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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen

ISIN
AT0000810056

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,43%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
525,34 Mio. €
Positionen
?
118
Auflage
?
01.04.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen wurde am 1. April 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 525,34 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,43%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

525,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

136,89 Mio. €

Auflagedatum

1. April 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den KONZEPT : ERTRAG ausgewogen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.20548
27,21%

Frankreich

9.76478
9,76%

Deutschland

8.50043
8,50%

Italien

7.91832
7,92%

Spanien

6.83495
6,83%

Niederlande

2.62015
2,62%

Österreich

2.14566
2,15%

Vereinigtes Königreich

2.01686
2,02%

Belgien

1.9733
1,97%

Japan

1.89429
1,89%

Irland

1.62533
1,63%

Schweiz

1.04487
1,04%

China

0.9366
0,94%

Kanada

0.8835900000000001
0,88%

Australien

0.70421
0,70%

Schweden

0.69067
0,69%

Taiwan

0.68459
0,68%

Dänemark

0.65649
0,66%

Finnland

0.5837
0,58%

Portugal

0.5582
0,56%

Indien

0.52169
0,52%

Rumänien

0.38240999999999997
0,38%

Südkorea

0.36816000000000004
0,37%

Lettland

0.27738
0,28%

Brasilien

0.25952000000000003
0,26%

Island

0.20467
0,20%

Südafrika

0.19045
0,19%

Hongkong

0.18674000000000002
0,19%

Norwegen

0.18035
0,18%

Mexiko

0.17709
0,18%

Chile

0.15719999999999998
0,16%

Singapur

0.14395
0,14%

Griechenland

0.11582999999999999
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10285
0,10%

Tschechien

0.08954999999999999
0,09%

Polen

0.08507
0,09%

Litauen

0.08062
0,08%

Kroatien

0.06979
0,07%

Thailand

0.06303
0,06%

Neuseeland

0.06028
0,06%

Türkei

0.05749
0,06%

Indonesien

0.05319
0,05%

Zypern

0.0498
0,05%

Peru

0.04745
0,05%

Ungarn

0.04667
0,05%

Malaysia

0.04181
0,04%

Israel

0.040069999999999995
0,04%

Estland

0.03963
0,04%

Saudi-Arabien

0.03672
0,04%

Luxemburg

0.03504
0,04%

Kasachstan

0.02322
0,02%

Slowenien

0.02
0,02%

Katar

0.01887
0,02%

Russland

0.01764
0,02%

Kolumbien

0.01637
0,02%

Serbien

0.01408
0,01%

Kuwait

0.012920000000000001
0,01%

Nordmazedonien

0.01216
0,01%

Dominikanische Republik

0.01108
0,01%

Philippinen

0.01022
0,01%

Regionen

Europa
48.60985000000001
48,61%
Amerika
28.72303
28,72%
Asien
5.308830000000001
5,31%
Ozeanien
0.76449
0,76%
Afrika
0.20338
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KONZEPT : ERTRAG ausgewogen enthalten:
EUR
Euro
43.14692000000001
43,15%
USD
US Dollar
27.20548
27,21%
GBP
Pfund Sterling
2.01686
2,02%
JPY
Japanischer Yen
1.89429
1,89%
CHF
Schweizer Franken
1.04487
1,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.9366
0,94%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8835900000000001
0,88%
AUD
Australischer Dollar
0.70421
0,70%
SEK
Schwedische Krone
0.69067
0,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.68459
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.65649
0,66%
INR
Indische Rupie
0.52169
0,52%
RON
Rumänischer Leu
0.38240999999999997
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.36816000000000004
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.25952000000000003
0,26%
ISK
Isländische Krone
0.20467
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19045
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18674000000000002
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18035
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17709
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.15719999999999998
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.14395
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.10285
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.08954999999999999
0,09%
PLN
Złoty
0.08507
0,09%
HRK
Kroatische Kuna
0.06979
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06303
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06028
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05749
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05319
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04745
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04667
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04181
0,04%
ILS
Shekel
0.040069999999999995
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03672
0,04%
KZT
Tenge
0.02322
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01887
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01764
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01637
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01408
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.012920000000000001
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01216
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01108
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01022
0,01%

Diversifikation

Wie breit der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.20141
51,20%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KONZEPT : ERTRAG ausgewogen machen 51,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C
8.86719
8,87%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc
8.08805
8,09%
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T
6.88869
6,89%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2
6.03798
6,04%
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A
4.20136
4,20%
Amundi MSCI NA ESGBrdTrnstnETFAcc
3.82996
3,83%
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR
3.7519
3,75%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc
3.67642
3,68%
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc
3.21864
3,22%
FCH Neuberger Berman US LC Val Z USD
2.64122
2,64%

Branchen

Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.10403
4,10%
Halbleiter
3.15875
3,16%
Banken
2.48682
2,49%
Zykl. Konsumgüter
2.19203
2,19%
Interaktive Medien
1.91026
1,91%
Hardware
1.87866
1,88%
Pharmaunternehmen
1.81997
1,82%
Versicherungen
1.47
1,47%
Kreditdienstleistungen
1.14952
1,15%
Öl & Gas
1.07283
1,07%
Industrieprodukte
1.02635
1,03%
Verpackte Konsumgüter
1.02451
1,02%
Kapitalmärkte
1.00982
1,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.95671
0,96%
Medizinprodukte & Geräte
0.90029
0,90%
REITs
0.84192
0,84%
Regulierte Versorger
0.74259
0,74%
Metalle & Bergbau
0.71374
0,71%
Med. Diagnostik & Forschung
0.63634
0,64%
Transport
0.6213
0,62%
Chemikalien
0.57299
0,57%
Telekommunikation
0.51208
0,51%
Biotechnologie
0.50847
0,51%
Basiskonsumgüter
0.50204
0,50%
Unternehmensdienste
0.46388
0,46%
Krankenversicherungen
0.45154
0,45%
Medien
0.44964
0,45%
Bauwesen
0.41769
0,42%
Reisen & Freizeit
0.38277
0,38%
Vermögensverwaltung
0.30901
0,31%
Schwere Maschinen
0.30636
0,31%
Restaurants
0.30198
0,30%
Immobilien
0.27861
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26975
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.26215
0,26%
Konglomerate
0.22602
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.19863
0,20%
Abfallwirtschaft
0.17612
0,18%
Baustoffe
0.16683
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.1541
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14872
0,15%
Industrievertrieb
0.1225
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.12025
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.0795
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07439
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.07266
0,07%
Stahl
0.06605
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.04006
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03752
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03163
0,03%
Landwirtschaft
0.01806
0,02%
Tabakprodukte
0.01568
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01217
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00327
0,00%
Bildung
0.00024
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,10€ an Gewinn erzielt, also +0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +85,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des KONZEPT : ERTRAG ausgewogen beträgt seit dem 9.4.2025 0,51% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 12.4.2025
+0,51%+0,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KONZEPT : ERTRAG ausgewogen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,00€
20240,75€
20231,25€
20221,25€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KONZEPT : ERTRAG ausgewogen
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KONZEPT : ERTRAG ausgewogen um maximal
-0,22%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KONZEPT : ERTRAG ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim KONZEPT : ERTRAG ausgewogen an?

Schüttet der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KONZEPT : ERTRAG ausgewogen?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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