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KEPLER Mix Ausgewogen

ISIN
AT0000825476

WKN
A0MT8Z

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,49%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
172,06 Mio. €
Positionen
?
45
Auflage
?
15.01.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Mix Ausgewogen wurde am 15. Januar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 172,06 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der KEPLER Mix Ausgewogen ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,49%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

172,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,16 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.95740000000001
43,96%

Frankreich

7.26229
7,26%

Italien

5.17922
5,18%

Deutschland

4.91811
4,92%

Vereinigtes Königreich

4.01614
4,02%

Spanien

2.9495999999999998
2,95%

Österreich

2.8860300000000003
2,89%

China

2.20459
2,20%

Schweiz

1.7241699999999998
1,72%

Japan

1.54902
1,55%

Kanada

1.5438500000000002
1,54%

Niederlande

1.4993600000000002
1,50%

Schweden

1.31069
1,31%

Taiwan

0.9591799999999999
0,96%

Indien

0.90041
0,90%

Belgien

0.88654
0,89%

Australien

0.82954
0,83%

Finnland

0.80915
0,81%

Südkorea

0.71563
0,72%

Dänemark

0.70311
0,70%

Polen

0.56322
0,56%

Norwegen

0.54913
0,55%

Slowakei

0.54085
0,54%

Mexiko

0.51074
0,51%

Brasilien

0.48236
0,48%

Ungarn

0.41422
0,41%

Rumänien

0.37044
0,37%

Türkei

0.30546
0,31%

Tschechien

0.28916
0,29%

Saudi-Arabien

0.26073999999999997
0,26%

Südafrika

0.24431
0,24%

Irland

0.23987999999999998
0,24%

Slowenien

0.23198
0,23%

Singapur

0.21774
0,22%

Island

0.20679
0,21%

Indonesien

0.19411
0,19%

Vereinigte Arabische Emirate

0.18174
0,18%

Hongkong

0.18134
0,18%

Portugal

0.17532
0,18%

Griechenland

0.16966
0,17%

Chile

0.16566
0,17%

Litauen

0.16069
0,16%

Neuseeland

0.14754
0,15%

Luxemburg

0.14554999999999998
0,15%

Philippinen

0.14428
0,14%

Estland

0.14171
0,14%

Kolumbien

0.10235
0,10%

Malaysia

0.10149
0,10%

Katar

0.09839
0,10%

Israel

0.09659
0,10%

Bulgarien

0.09297
0,09%

Panama

0.09166
0,09%

Dominikanische Republik

0.08853
0,09%

Nigeria

0.08359
0,08%

Lettland

0.07937
0,08%

Russland

0.07911
0,08%

Argentinien

0.07756
0,08%

Ägypten

0.07388
0,07%

Ukraine

0.06839
0,07%

Peru

0.06572
0,07%

Ecuador

0.05858
0,06%

Usbekistan

0.05679
0,06%

Sri Lanka

0.05588
0,06%

Serbien

0.05578
0,06%

Thailand

0.05564
0,06%

Oman

0.05493
0,05%

Kuwait

0.0547
0,05%

Ghana

0.04955
0,05%

Malta

0.04887
0,05%

Marokko

0.04474
0,04%

Bahrain

0.04184
0,04%

Angola

0.03998
0,04%

Paraguay

0.03594
0,04%

Aserbaidschan

0.03563
0,04%

Pakistan

0.03547
0,04%

Kasachstan

0.03524
0,04%

Costa Rica

0.03423
0,03%

Kroatien

0.03409
0,03%

Guatemala

0.03206
0,03%

Suriname

0.0292
0,03%

Jordanien

0.02727
0,03%

Nordmazedonien

0.02706
0,03%

Uruguay

0.02665
0,03%

Kenia

0.02465
0,02%

Bolivien

0.02171
0,02%

Andorra

0.0203
0,02%

El Salvador

0.01985
0,02%

Elfenbeinküste

0.01864
0,02%

Papua-Neuguinea

0.0172
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01646
0,02%

Tunesien

0.01526
0,02%

Zypern

0.01373
0,01%

Jamaika

0.01346
0,01%

Senegal

0.01335
0,01%

Georgien

0.01308
0,01%

Sambia

0.01295
0,01%

Weißrussland

0.01267
0,01%

Montenegro

0.01259
0,01%

Albanien

0.01124
0,01%

Tadschikistan

0.01113
0,01%

Armenien

0.01105
0,01%

Mongolei

0.01055
0,01%

Benin

0.0102
0,01%

Kamerun

0.01016
0,01%

Macao

0.01004
0,01%

Regionen

Amerika
47.322340000000004
47,32%
Europa
38.885450000000006
38,89%
Asien
8.69941
8,70%
Ozeanien
0.99428
0,99%
Afrika
0.65734
0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Mix Ausgewogen enthalten:
USD
US Dollar
44.035880000000006
44,04%
EUR
Euro
28.370799999999996
28,37%
GBP
Pfund Sterling
4.01614
4,02%
CNY
Renminbi Yuan
2.20459
2,20%
CHF
Schweizer Franken
1.7241699999999998
1,72%
JPY
Japanischer Yen
1.54902
1,55%
CAD
Kanadischer Dollar
1.5438500000000002
1,54%
SEK
Schwedische Krone
1.31069
1,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.9591799999999999
0,96%
INR
Indische Rupie
0.90041
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.82954
0,83%
KRW
Südkoreanischer Won
0.71563
0,72%
DKK
Dänische Krone
0.70311
0,70%
PLN
Złoty
0.56322
0,56%
NOK
Norwegische Krone
0.54913
0,55%
MXN
Mexikanischer Peso
0.51074
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.48236
0,48%
HUF
Ungarische Forint
0.41422
0,41%
RON
Rumänischer Leu
0.37044
0,37%
TRY
Türkische Lira
0.30546
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.28916
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.26073999999999997
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24431
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.21774
0,22%
ISK
Isländische Krone
0.20679
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19411
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.18174
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18134
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.16566
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14754
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.14428
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10235
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10149
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.09839
0,10%
ILS
Shekel
0.09659
0,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.09297
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09166
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08853
0,09%
NGN
Naira
0.08359
0,08%
RUB
Russischer Rubel
0.07911
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07756
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07388
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06839
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06572
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05679
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05588
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05578
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05564
