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KEPLER Mix Solide

ISIN
AT0000825468

WKN
A0MT8Y

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
293,38 Mio. €
Positionen
?
50
Auflage
?
15.01.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Mix Solide wurde am 15. Januar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 293,38 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der KEPLER Mix Solide ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,09%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

293,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,59 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.69085
26,69%

Frankreich

11.081370000000001
11,08%

Italien

8.575890000000001
8,58%

Deutschland

7.37936
7,38%

Österreich

5.25778
5,26%

Vereinigtes Königreich

4.76994
4,77%

Spanien

4.7641800000000005
4,76%

Niederlande

1.82654
1,83%

Kanada

1.62381
1,62%

Schweden

1.5269199999999998
1,53%

Belgien

1.4614200000000002
1,46%

Schweiz

1.32935
1,33%

China

1.1858400000000002
1,19%

Finnland

1.15624
1,16%

Japan

1.1041
1,10%

Australien

0.9853
0,99%

Slowakei

0.87871
0,88%

Polen

0.87709
0,88%

Norwegen

0.83775
0,84%

Ungarn

0.66051
0,66%

Dänemark

0.65472
0,65%

Rumänien

0.64233
0,64%

Mexiko

0.5924699999999999
0,59%

Türkei

0.5283199999999999
0,53%

Tschechien

0.51139
0,51%

Südkorea

0.50855
0,51%

Taiwan

0.45625
0,46%

Indien

0.44583
0,45%

Brasilien

0.38898
0,39%

Slowenien

0.3889
0,39%

Island

0.3336
0,33%

Irland

0.28271
0,28%

Portugal

0.26483
0,26%

Litauen

0.25605
0,26%

Indonesien

0.2506
0,25%

Chile

0.24447999999999998
0,24%

Luxemburg

0.22657
0,23%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22313000000000002
0,22%

