Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

LLB Strategie Total Return Ausgewogen

ISIN
AT0000A1FPW9

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,51%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
108,89 Mio. €
Positionen
?
56
Auflage
?
15.07.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Strategie Total Return Ausgewogen wurde am 15. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,89 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Anlagemöglichkeiten

Der LLB Strategie Total Return Ausgewogen ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,51%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

108,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,86 Mio. €

Auflagedatum

15. Juli 2015

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den LLB Strategie Total Return Ausgewogen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.56621
42,57%

Deutschland

15.40506
15,41%

Japan

4.13865
4,14%

Österreich

2.66938
2,67%

Frankreich

2.6506200000000004
2,65%

Niederlande

2.22293
2,22%

Schweiz

1.9698799999999999
1,97%

Belgien

1.9105500000000002
1,91%

Vereinigtes Königreich

1.82998
1,83%

Italien

1.8069600000000001
1,81%

Spanien

1.80398
1,80%

China

1.13604
1,14%

Kanada

0.79056
0,79%

Australien

0.7444999999999999
0,74%

Taiwan

0.5303100000000001
0,53%

Indien

0.50864
0,51%

Finnland

0.486
0,49%

Brasilien

0.38339999999999996
0,38%

Hongkong

0.37303000000000003
0,37%

Dänemark

0.34765
0,35%

Rumänien

0.33274
0,33%

Ungarn

0.29155
0,29%

Schweden

0.28715
0,29%

Türkei

0.2628
0,26%

Südafrika

0.23321
0,23%

Südkorea

0.22951
0,23%

Vereinigte Arabische Emirate

0.17002
0,17%

Polen

0.15943000000000002
0,16%

Singapur

0.15854
0,16%

Oman

0.14574
0,15%

Kolumbien

0.1452
0,15%

Katar

0.13139
0,13%

Kasachstan

0.13052
0,13%

Montenegro

0.12965
0,13%

Panama

0.12852
0,13%

Peru

0.12627
0,13%

Mexiko

0.11931
0,12%

Bahrain

0.10734
0,11%

Bulgarien

0.10433
0,10%

Paraguay

0.09365
0,09%

Norwegen

0.08343
0,08%

Ukraine

0.07916
0,08%

Saudi-Arabien

0.07522
0,08%

Argentinien

0.07458
0,07%

Litauen

0.07451
0,07%

Thailand

0.0716
0,07%

Usbekistan

0.06391
0,06%

Irland

0.06121
0,06%

Aserbaidschan

0.05775
0,06%

Griechenland

0.0577
0,06%

Neuseeland

0.055459999999999995
0,06%

Indonesien

0.05511
0,06%

Tschechien

0.05146
0,05%

Ägypten

0.0489
0,05%

Marokko

0.04579
0,05%

Slowenien

0.04521
0,05%

Serbien

0.04406
0,04%

Jordanien

0.04291
0,04%

Nordmazedonien

0.03951
0,04%

Namibia

0.03163
0,03%

Kuwait

0.02906
0,03%

Malaysia

0.02774
0,03%

Israel

0.026
0,03%

Chile

0.02395
0,02%

Vietnam

0.02352
0,02%

Russland

0.01005
0,01%

Regionen

Amerika
44.32538
44,33%
Europa
34.962149999999994
34,96%
Asien
8.62173
8,62%
Ozeanien
0.7999599999999999
0,80%
Afrika
0.35952999999999996
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Strategie Total Return Ausgewogen enthalten:
USD
US Dollar
42.56621
42,57%
EUR
Euro
29.3315
29,33%
JPY
Japanischer Yen
4.13865
4,14%
CHF
Schweizer Franken
1.9698799999999999
1,97%
GBP
Pfund Sterling
1.82998
1,83%
CNY
Renminbi Yuan
1.13604
1,14%
CAD
Kanadischer Dollar
0.79056
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.7444999999999999
0,74%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5303100000000001
0,53%
INR
Indische Rupie
0.50864
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.38339999999999996
0,38%
HKD
Hongkong-Dollar
0.37303000000000003
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.34765
0,35%
RON
Rumänischer Leu
0.33274
0,33%
HUF
Ungarische Forint
0.29155
0,29%
SEK
Schwedische Krone
0.28715
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.2628
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23321
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.22951
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.17002
0,17%
PLN
Złoty
0.15943000000000002
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.15854
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.14574
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1452
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.13139
0,13%
KZT
Tenge
0.13052
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12852
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12627
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11931
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10734
0,11%
BGN
Bulgarischer Lew
0.10433
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09365
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.08343
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07916
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.07522
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07458
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.0716
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06391
0,06%
AZN
Manat
0.05775
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.055459999999999995
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05511
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05146
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0489
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04579
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04406
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04291
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03951
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.03163
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02906
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02774
0,03%
ILS
Shekel
0.026
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02395
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02352
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01005
0,01%

