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KONZEPT : ERTRAG dynamisch

ISIN
AT0000811351

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,51%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
113,03 Mio. €
Positionen
?
76
Auflage
?
21.12.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch wurde am 21. Dezember 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,03 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,51%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

113,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,51 Mio. €

Auflagedatum

21. Dezember 1998

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den KONZEPT : ERTRAG dynamisch weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.56820999999999
40,57%

Frankreich

7.24347
7,24%

Italien

5.42239
5,42%

Deutschland

4.62177
4,62%

Spanien

4.11625
4,12%

Japan

2.64232
2,64%

Niederlande

2.11877
2,12%

Vereinigtes Königreich

2.0666
2,07%

China

1.50161
1,50%

Schweiz

1.32401
1,32%

Österreich

1.1896499999999999
1,19%

Taiwan

1.17794
1,18%

Kanada

1.06915
1,07%

Belgien

0.98885
0,99%

Australien

0.95872
0,96%

Indien

0.83835
0,84%

Dänemark

0.64703
0,65%

Südkorea

0.5894499999999999
0,59%

Finnland

0.5720999999999999
0,57%

Schweden

0.5318499999999999
0,53%

Portugal

0.47537
0,48%

Irland

0.45137
0,45%

Brasilien

0.3388
0,34%

Hongkong

0.29647
0,30%

Südafrika

0.28949
0,29%

Lettland

0.26316
0,26%

Singapur

0.22688
0,23%

Mexiko

0.18587
0,19%

Norwegen

0.14182
0,14%

Polen

0.11254
0,11%

Chile

0.10849
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10259
0,10%

Thailand

0.10076
0,10%

Griechenland

0.08665
0,09%

Malaysia

0.08213
0,08%

Neuseeland

0.07542
0,08%

Litauen

0.06998
0,07%

Rumänien

0.058839999999999996
0,06%

Saudi-Arabien

0.05541
0,06%

Israel

0.04944
0,05%

Tschechien

0.04898
0,05%

Indonesien

0.04433
0,04%

Ungarn

0.044270000000000004
0,04%

Estland

0.04322
0,04%

Türkei

0.03793
0,04%

Katar

0.03562
0,04%

Peru

0.03463
0,03%

Kasachstan

0.03424
0,03%

Island

0.03154
0,03%

Luxemburg

0.02168
0,02%

Slowenien

0.02073
0,02%

Kolumbien

0.01851
0,02%

Zypern

0.01659
0,02%

Philippinen

0.01604
0,02%

Kroatien

0.01565
0,02%

Regionen

Amerika
42.29353999999999
42,29%
Europa
32.72903
32,73%
Asien
7.8981900000000005
7,90%
Ozeanien
1.03414
1,03%
Afrika
0.29755000000000004
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KONZEPT : ERTRAG dynamisch enthalten:
USD
US Dollar
40.56820999999999
40,57%
EUR
Euro
27.722490000000004
27,72%
JPY
Japanischer Yen
2.64232
2,64%
GBP
Pfund Sterling
2.0666
2,07%
CNY
Renminbi Yuan
1.50161
1,50%
CHF
Schweizer Franken
1.32401
1,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.17794
1,18%
CAD
Kanadischer Dollar
1.06915
1,07%
AUD
Australischer Dollar
0.95872
0,96%
INR
Indische Rupie
0.83835
0,84%
DKK
Dänische Krone
0.64703
0,65%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5894499999999999
0,59%
SEK
Schwedische Krone
0.5318499999999999
0,53%
BRL
Brasilianischer Real
0.3388
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29647
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28949
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.22688
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18587
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.14182
0,14%
PLN
Złoty
0.11254
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10849
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10259
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.10076
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08213
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07542
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.058839999999999996
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05541
0,06%
ILS
Shekel
0.04944
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04898
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04433
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.044270000000000004
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03793
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03562
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03463
0,03%
KZT
Tenge
0.03424
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.03154
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01851
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01604
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01565
0,02%

Diversifikation

Wie breit der KONZEPT : ERTRAG dynamisch diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.250600000000006
47,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KONZEPT : ERTRAG dynamisch machen 47,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C
9.01388
9,01%
Amundi MSCI NA ESGBrdTrnstnETFAcc
7.41214
7,41%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc
5.44968
5,45%
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc
4.86216
4,86%
C 70 T
3.81211
3,81%
FCH Neuberger Berman US LC Val Z USD
3.69072
3,69%
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€
3.67161
3,67%
Amundi Euro Government Bd-UCITS ETF Acc
3.33042
3,33%
Amundi IS Euro Corporate SRI IE-C
3.01306
3,01%
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A
2.99482
2,99%

Branchen

Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.39785
6,40%
Halbleiter
5.04254
5,04%
Banken
3.84251
3,84%
Zykl. Konsumgüter
3.38352
3,38%
Hardware
2.94773
2,95%
Interaktive Medien
2.93448
2,93%
Pharmaunternehmen
2.71059
2,71%
Versicherungen
2.2157
2,22%
Kreditdienstleistungen
1.72668
1,73%
Industrieprodukte
1.57166
1,57%
Öl & Gas
1.5687
1,57%
Verpackte Konsumgüter
1.54494
1,54%
Kapitalmärkte
1.51242
1,51%
Fahrzeuge & Komponenten
1.45532
1,46%
Medizinprodukte & Geräte
1.40383
1,40%
REITs
1.29472
1,29%
Regulierte Versorger
1.13684
1,14%
Med. Diagnostik & Forschung
1.021
1,02%
Transport
0.97061
0,97%
Metalle & Bergbau
0.94011
0,94%
Chemikalien
0.85344
0,85%
Biotechnologie
0.77321
0,77%
Basiskonsumgüter
0.77206
0,77%
Telekommunikation
0.75567
0,76%
Unternehmensdienste
0.68676
0,69%
Medien
0.67816
0,68%
Krankenversicherungen
0.66386
0,66%
Bauwesen
0.62062
0,62%
Reisen & Freizeit
0.58193
0,58%
Vermögensverwaltung
0.46509
0,47%
Restaurants
0.44386
0,44%
Schwere Maschinen
0.43086
0,43%
Immobilien
0.42943
0,43%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.39455
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37386
0,37%
Konglomerate
0.34232
0,34%
Behälter & Verpackungen
0.29625
0,30%
Baustoffe
0.26366
0,26%
Abfallwirtschaft
0.25946
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.2282
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.22258
0,22%
Industrievertrieb
0.19717
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.16561
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.11499
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.11475
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.11377
0,11%
Stahl
0.10526
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.06834
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05857
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04882
0,05%
Landwirtschaft
0.0269
0,03%
Tabakprodukte
0.02214
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0183
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00611
0,01%
Bildung
0.00036
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +57,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des KONZEPT : ERTRAG dynamisch beträgt seit dem 9.4.2025 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 12.4.2025
+0,50%+0,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KONZEPT : ERTRAG dynamisch finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,00€
20240,75€
20231,25€
20222,00€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KONZEPT : ERTRAG dynamisch
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KONZEPT : ERTRAG dynamisch um maximal
-0,36%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KONZEPT : ERTRAG dynamisch?

Welche Kosten fallen beim KONZEPT : ERTRAG dynamisch an?

Schüttet der KONZEPT : ERTRAG dynamisch Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KONZEPT : ERTRAG dynamisch?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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