Estland

0.21874
0,22%

Saudi-Arabien

0.21777000000000002
0,22%

Neuseeland

0.21258
0,21%

Philippinen

0.20988
0,21%

Griechenland

0.20928999999999998
0,21%

Südafrika

0.20464000000000002
0,20%

Singapur

0.20169
0,20%

Kolumbien

0.16313
0,16%

Bulgarien

0.15247
0,15%

Panama

0.1498
0,15%

Nigeria

0.14807
0,15%

Dominikanische Republik

0.14673
0,15%

Lettland

0.13932
0,14%

Russland

0.13674
0,14%

Argentinien

0.12913
0,13%

Ukraine

0.12134
0,12%

Katar

0.12025
0,12%

Ägypten

0.11993
0,12%

Hongkong

0.10481
0,10%

Usbekistan

0.10031
0,10%

Serbien

0.10004
0,10%

Israel

0.09957999999999999
0,10%

Peru

0.09818
0,10%

Ecuador

0.09779
0,10%

Malaysia

0.09406999999999999
0,09%

Sri Lanka

0.09254
0,09%

Ghana

0.09146
0,09%

Oman

0.09083
0,09%

Malta

0.0796
0,08%

Marokko

0.07416
0,07%

Bahrain

0.0694
0,07%

Angola

0.06937
0,07%

Kroatien

0.06578
0,07%

Kasachstan

0.06289
0,06%

Aserbaidschan

0.06236
0,06%

Costa Rica

0.05985
0,06%

Paraguay

0.05926
0,06%

Pakistan

0.05881
0,06%

Guatemala

0.05296
0,05%

Suriname

0.04847
0,05%

Nordmazedonien

0.04778
0,05%

Kuwait

0.046490000000000004
0,05%

Jordanien

0.04542
0,05%

Uruguay

0.04402
0,04%

Kenia

0.04104
0,04%

Bolivien

0.03613
0,04%

El Salvador

0.03281
0,03%

Andorra

0.03253
0,03%

Elfenbeinküste

0.03131
0,03%

Zypern

0.02983
0,03%

Papua-Neuguinea

0.02841
0,03%

Trinidad und Tobago

0.02719
0,03%

Thailand

0.027049999999999998
0,03%

Tunesien

0.0257
0,03%

Weißrussland

0.02269
0,02%

Senegal

0.02267
0,02%

Georgien

0.0225
0,02%

Jamaika

0.02224
0,02%

Montenegro

0.02156
0,02%

Sambia

0.02093
0,02%

Albanien

0.02011
0,02%

Tadschikistan

0.01952
0,02%

Armenien

0.01891
0,02%

Mongolei

0.01743
0,02%

Benin

0.01711
0,02%

Kamerun

0.01704
0,02%

Gabun

0.01402
0,01%

Regionen

Europa
57.312140000000014
57,31%
Amerika
30.634159999999998
30,63%
Asien
6.622160000000001
6,62%
Ozeanien
1.22629
1,23%
Afrika
0.9103499999999999
0,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Mix Solide enthalten:
EUR
Euro
44.53142000000001
44,53%
USD
US Dollar
26.82147
26,82%
GBP
Pfund Sterling
4.76994
4,77%
CAD
Kanadischer Dollar
1.62381
1,62%
SEK
Schwedische Krone
1.5269199999999998
1,53%
CHF
Schweizer Franken
1.32935
1,33%
CNY
Renminbi Yuan
1.1858400000000002
1,19%
JPY
Japanischer Yen
1.1041
1,10%
AUD
Australischer Dollar
0.9853
0,99%
PLN
Złoty
0.87709
0,88%
NOK
Norwegische Krone
0.83775
0,84%
HUF
Ungarische Forint
0.66051
0,66%
DKK
Dänische Krone
0.65472
0,65%
RON
Rumänischer Leu
0.64233
0,64%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5924699999999999
0,59%
TRY
Türkische Lira
0.5283199999999999
0,53%
CZK
Tschechische Krone
0.51139
0,51%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50855
0,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.45625
0,46%
INR
Indische Rupie
0.44583
0,45%
BRL
Brasilianischer Real
0.38898
0,39%
ISK
Isländische Krone
0.3336
0,33%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2506
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.24447999999999998
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.22313000000000002
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.21777000000000002
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.21258
0,21%
PHP
Philippinischer Peso
0.20988
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20464000000000002
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.20169
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16313
0,16%
BGN
Bulgarischer Lew
0.15247
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1498
0,15%
NGN
Naira
0.14807
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14673
0,15%
RUB
Russischer Rubel
0.13674
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.12913
0,13%
UAH
Hrywnja
0.12134
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.12025
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11993
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10481
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10031
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.10004
0,10%
ILS
Shekel
0.09957999999999999
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09818
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09406999999999999
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09254
0,09%
GHS
Cedi
0.09146
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.09083
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07416
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07109
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0694
0,07%
AOA
Kwanza
0.06937
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06578
0,07%
KZT
Tenge
0.06289
0,06%
AZN
Manat
0.06236
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05985
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05926
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05881
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05296
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.04847
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04778
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.046490000000000004
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04542
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04402
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.04104
0,04%
BOB
Boliviano
0.03613
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.031059999999999997
0,03%
PGK
Kina
0.02841
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02719
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.027049999999999998
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.0257
0,03%
BYR
Belarussischer Rubel
0.02269
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.0225
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02224
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02093
0,02%
ALL
Lek
0.02011
0,02%
TJS
Somoni
0.01952
0,02%
AMD
Dram
0.01891
0,02%
MNT
Tugrik
0.01743
0,02%

