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NDR Active Allocation - Kathrein Fund

ISIN
AT0000A1DJW7

WKN
A14QDS

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
32,68 Mio. €
Positionen
?
13
Auflage
?
01.06.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der NDR Active Allocation - Kathrein Fund wurde am 1. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,68 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der NDR Active Allocation - Kathrein Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,66%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

32,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,03 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2015

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.608290000000004
44,61%

Frankreich

9.09399
9,09%

Deutschland

8.03508
8,04%

Italien

5.3598
5,36%

Spanien

3.93194
3,93%

Japan

3.44405
3,44%

Vereinigtes Königreich

3.18102
3,18%

Kanada

3.03073
3,03%

Niederlande

2.38183
2,38%

Schweiz

1.72991
1,73%

Belgien

1.47052
1,47%

China

1.46919
1,47%

Österreich

1.01135
1,01%

Taiwan

0.90426
0,90%

Indien

0.80593
0,81%

Schweden

0.7293400000000001
0,73%

Finnland

0.7151500000000001
0,72%

Dänemark

0.56669
0,57%

Irland

0.47637
0,48%

Portugal

0.46723000000000003
0,47%

Südkorea

0.4629
0,46%

Norwegen

0.28471
0,28%

Griechenland

0.26824
0,27%

Brasilien

0.22463
0,22%

Saudi-Arabien

0.20401999999999998
0,20%

Australien

0.17154
0,17%

Slowakei

0.16915
0,17%

Polen

0.14477
0,14%

Rumänien

0.14218
0,14%

Südafrika

0.14015
0,14%

Mexiko

0.11943
0,12%

Slowenien

0.09329
0,09%

Luxemburg

0.08249
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07937000000000001
0,08%

Malaysia

0.06728
0,07%

Indonesien

0.06607
0,07%

Ungarn

0.06517
0,07%

Thailand

0.05926
0,06%

Chile

0.0567
0,06%

Neuseeland

0.05251
0,05%

Tschechien

0.04494
0,04%

Hongkong

0.044149999999999995
0,04%

Litauen

0.04134
0,04%

Katar

0.03868
0,04%

Kuwait

0.0385
0,04%

Kroatien

0.03477
0,03%

Singapur

0.03288
0,03%

Türkei

0.02968
0,03%

Lettland

0.02882
0,03%

Zypern

0.02817
0,03%

Philippinen

0.02794
0,03%

Israel

0.02522
0,03%

Bulgarien

0.02008
0,02%

Peru

0.014280000000000001
0,01%

Island

0.01051
0,01%

Regionen

Amerika
48.04896000000001
48,05%
Europa
40.59319000000001
40,59%
Asien
7.8443700000000005
7,84%
Ozeanien
0.22405
0,22%
Afrika
0.14327
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NDR Active Allocation - Kathrein Fund enthalten:
USD
US Dollar
44.608290000000004
44,61%
EUR
Euro
33.66727000000001
33,67%
JPY
Japanischer Yen
3.44405
3,44%
GBP
Pfund Sterling
3.18102
3,18%
CAD
Kanadischer Dollar
3.03073
3,03%
CHF
Schweizer Franken
1.72991
1,73%
CNY
Renminbi Yuan
1.46919
1,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.90426
0,90%
INR
Indische Rupie
0.80593
0,81%
SEK
Schwedische Krone
0.7293400000000001
0,73%
DKK
Dänische Krone
0.56669
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4629
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.28471
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.22463
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.20401999999999998
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.17154
0,17%
PLN
Złoty
0.14477
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.14218
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14015
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11943
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.07937000000000001
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06728
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06607
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06517
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05926
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.0567
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05251
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04494
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.044149999999999995
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03868
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0385
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03477
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03288
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02968
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02794
0,03%
ILS
Shekel
0.02522
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02008
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.014280000000000001
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01051
0,01%

