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Ziel Valet

ISIN
AT0000818273

WKN
A0KF5A

Aktien

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
61,16 Mio. €
Positionen
?
116
Auflage
?
09.09.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ziel Valet wurde am 9. September 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,16 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

61,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

61,16 Mio. €

Auflagedatum

9. September 1998

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ziel Valet weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.95984
46,96%

Schweiz

18.18589
18,19%

Deutschland

6.99164
6,99%

Vereinigtes Königreich

4.969110000000001
4,97%

Frankreich

4.55256
4,55%

Schweden

3.46271
3,46%

China

1.87109
1,87%

Japan

1.58948
1,59%

Niederlande

1.44352
1,44%

Belgien

1.19593
1,20%

Australien

1.05426
1,05%

Spanien

0.99648
1,00%

Kanada

0.93254
0,93%

Finnland

0.76658
0,77%

Norwegen

0.73375
0,73%

Indien

0.7225
0,72%

Italien

0.36809
0,37%

Dänemark

0.35068
0,35%

Südkorea

0.23171
0,23%

Russland

0.19803
0,20%

Taiwan

0.18437
0,18%

Thailand

0.16455
0,16%

Indonesien

0.11085
0,11%

Hongkong

0.10285
0,10%

Brasilien

0.06232
0,06%

Südafrika

0.04856
0,05%

Philippinen

0.0395
0,04%

Saudi-Arabien

0.03338
0,03%

Singapur

0.03331
0,03%

Malta

0.02751
0,03%

Vietnam

0.02323
0,02%

Malaysia

0.02319
0,02%

Mexiko

0.02201
0,02%

Regionen

Amerika
47.99316
47,99%
Europa
44.26644000000002
44,27%
Asien
5.164159999999999
5,16%
Ozeanien
1.05809
1,06%
Afrika
0.04981
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ziel Valet enthalten:
USD
US Dollar
46.96032
46,96%
CHF
Schweizer Franken
18.18589
18,19%
EUR
Euro
16.353939999999998
16,35%
GBP
Pfund Sterling
4.969110000000001
4,97%
SEK
Schwedische Krone
3.46271
3,46%
CNY
Renminbi Yuan
1.87109
1,87%
JPY
Japanischer Yen
1.58948
1,59%
AUD
Australischer Dollar
1.05426
1,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.93254
0,93%
NOK
Norwegische Krone
0.73375
0,73%
INR
Indische Rupie
0.7225
0,72%
DKK
Dänische Krone
0.35068
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23171
0,23%
RUB
Russischer Rubel
0.19803
0,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.18437
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.16455
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11085
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10285
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.06232
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04856
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.0395
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03338
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03331
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02323
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02319
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02201
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Ziel Valet diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.09774
17,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ziel Valet machen 17,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc
1.9507
1,95%
Caterpillar Inc
1.81512
1,82%
DNB Fund Technology institutional A
1.79815
1,80%
Alphabet Inc Class C
1.76001
1,76%
Morgan Stanley
1.71393
1,71%
Parker Hannifin Corp
1.67156
1,67%
Atlas Copco AB A
1.63462
1,63%
Eli Lilly and Co
1.62859
1,63%
Sika AG
1.56451
1,56%
Fidelity Emerging Asia Y-Acc-EUR
1.56055
1,56%

Branchen

Der Ziel Valet investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
13.22092
13,22%
Industrieprodukte
8.04415
8,04%
Versicherungen
6.87542
6,88%
Regulierte Versorger
6.65433
6,65%
Chemikalien
6.07486
6,07%
Öl & Gas
5.61235
5,61%
Telekommunikation
4.94235
4,94%
Verpackte Konsumgüter
4.67356
4,67%
Banken
3.63036
3,63%
Metalle & Bergbau
3.23143
3,23%
Halbleiter
3.20231
3,20%
Schwere Maschinen
3.11028
3,11%
Software
2.86065
2,86%
Hardware
2.48589
2,49%
Interaktive Medien
2.47429
2,47%
Bauwesen
1.98722
1,99%
Abfallwirtschaft
1.87246
1,87%
Kapitalmärkte
1.79027
1,79%
Medizinprodukte & Geräte
1.62437
1,62%
Med. Diagnostik & Forschung
1.60766
1,61%
Kreditdienstleistungen
1.42079
1,42%
Unternehmensdienste
1.40682
1,41%
Basiskonsumgüter
1.30359
1,30%
Baustoffe
1.2403
1,24%
Zykl. Konsumgüter
1.13062
1,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.0438
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.89615
0,90%
Forsterzeugnisse
0.84078
0,84%
Tabakprodukte
0.70439
0,70%
Landwirtschaft
0.68568
0,69%
Transport
0.50164
0,50%
Stahl
0.27114
0,27%
Reisen & Freizeit
0.13203
0,13%
Medien
0.12426
0,12%
Biotechnologie
0.11756
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.10973
0,11%
Immobilien
0.09735
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.08836
0,09%
REITs
0.0633
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.0599
0,06%
Krankenversicherungen
0.0461
0,05%
Vermögensverwaltung
0.03756
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03466
0,03%
Restaurants
0.03394
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.03226
0,03%
Bildung
0.03216
0,03%
Konglomerate
0.02412
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.00931
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00911
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00751
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00665
0,01%
Industrievertrieb
0.00445
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00303
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00298
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00259
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 62,10€ an Gewinn erzielt, also +6,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +264,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ziel Valet beträgt seit dem 9.4.2025 5,37% (entspricht 5,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
17.4.2025 - 24.4.2025
+2,71%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 24.4.2025
+5,37%+5,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ziel Valet
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ziel Valet um maximal
-0,50%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ziel Valet?

Welche Kosten fallen beim Ziel Valet an?

Schüttet der Ziel Valet Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ziel Valet?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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