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Albatros

ISIN
AT0000A1P0L3

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,73%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
43,19 Mio. €
Positionen
?
68
Auflage
?
03.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Albatros wurde am 3. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,19 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

43,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

39,11 Mio. €

Auflagedatum

3. Oktober 2016

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.60349
26,60%

Deutschland

21.026870000000002
21,03%

Niederlande

6.5600000000000005
6,56%

Frankreich

5.8063199999999995
5,81%

Vereinigtes Königreich

3.71534
3,72%

Italien

3.31784
3,32%

Österreich

2.91446
2,91%

Schweiz

2.2007100000000004
2,20%

Russland

1.71906
1,72%

Dänemark

1.44951
1,45%

Rumänien

1.16222
1,16%

Kanada

0.35999
0,36%

Spanien

0.2571
0,26%

Australien

0.22807
0,23%

Belgien

0.17819999999999997
0,18%

Japan

0.10875
0,11%

China

0.09115999999999999
0,09%

Südafrika

0.06454
0,06%

Brasilien

0.04238
0,04%

Schweden

0.03301
0,03%

Mexiko

0.02657
0,03%

Finnland

0.01132
0,01%

Regionen

Europa
50.36709
50,37%
Amerika
27.03539
27,04%
Asien
0.23133
0,23%
Ozeanien
0.22832
0,23%
Afrika
0.06454
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Albatros enthalten:
EUR
Euro
40.07408
40,07%
USD
US Dollar
26.606450000000002
26,61%
GBP
Pfund Sterling
3.71534
3,72%
CHF
Schweizer Franken
2.2007100000000004
2,20%
RUB
Russischer Rubel
1.71906
1,72%
DKK
Dänische Krone
1.44951
1,45%
RON
Rumänischer Leu
1.16222
1,16%
CAD
Kanadischer Dollar
0.35999
0,36%
AUD
Australischer Dollar
0.22807
0,23%
JPY
Japanischer Yen
0.10875
0,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.09115999999999999
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06454
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.04238
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03301
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02657
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Albatros diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.436929999999997
21,44%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Albatros machen 21,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Celanese US Holdings Llc
2.45335
2,45%
RWE AG
2.38572
2,39%
Fresenius SE & Co. KGaA
2.3492
2,35%
Daimler Truck International Finance BV
2.34359
2,34%
E.ON International Finance B.V.
2.33671
2,34%
DCP - Hybrid Income IS H EUR
2.3078
2,31%
Volkswagen International Finance N.V.
1.90484
1,90%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
1.80972
1,81%
Telenor ASA
1.77387
1,77%
Visa Inc Class A
1.77213
1,77%

Branchen

Der Albatros investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
4.94622
4,95%
Interaktive Medien
4.13005
4,13%
Versicherungen
3.71279
3,71%
Banken
3.66223
3,66%
Zykl. Konsumgüter
3.57746
3,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
3.48375
3,48%
Pharmaunternehmen
3.13391
3,13%
Halbleiter
2.71824
2,72%
Software
2.31139
2,31%
Kreditdienstleistungen
1.81502
1,82%
Öl & Gas
1.76397
1,76%
Bauwesen
1.74946
1,75%
Kapitalmärkte
1.74833
1,75%
Schwere Maschinen
1.71082
1,71%
Verpackte Konsumgüter
1.69631
1,70%
Basiskonsumgüter
1.63828
1,64%
Chemikalien
1.61
1,61%
Krankenversicherungen
1.55749
1,56%
Medizinprodukte & Geräte
1.20915
1,21%
Metalle & Bergbau
1.04393
1,04%
Hardware
0.74635
0,75%
Fahrzeuge & Komponenten
0.65031
0,65%
Regulierte Versorger
0.10946
0,11%
REITs
0.10131
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09957
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0923
0,09%
Telekommunikation
0.08092
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06001
0,06%
Unternehmensdienste
0.05642
0,06%
Transport
0.05005
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04363
0,04%
Biotechnologie
0.04131
0,04%
Medien
0.03528
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03491
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.03365
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.03105
0,03%
Restaurants
0.02095
0,02%
Industrievertrieb
0.01913
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01882
0,02%
Immobilien
0.01713
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01556
0,02%
Konglomerate
0.01458
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01431
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01401
0,01%
Stahl
0.01337
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00829
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00559
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00414
0,00%
Landwirtschaft
0.00383
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.0033
0,00%
Bildung
0.00297
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00272
0,00%
Baustoffe
0.00181
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,30€ an Gewinn erzielt, also +2,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +85,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Albatros beträgt seit dem 9.4.2025 2,93% (entspricht 2,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
19.4.2025 - 26.4.2025
+1,14%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 26.4.2025
+2,93%+2,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Albatros finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,07€
20232,05€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Albatros
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Albatros um maximal
-0,36%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Albatros?

Welche Kosten fallen beim Albatros an?

Schüttet der Albatros Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Albatros?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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