dänemark
Polen
Finnland
Südkorea
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Irland
Norwegen
Belgien
Mexiko
Japan
Angola
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Dollar Rentenfonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
AOA
Kwanza
Diversifikation
Wie breit der KEPLER Dollar Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Dollar Rentenfonds machen 17,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%
Banco Santander, S.A. 6.938%
Bank of New Zealand 2.87%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%
European Investment Bank 4.875%
Danske Bank A/S 5.705%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%
Mars Inc. 4.55%
Barclays PLC 4.972%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,51%Aktuelle Rendite
4,25%Durchschnittlicher Kupon
3,86%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Dollar Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 3,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Dollar Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.682,10€ an Gewinn erzielt, also +168,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,72%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des KEPLER Dollar Rentenfonds beträgt seit dem 20.4.1998 168,21% (entspricht 4,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,76% | - |
| 1 Monat | -0,86% | - |
| 3 Monate | +1,82% | - |
| 6 Monate | -0,44% | - |
| 1 Jahr | +5,43% | +5,43% |
| 3 Jahre | +3,66% | +1,19% |
| 5 Jahre | -1,84% | -0,37% |
| 10 Jahre | +12,05% | +1,14% |
| Max | +168,21% | +4,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Dollar Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,25$ | 2,95% |
| 2024 | 2,50$ | 2,23% |
| 2023 | 2,50$ | 2,24% |
| 2022 | 2,75$ | 2,18% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Dollar Rentenfonds
Volatilität
4,30%
1 Jahr
4,74%
3 Jahre
4,23%
5 Jahre
3,52%
10 Jahre
max. Drawdown
-12,26%
1 Jahr
-19,16%
3 Jahre
-19,16%
5 Jahre
-19,16%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,01
1 Jahr
0,20
3 Jahre
-
5 Jahre
0,33
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Dollar Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2024.
-12,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Dollar Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Dollar Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Dollar Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Dollar Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!