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KEPLER Vorsorge Mixfonds

ISIN
AT0000969787

WKN
921829

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,14%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
732,44 Mio. €
Positionen
?
555
Auflage
?
27.11.1995
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds wurde am 27. November 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 732,44 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,14%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

732,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

199,61 Mio. €

Auflagedatum

27. November 1995

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.83489
22,83%

Italien

6.93769
6,94%

Österreich

5.55102
5,55%

Frankreich

4.784050000000001
4,78%

Deutschland

3.81181
3,81%

Spanien

2.8055700000000003
2,81%

Kanada

2.71414
2,71%

Japan

2.64549
2,65%

Polen

2.6241700000000003
2,62%

Vereinigtes Königreich

2.57156
2,57%

Slowakei

2.00044
2,00%

Schweiz

1.60316
1,60%

Argentinien

1.57073
1,57%

Niederlande

1.37883
1,38%

Türkei

1.37476
1,37%

Mexiko

1.34158
1,34%

Schweden

1.2924799999999999
1,29%

China

1.15469
1,15%

Rumänien

1.10843
1,11%

Australien

1.03813
1,04%

Belgien

0.95607
0,96%

Bulgarien

0.88744
0,89%

Ecuador

0.85369
0,85%

Malta

0.83928
0,84%

Israel

0.7791899999999999
0,78%

Ungarn

0.71976
0,72%

Chile

0.69116
0,69%

Tschechien

0.67502
0,68%

Litauen

0.63962
0,64%

Taiwan

0.62144
0,62%

Slowenien

0.61456
0,61%

Griechenland

0.61043
0,61%

Südkorea

0.60962
0,61%

Tunesien

0.55124
0,55%

Luxemburg

0.54997
0,55%

Ukraine

0.52476
0,52%

Irland

0.51402
0,51%

Peru

0.48606
0,49%

Estland

0.48469
0,48%

Russland

0.48201
0,48%

Ägypten

0.46091
0,46%

Suriname

0.4094
0,41%

Brasilien

0.3948
0,39%

Indonesien

0.383
0,38%

Elfenbeinküste

0.38083
0,38%

Singapur

0.36421
0,36%

Dänemark

0.35331999999999997
0,35%

Usbekistan

0.35206
0,35%

Ghana

0.34456
0,34%

Finnland

0.34046
0,34%

Senegal

0.33039
0,33%

Tadschikistan

0.31248
0,31%

Sri Lanka

0.30972
0,31%

Kolumbien

0.29526
0,30%

Nigeria

0.28815
0,29%

Andorra

0.25501
0,26%

Pakistan

0.23999
0,24%

Bahamas

0.23747
0,24%

Sambia

0.23729
0,24%

Panama

0.22822
0,23%

Portugal

0.22525
0,23%

Indien

0.22325
0,22%

Benin

0.20732
0,21%

Lettland

0.20556
0,21%

Kamerun

0.19861
0,20%

Oman

0.17555
0,18%

Norwegen

0.13585
0,14%

Serbien

0.12377
0,12%

Weißrussland

0.12114
0,12%

Bolivien

0.11785
0,12%

Kroatien

0.11694
0,12%

Mosambik

0.10509
0,11%

Angola

0.10335
0,10%

Kenia

0.10176
0,10%

Nordmazedonien

0.09169
0,09%

Dominikanische Republik

0.08619
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08114
0,08%

Jordanien

0.08068
0,08%

Mongolei

0.0803
0,08%

Montenegro

0.07455
0,07%

Marokko

0.06583
0,07%

Gabun

0.05124
0,05%

Regionen

Europa
47.01038000000001
47,01%
Amerika
31.775380000000002
31,78%
Asien
10.27363
10,27%
Afrika
3.42657
3,43%
Ozeanien
1.03813
1,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Vorsorge Mixfonds enthalten:
EUR
Euro
33.57888
33,58%
USD
US Dollar
23.68858
23,69%
CAD
Kanadischer Dollar
2.71414
2,71%
JPY
Japanischer Yen
2.64549
2,65%
PLN
Złoty
2.6241700000000003
2,62%
GBP
Pfund Sterling
2.57156
2,57%
CHF
Schweizer Franken
1.60316
1,60%
ARS
Argentinischer Peso
1.57073
1,57%
TRY
Türkische Lira
1.37476
1,37%
MXN
Mexikanischer Peso
1.34158
1,34%
SEK
Schwedische Krone
1.2924799999999999
1,29%
CNY
Renminbi Yuan
1.15469
1,15%
RON
Rumänischer Leu
1.10843
1,11%
AUD
Australischer Dollar
1.03813
1,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.9185399999999999
0,92%
BGN
Bulgarischer Lew
0.88744
0,89%
ILS
Shekel
0.7791899999999999
0,78%
HUF
Ungarische Forint
0.71976
0,72%
CLP
Chilenischer Peso
0.69116
0,69%
CZK
Tschechische Krone
0.67502
0,68%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.62144
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.60962
0,61%
TND
Tunesischer Dinar
0.55124
0,55%
UAH
Hrywnja
0.52476
0,52%
PEN
Peruanischer Sol
0.48606
0,49%
RUB
Russischer Rubel
0.48201
0,48%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.46091
0,46%
SRD
Suriname-Dollar
0.4094
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.3948
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.383
0,38%
SGD
Singapur-Dollar
0.36421
0,36%
DKK
Dänische Krone
0.35331999999999997
0,35%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.35206
0,35%
GHS
Cedi
0.34456
0,34%
TJS
Somoni
0.31248
0,31%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.30972
0,31%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29526
0,30%
NGN
Naira
0.28815
0,29%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.24985000000000002
0,25%
PKR
Pakistanische Rupie
0.23999
0,24%
BSD
Bahama-Dollar
0.23747
0,24%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.23729
0,24%
PAB
Panamaischer Balboa
0.22822
0,23%
INR
Indische Rupie
0.22325
0,22%
OMR
Omanischer Rial
0.17555
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.13585
0,14%
RSD
Serbischer Dinar
0.12377
0,12%
BYR
Belarussischer Rubel
0.12114
0,12%
BOB
Boliviano
0.11785
0,12%
HRK
Kroatische Kuna
0.11694
0,12%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.10509
0,11%
AOA
Kwanza
0.10335
0,10%
KES
Kenia-Schilling
0.10176
0,10%
MKD
Mazedonischer Denar
0.09169
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08619
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08114
0,08%
JOD
Jordanischer Dinar
0.08068
0,08%
MNT
Tugrik
0.0803
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06583
0,07%