Diversifikation

Wie breit der LLB Strategie Total Return Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.690929999999994
51,69%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LLB Strategie Total Return Ausgewogen machen 51,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LLB Impact Climate Ak Glb Psv $ EUR P
7.65598
7,66%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn EUR H Aacc
7.19027
7,19%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc
6.96151
6,96%
iShares MSCI World SRI ETF EUR H Dis
6.79787
6,80%
BNPP Sust US Value Mlt-Fac Eq I R
4.79512
4,80%
LLB Aktien Global T
4.5851
4,59%
Macquarie Global Convertible I EUR acc
4.10067
4,10%
UBS(Lux)FS MSCI Pacific SRI USD Adis
3.40211
3,40%
LLB Obligationen Inflation Lin ESG H EUR
3.1483
3,15%
Xtrackers US Treasuries ETF 2D EUR
3.054
3,05%

Branchen

Der LLB Strategie Total Return Ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.06513
5,07%
Halbleiter
3.97717
3,98%
Hardware
3.7066
3,71%
Versicherungen
2.83735
2,84%
Pharmaunternehmen
2.82477
2,82%
Banken
2.59857
2,60%
Interaktive Medien
1.86707
1,87%
Zykl. Konsumgüter
1.81437
1,81%
Industrieprodukte
1.71027
1,71%
Kapitalmärkte
1.34418
1,34%
Kreditdienstleistungen
1.30018
1,30%
Bauwesen
1.21123
1,21%
Medizinprodukte & Geräte
1.18945
1,19%
Fahrzeuge & Komponenten
1.09624
1,10%
Öl & Gas
1.08435
1,08%
Verpackte Konsumgüter
1.02953
1,03%
REITs
1.00075
1,00%
Telekommunikation
0.9807
0,98%
Chemikalien
0.97509
0,98%
Basiskonsumgüter
0.80877
0,81%
Regulierte Versorger
0.74193
0,74%
Vermögensverwaltung
0.68146
0,68%
Reisen & Freizeit
0.65445
0,65%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.59854
0,60%
Unternehmensdienste
0.59073
0,59%
Transport
0.58225
0,58%
Krankenversicherungen
0.56967
0,57%
Medien
0.47681
0,48%
Biotechnologie
0.43888
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.4017
0,40%
Kleidung & Accessoires
0.3388
0,34%
Schwere Maschinen
0.31298
0,31%
Immobilien
0.30314
0,30%
Metalle & Bergbau
0.28833
0,29%
Restaurants
0.27437
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.26973
0,27%
Konglomerate
0.26627
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.24416
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.20585
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.12259
0,12%
Industrievertrieb
0.11727
0,12%
Abfallwirtschaft
0.10189
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.08172
0,08%
Baustoffe
0.07608
0,08%
Forsterzeugnisse
0.06978
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06908
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.04419
0,04%
Landwirtschaft
0.0436
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03857
0,04%
Stahl
0.03281
0,03%
Tabakprodukte
0.01096
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00493
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00023
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00008
0,00%
Bildung
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,50€ an Gewinn erzielt, also +1,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +484,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des LLB Strategie Total Return Ausgewogen beträgt seit dem 8.4.2025 1,72% (entspricht 1,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 11.4.2025
+1,72%+1,72%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Strategie Total Return Ausgewogen
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Strategie Total Return Ausgewogen um maximal
-0,43%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Strategie Total Return Ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim LLB Strategie Total Return Ausgewogen an?

Schüttet der LLB Strategie Total Return Ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Strategie Total Return Ausgewogen?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!