Diversifikation

Wie breit der KEPLER Mix Solide diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.01182
59,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Mix Solide machen 59,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kepler Euro Rentenfonds T
10.90436
10,90%
KEPLER Europa Rentenfonds A
8.63325
8,63%
Macquarie Bonds Europe T
6.42554
6,43%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
5.90958
5,91%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds A
5.79049
5,79%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF
4.94512
4,95%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A
4.53451
4,53%
Apollo 2 Global Bond A2 A
3.97717
3,98%
UBS ETF BBG EUR Infl Lnkd 1-10 EUR A-d
3.9564
3,96%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A
3.9354
3,94%

Branchen

Der KEPLER Mix Solide investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.38682
2,39%
Halbleiter
2.00681
2,01%
Banken
1.91034
1,91%
Pharmaunternehmen
1.29361
1,29%
Zykl. Konsumgüter
1.26749
1,27%
Interaktive Medien
1.25337
1,25%
Versicherungen
1.09694
1,10%
Öl & Gas
0.92947
0,93%
Verpackte Konsumgüter
0.63238
0,63%
Industrieprodukte
0.59802
0,60%
Kreditdienstleistungen
0.51374
0,51%
Fahrzeuge & Komponenten
0.50606
0,51%
Telekommunikation
0.47283
0,47%
Regulierte Versorger
0.45727
0,46%
Basiskonsumgüter
0.45388
0,45%
Kapitalmärkte
0.43432
0,43%
Medizinprodukte & Geräte
0.43087
0,43%
Transport
0.37782
0,38%
Krankenversicherungen
0.36168
0,36%
Vermögensverwaltung
0.34894
0,35%
Medien
0.34264
0,34%
Chemikalien
0.32941
0,33%
Bauwesen
0.31474
0,31%
REITs
0.29809
0,30%
Reisen & Freizeit
0.29738
0,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.27847
0,28%
Medizinischer Vertrieb
0.24807
0,25%
Unternehmensdienste
0.23242
0,23%
Metalle & Bergbau
0.22604
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22071
0,22%
Konglomerate
0.20131
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19588
0,20%
Schwere Maschinen
0.17704
0,18%
Biotechnologie
0.15612
0,16%
Restaurants
0.14625
0,15%
Immobilien
0.14517
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.1203
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.10237
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09851
0,10%
Baustoffe
0.09804
0,10%
Industrievertrieb
0.09519
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09266
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08162
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.06335
0,06%
Tabakprodukte
0.06192
0,06%
Landwirtschaft
0.06078
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05814
0,06%
Stahl
0.05518
0,06%
Bildung
0.04028
0,04%
Haushaltsprodukte
0.0268
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01175
0,01%
Forsterzeugnisse
0.0104
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00952
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00175
0,00%
Hardware
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Mix Solide wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,52%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Mix Solide in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 863,40€ an Gewinn erzielt, also +86,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des KEPLER Mix Solide beträgt seit dem 15.1.1999 86,35% (entspricht 2,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
-2,25%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
-2,63%-
3 Monate
?
12.1.2025 - 12.4.2025
-3,66%-
6 Monate
?
12.10.2024 - 12.4.2025
-3,16%-
1 Jahr
?
12.4.2024 - 12.4.2025
+0,68%+0,68%
3 Jahre
?
12.4.2022 - 12.4.2025
+1,40%+0,46%
5 Jahre
?
12.4.2020 - 12.4.2025
+7,17%+1,39%
10 Jahre
?
12.4.2015 - 12.4.2025
+6,53%+0,63%
Max
?
15.1.1999 - 12.4.2025
+86,35%+2,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KEPLER Mix Solide finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,00€0,92%
20241,00€0,97%
20232,50€2,54%
20221,00€0,88%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Mix Solide
Volatilität
?
3,17%
1 Jahr
3,71%
3 Jahre
3,27%
5 Jahre
2,95%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,13%
1 Jahr
-16,82%
3 Jahre
-16,82%
5 Jahre
-16,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,24
1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,21
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Mix Solide um maximal
-7,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Mix Solide?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Mix Solide an?

Schüttet der KEPLER Mix Solide Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Mix Solide?

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