Diversifikation

Wie breit der KEPLER Vorsorge Mixfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.342250000000002
9,34%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Vorsorge Mixfonds machen 9,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
1.90102
1,90%
Microsoft Corp
1.59455
1,59%
Italy (Republic Of) 2.55%
1.36261
1,36%
NVIDIA Corp
1.09435
1,09%
France (Republic Of) 0.75%
1.07539
1,08%
Meta Platforms Inc Class A
1.0326
1,03%
European Union 4%
0.65609
0,66%
Austria (Republic of) 1%
0.62564
0,63%

Branchen

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.07729
4,08%
Halbleiter
2.88935
2,89%
Banken
2.42851
2,43%
Hardware
2.40132
2,40%
Interaktive Medien
1.88688
1,89%
Versicherungen
1.80907
1,81%
Zykl. Konsumgüter
1.76874
1,77%
Pharmaunternehmen
1.46766
1,47%
Kreditdienstleistungen
1.42783
1,43%
Transport
1.32205
1,32%
Tabakprodukte
1.19917
1,20%
Öl & Gas
1.13012
1,13%
Telekommunikation
0.91392
0,91%
Hausbau & Bauwesen
0.81539
0,82%
Verpackte Konsumgüter
0.79711
0,80%
Industrieprodukte
0.76209
0,76%
Gesundheitsdienstleister
0.75941
0,76%
Medizinischer Vertrieb
0.75315
0,75%
Basiskonsumgüter
0.71563
0,72%
Konglomerate
0.6329
0,63%
Medien
0.59592
0,60%
Bauwesen
0.56813
0,57%
Schwere Maschinen
0.53188
0,53%
Vermögensverwaltung
0.49148
0,49%
Biotechnologie
0.44016
0,44%
Krankenversicherungen
0.42708
0,43%
Bildung
0.3618
0,36%
Fahrzeuge & Komponenten
0.33556
0,34%
Metalle & Bergbau
0.31017
0,31%
Reisen & Freizeit
0.26184
0,26%
Kapitalmärkte
0.25276
0,25%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Vorsorge Mixfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 29 Jahre betrug 4,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Vorsorge Mixfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.329,70€ an Gewinn erzielt, also +232,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des KEPLER Vorsorge Mixfonds beträgt seit dem 27.11.1995 232,97% (entspricht 3,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
-2,06%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
-3,26%-
3 Monate
?
12.1.2025 - 12.4.2025
-5,67%-
6 Monate
?
12.10.2024 - 12.4.2025
-3,66%-
1 Jahr
?
12.4.2024 - 12.4.2025
+1,97%+1,97%
3 Jahre
?
12.4.2022 - 12.4.2025
+8,33%+2,68%
5 Jahre
?
12.4.2020 - 12.4.2025
+26,65%+4,84%
10 Jahre
?
12.4.2015 - 12.4.2025
+30,77%+2,72%
Max
?
27.11.1995 - 12.4.2025
+232,97%+3,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KEPLER Vorsorge Mixfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20244,00€3,94%
20233,00€3,28%
20221,00€1,14%
20212,00€1,97%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Vorsorge Mixfonds
Volatilität
?
4,87%
1 Jahr
5,26%
3 Jahre
5,00%
5 Jahre
5,14%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,69%
1 Jahr
-19,01%
3 Jahre
-19,01%
5 Jahre
-19,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,47
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,53
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Vorsorge Mixfonds um maximal
-8,69%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Vorsorge Mixfonds?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Vorsorge Mixfonds an?

Schüttet der KEPLER Vorsorge Mixfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Vorsorge Mixfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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