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05493
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0547
0,05%
GHS
Cedi
0.04955
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04474
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.042190000000000005
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04184
0,04%
AOA
Kwanza
0.03998
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03594
0,04%
AZN
Manat
0.03563
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03547
0,04%
KZT
Tenge
0.03524
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03423
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.03409
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03206
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.0292
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02727
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02706
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02665
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02465
0,02%
BOB
Boliviano
0.02171
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01855
0,02%
PGK
Kina
0.0172
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01646
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01526
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01346
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01308
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01295
0,01%
BYR
Belarussischer Rubel
0.01267
0,01%
ALL
Lek
0.01124
0,01%
TJS
Somoni
0.01113
0,01%
AMD
Dram
0.01105
0,01%
MNT
Tugrik
0.01055
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01004
0,01%

Diversifikation

Wie breit der KEPLER Mix Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.03132
44,03%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Mix Ausgewogen machen 44,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kepler Euro Rentenfonds T
7.59779
7,60%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
7.17835
7,18%
KEPLER Europa Rentenfonds A
5.1446
5,14%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF
4.75395
4,75%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
4.13823
4,14%
Macquarie Bonds Europe T
3.73491
3,73%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds A
3.33207
3,33%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR H ETF
2.76542
2,77%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A
2.74537
2,75%
X-250 Welt Aktien
2.64063
2,64%

Branchen

Der KEPLER Mix Ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.21058
5,21%
Halbleiter
4.39426
4,39%
Banken
4.14958
4,15%
Pharmaunternehmen
2.79927
2,80%
Zykl. Konsumgüter
2.74289
2,74%
Interaktive Medien
2.72238
2,72%
Versicherungen
2.35004
2,35%
Öl & Gas
2.05421
2,05%
Verpackte Konsumgüter
1.3512
1,35%
Industrieprodukte
1.31255
1,31%
Kreditdienstleistungen
1.12976
1,13%
Fahrzeuge & Komponenten
1.09144
1,09%
Basiskonsumgüter
1.04068
1,04%
Telekommunikation
1.00393
1,00%
Regulierte Versorger
0.96117
0,96%
Kapitalmärkte
0.95034
0,95%
Medizinprodukte & Geräte
0.92899
0,93%
Transport
0.83514
0,84%
Krankenversicherungen
0.79829
0,80%
Vermögensverwaltung
0.78541
0,79%
Medien
0.7758
0,78%
Bauwesen
0.71357
0,71%
Chemikalien
0.70897
0,71%
Reisen & Freizeit
0.66682
0,67%
REITs
0.63056
0,63%
Medizinischer Vertrieb
0.60669
0,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55246
0,55%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.49341
0,49%
Unternehmensdienste
0.4917
0,49%
Metalle & Bergbau
0.48312
0,48%
Konglomerate
0.43091
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42441
0,42%
Schwere Maschinen
0.38869
0,39%
Biotechnologie
0.35556
0,36%
Immobilien
0.31967
0,32%
Restaurants
0.30671
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.28739
0,29%
Hausbau & Bauwesen
0.24724
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.23442
0,23%
Industrievertrieb
0.21837
0,22%
Baustoffe
0.21489
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.20876
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.16619
0,17%
Landwirtschaft
0.14101
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.13917
0,14%
Abfallwirtschaft
0.12514
0,13%
Stahl
0.12147
0,12%
Tabakprodukte
0.11398
0,11%
Haushaltsprodukte
0.06968
0,07%
Bildung
0.06246
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.02427
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01862
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0166
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00384
0,00%
Hardware
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Mix Ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,53%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Mix Ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 970,90€ an Gewinn erzielt, also +97,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des KEPLER Mix Ausgewogen beträgt seit dem 15.1.1999 97,09% (entspricht 2,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
-3,71%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
-4,89%-
3 Monate
?
12.1.2025 - 12.4.2025
-8,14%-
6 Monate
?
12.10.2024 - 12.4.2025
-6,15%-
1 Jahr
?
12.4.2024 - 12.4.2025
-1,35%-1,35%
3 Jahre
?
12.4.2022 - 12.4.2025
+4,40%+1,43%
5 Jahre
?
12.4.2020 - 12.4.2025
+23,76%+4,36%
10 Jahre
?
12.4.2015 - 12.4.2025
+23,45%+2,13%
Max
?
15.1.1999 - 12.4.2025
+97,09%+2,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KEPLER Mix Ausgewogen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20253,00€2,18%
20240,50€0,40%
20234,00€3,46%
20222,00€1,49%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Mix Ausgewogen
Volatilität
?
6,13%
1 Jahr
6,03%
3 Jahre
5,68%
5 Jahre
5,57%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,10%
1 Jahr
-16,31%
3 Jahre
-16,31%
5 Jahre
-20,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,38
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Mix Ausgewogen um maximal
-12,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Mix Ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Mix Ausgewogen an?

Schüttet der KEPLER Mix Ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Mix Ausgewogen?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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