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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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ERSTE BOND DANUBIA
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TER
0,83%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
58,36 Mio. €
Positionen
76
Auflage
01.07.1997
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
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6M
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1J
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE BOND DANUBIA wurde am 1. Juli 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,36 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
58,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,6 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 1997
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Tschechien
Rumänien
Polen
Ungarn
Lettland
Kroatien
Litauen
Bulgarien
Serbien
Albanien
Kasachstan
Türkei
Nordmazedonien
Ukraine
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE BOND DANUBIA enthalten:
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
HRK
Kroatische Kuna
BGN
Bulgarischer Lew
RSD
Serbischer Dinar
ALL
Lek
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
MKD
Mazedonischer Denar
UAH
Hrywnja
Diversifikation
Wie breit der ERSTE BOND DANUBIA diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE BOND DANUBIA machen 37,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank 3%
Czech (Republic of) 4.2%
European Investment Bank 6%
Poland (Republic of) 5%
European Bank For Reconstruction & Development 0%
Czech (Republic of) 2.5%
Poland (Republic of) 1.75%
European Bank For Reconstruction & Development 0.87%
Czech (Republic of) 1.75%
Romania (Republic Of) 3.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
87,73%Aktuelle Rendite
3,54%Durchschnittlicher Kupon
3,08%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE BOND DANUBIA wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug 3,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE BOND DANUBIA in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.356,40€ an Gewinn erzielt, also +135,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERSTE BOND DANUBIA beträgt seit dem 1.7.1997 135,64% (entspricht 3,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,63% | - |
| 1 Monat | +0,17% | - |
| 3 Monate | +0,27% | - |
| 6 Monate | +1,80% | - |
| 1 Jahr | +4,10% | +4,10% |
| 3 Jahre | +7,42% | +2,39% |
| 5 Jahre | -18,59% | -4,03% |
| 10 Jahre | -22,09% | -2,47% |
| Max | +135,64% | +3,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ERSTE BOND DANUBIA finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,20€ | 3,02% |
| 2023 | 0,50€ | 1,28% |
| 2022 | 0,55€ | 1,37% |
| 2021 | 0,70€ | 1,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE BOND DANUBIA
Volatilität
2,53%
1 Jahr
5,82%
3 Jahre
6,92%
5 Jahre
5,73%
10 Jahre
max. Drawdown
-27,18%
1 Jahr
-33,29%
3 Jahre
-33,29%
5 Jahre
-33,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,80
1 Jahr
0,39
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE BOND DANUBIA um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.04.2024.
-27,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE BOND DANUBIA?
Welche Kosten fallen beim ERSTE BOND DANUBIA an?
Schüttet der ERSTE BOND DANUBIA Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE BOND DANUBIA?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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