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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Value Investment Fonds Basis
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TER
1,68%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
3,58 Mio. €
Positionen
15
Auflage
01.07.2009
Kurs
NAV
€
€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Investment Fonds Basis wurde am 1. Juli 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,58 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Value Investment Fonds Basis ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,68%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
3,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,31 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2009
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Investment Fonds Basis weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Österreich
Kanada
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Slowakei
Australien
Belgien
Schweiz
Schweden
Niederlande
Japan
Neuseeland
Norwegen
Spanien
Polen
Ungarn
Dänemark
Südkorea
Rumänien
Chile
Finnland
Slowenien
Tschechien
Singapur
Litauen
Estland
Lettland
Mexiko
Island
Brasilien
China
Türkei
Andorra
Vietnam
Guatemala
Panama
Malta
Elfenbeinküste
Georgien
Serbien
Ruanda
Senegal
Kolumbien
Honduras
Paraguay
Hongkong
Südafrika
Albanien
Nordmazedonien
Dominikanische Republik
Kenia
Armenien
Costa Rica
Montenegro
Portugal
Papua-Neuguinea
Irland
Mongolei
Nigeria
Bulgarien
Luxemburg
Kamerun
Ägypten
Bahamas
Philippinen
Benin
Indien
Ecuador
Sambia
Angola
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Investment Fonds Basis enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
VND
Vietnamesischer Đồng
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
GEL
Georgischer Lari
RSD
Serbischer Dinar
RWF
Ruanda-Franc
COP
Kolumbianischer Peso
HNL
Lempira
PYG
Paraguayischer Guaraní
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
ALL
Lek
MKD
Mazedonischer Denar
DOP
Dominikanischer Peso
KES
Kenia-Schilling
AMD
Dram
CRC
Costa-Rica-Colón
PGK
Kina
MNT
Tugrik
NGN
Naira
BGN
Bulgarischer Lew
XAF
CFA-Franc BEAC
EGP
Ägyptisches Pfund
BSD
Bahama-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
INR
Indische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
AOA
Kwanza
Diversifikation
Wie breit der Value Investment Fonds Basis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Investment Fonds Basis machen 95,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apollo Nachhaltig Global Bond T
Apollo Euro High Grade Bond A2
Apollo 2 Global Bond T
Apollo 14
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bd T
Apollo European Equity T
Apollo Nachhaltig High Yield Bd A EUR
Apollo New World T
Branchen
Der Value Investment Fonds Basis investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,10€ an Gewinn erzielt, also +0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,43%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Value Investment Fonds Basis beträgt seit dem 9.4.2025 0,21% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,21% | +0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value Investment Fonds Basis finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,00€ | |
| 2023 | 1,00€ | |
| 2022 | 1,00€ | |
| 2021 | 2,50€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Investment Fonds Basis
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Investment Fonds Basis um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,53%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Investment Fonds Basis?
Welche Kosten fallen beim Value Investment Fonds Basis an?
Schüttet der Value Investment Fonds Basis Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Investment Fonds Basis?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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