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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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KEPLER Value Aktienfonds
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TER
1,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
150,84 Mio. €
Positionen
115
Auflage
21.08.2008
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Value Aktienfonds wurde am 21. August 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 150,84 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der KEPLER Value Aktienfonds ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
150,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,41 Mio. €
Auflagedatum
21. August 2008
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Kanada
Schweiz
Vereinigtes Königreich
China
Südkorea
Frankreich
Italien
Brasilien
Niederlande
Taiwan
Indien
Griechenland
Hongkong
Schweden
Österreich
Norwegen
Dänemark
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Value Aktienfonds enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der KEPLER Value Aktienfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Value Aktienfonds machen 20,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co
HSBC Holdings PLC
Cisco Systems Inc
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Nestle SA
Progressive Corp
T-Mobile US Inc
UniCredit SpA
Walmart Inc
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Branchen
Der KEPLER Value Aktienfonds investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Value Aktienfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 9,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Value Aktienfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.885,60€ an Gewinn erzielt, also +188,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,57%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des KEPLER Value Aktienfonds beträgt seit dem 21.8.2008 188,56% (entspricht 6,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -6,07% | - |
| 1 Monat | -7,73% | - |
| 3 Monate | -10,97% | - |
| 6 Monate | -6,91% | - |
| 1 Jahr | -3,66% | -3,66% |
| 3 Jahre | +8,96% | +2,87% |
| 5 Jahre | +55,71% | +9,26% |
| 10 Jahre | +40,02% | +3,42% |
| Max | +188,56% | +6,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Value Aktienfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 11,00€ | 4,90% |
| 2023 | 4,00€ | 2,05% |
| 2022 | 3,00€ | 1,62% |
| 2021 | 2,00€ | 0,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Value Aktienfonds
Volatilität
11,93%
1 Jahr
10,62%
3 Jahre
11,51%
5 Jahre
12,74%
10 Jahre
max. Drawdown
-16,23%
1 Jahr
-16,79%
3 Jahre
-28,22%
5 Jahre
-37,75%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,27
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Value Aktienfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-16,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Value Aktienfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Value Aktienfonds an?
Schüttet der KEPLER Value Aktienfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Value Aktienfonds?
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