Diversifikation

Wie breit der NDR Active Allocation - Kathrein Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.94823000000001
95,95%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NDR Active Allocation - Kathrein Fund machen 95,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist
17.43793
17,44%
Invesco S&P 500 ETF
15.79612
15,80%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
15.6836
15,68%
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF
15.49418
15,49%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
11.87071
11,87%
iShares MSCI Europe ex-UK ETF EUR Dist
6.25081
6,25%
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF Dist
4.76233
4,76%
Vanguard FTSE Japan ETF $Dis
3.27269
3,27%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
2.73621
2,74%
Xtrackers MSCI Canada ESG Scr ETF 1C
2.64365
2,64%

Branchen

Der NDR Active Allocation - Kathrein Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.24953
6,25%
Halbleiter
5.59051
5,59%
Hardware
4.63981
4,64%
Banken
4.48037
4,48%
Interaktive Medien
3.52825
3,53%
Zykl. Konsumgüter
3.45804
3,46%
Pharmaunternehmen
3.26542
3,27%
Versicherungen
2.67557
2,68%
Öl & Gas
2.4891
2,49%
Verpackte Konsumgüter
1.53021
1,53%
Fahrzeuge & Komponenten
1.50543
1,51%
Industrieprodukte
1.43376
1,43%
Regulierte Versorger
1.33073
1,33%
Kreditdienstleistungen
1.32826
1,33%
Medizinprodukte & Geräte
1.25727
1,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.23506
1,24%
Basiskonsumgüter
1.18427
1,18%
Kapitalmärkte
1.13009
1,13%
Telekommunikation
1.06331
1,06%
REITs
0.99988
1,00%
Transport
0.97833
0,98%
Chemikalien
0.92238
0,92%
Vermögensverwaltung
0.82571
0,83%
Medien
0.72857
0,73%
Krankenversicherungen
0.66165
0,66%
Reisen & Freizeit
0.61371
0,61%
Unternehmensdienste
0.60759
0,61%
Konglomerate
0.59074
0,59%
Metalle & Bergbau
0.57668
0,58%
Bauwesen
0.56318
0,56%
Restaurants
0.5444
0,54%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.53027
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.52677
0,53%
Tabakprodukte
0.4209
0,42%
Schwere Maschinen
0.41754
0,42%
Biotechnologie
0.33044
0,33%
Unabhängige Energieversorger
0.2894
0,29%
Immobilien
0.2675
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.24833
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.20051
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.1935
0,19%
Baustoffe
0.15777
0,16%
Abfallwirtschaft
0.15684
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.15348
0,15%
Industrievertrieb
0.13043
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.12896
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.1239
0,12%
Stahl
0.12243
0,12%
Landwirtschaft
0.11276
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.0653
0,07%
Forsterzeugnisse
0.0463
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03663
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03333
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01259
0,01%
Bildung
0.00745
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NDR Active Allocation - Kathrein Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NDR Active Allocation - Kathrein Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 210,60€ an Gewinn erzielt, also +21,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des NDR Active Allocation - Kathrein Fund beträgt seit dem 1.6.2015 21,06% (entspricht 1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
-2,60%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
-3,39%-
3 Monate
?
12.1.2025 - 12.4.2025
-8,39%-
6 Monate
?
12.10.2024 - 12.4.2025
-6,50%-
1 Jahr
?
12.4.2024 - 12.4.2025
-2,37%-2,37%
3 Jahre
?
12.4.2022 - 12.4.2025
-0,03%-0,01%
5 Jahre
?
12.4.2020 - 12.4.2025
+15,58%+2,94%
10 Jahre --
Max
?
1.6.2015 - 12.4.2025
+21,06%+1,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des NDR Active Allocation - Kathrein Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,77€2,44%
20242,54€2,41%
20232,00€2,01%
20221,70€1,53%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NDR Active Allocation - Kathrein Fund
Volatilität
?
7,43%
1 Jahr
6,55%
3 Jahre
6,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,82%
1 Jahr
-17,60%
3 Jahre
-17,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NDR Active Allocation - Kathrein Fund um maximal
-11,82%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NDR Active Allocation - Kathrein Fund?

Welche Kosten fallen beim NDR Active Allocation - Kathrein Fund an?

Schüttet der NDR Active Allocation - Kathrein Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NDR Active Allocation - Kathrein Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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