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Der Vermgensverwalter

ISIN
AT0000A1Q5X6

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,71%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
11,72 Mio. €
Positionen
?
23
Auflage
?
19.12.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Der Vermgensverwalter wurde am 19. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,72 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Der Vermgensverwalter ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

3,71%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,28 Mio. €

Auflagedatum

19. Dezember 2016

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.00643
32,01%

Deutschland

12.138110000000001
12,14%

Frankreich

7.03242
7,03%

Spanien

3.11492
3,11%

Vereinigtes Königreich

3.0918099999999997
3,09%

Italien

3.02215
3,02%

Niederlande

2.1752599999999997
2,18%

Schweiz

1.64969
1,65%

China

1.47801
1,48%

Taiwan

1.41504
1,42%

Schweden

1.2818800000000001
1,28%

Indien

1.05289
1,05%

Österreich

0.91054
0,91%

Dänemark

0.8775999999999999
0,88%

Belgien

0.79654
0,80%

Japan

0.74051
0,74%

Kanada

0.66069
0,66%

Australien

0.6412599999999999
0,64%

Portugal

0.46386
0,46%

Finnland

0.43789
0,44%

Irland

0.41988000000000003
0,42%

Norwegen

0.40447
0,40%

Saudi-Arabien

0.22463
0,22%

Südafrika

0.2022
0,20%

Brasilien

0.18023
0,18%

Mexiko

0.13957
0,14%

Luxemburg

0.13738
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11906
0,12%

Singapur

0.11485
0,11%

Malaysia

0.1065
0,11%

Thailand

0.10602
0,11%

Indonesien

0.0983
0,10%

Tschechien

0.0792
0,08%

Ungarn

0.06704
0,07%

Polen

0.06358
0,06%

Hongkong

0.06336
0,06%

Rumänien

0.06258
0,06%

Kuwait

0.06046
0,06%

Chile

0.05925
0,06%

Türkei

0.05467
0,05%

Katar

0.05392
0,05%

Griechenland

0.04421
0,04%

Südkorea

0.03571
0,04%

Neuseeland

0.03419
0,03%

Philippinen

0.02966
0,03%

Slowakei

0.02179
0,02%

Island

0.01633
0,02%

Puerto Rico

0.0158
0,02%

Slowenien

0.01116
0,01%

Regionen

Europa
38.333000000000006
38,33%
Amerika
33.067660000000004
33,07%
Asien
5.759099999999999
5,76%
Ozeanien
0.6774
0,68%
Afrika
0.20715
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Der Vermgensverwalter enthalten:
USD
US Dollar
32.02418
32,02%
EUR
Euro
30.736529999999995
30,74%
GBP
Pfund Sterling
3.0918099999999997
3,09%
CHF
Schweizer Franken
1.64969
1,65%
CNY
Renminbi Yuan
1.47801
1,48%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.41504
1,42%
SEK
Schwedische Krone
1.2818800000000001
1,28%
INR
Indische Rupie
1.05289
1,05%
DKK
Dänische Krone
0.8775999999999999
0,88%
JPY
Japanischer Yen
0.74051
0,74%
CAD
Kanadischer Dollar
0.66069
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.6412599999999999
0,64%
NOK
Norwegische Krone
0.40447
0,40%
SAR
Saudi-Riyal
0.22463
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2022
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.18023
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13957
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.11906
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11485
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1065
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10602
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0983
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.0792
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.06704
0,07%
PLN
Złoty
0.06358
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06336
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.06258
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06046
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05925
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05467
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.05392
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03571
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03419
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02966
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.01633
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Der Vermgensverwalter diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.5933
68,59%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Der Vermgensverwalter machen 68,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Green Bond ETF EUR Acc
11.60777
11,61%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Acc
9.98157
9,98%
Franklin S&P 500 Paris Aligned Clmt ETF
8.9637
8,96%
iShares € CorpBd exFncl 1-5y ESGETF€Acc
7.95558
7,96%
MFC Opportunities One A
5.71921
5,72%
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Inc
5.46706
5,47%
Vanguard ESG Em Mkts All Cap ETF USD Acc
5.38122
5,38%
Xetra-Gold
5.33885
5,34%
BNPP E JPM ESG EMU Govt Bd IG1-3Y ETFCap
4.53608
4,54%
iShares Diversified Commodity Swap ETF
3.64226
3,64%

Branchen

Der Der Vermgensverwalter investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.47667
4,48%
Halbleiter
3.47044
3,47%
Hardware
2.62132
2,62%
Vermögensverwaltung
2.53143
2,53%
Banken
2.4368
2,44%
Kapitalmärkte
1.75463
1,75%
Pharmaunternehmen
1.62826
1,63%
Zykl. Konsumgüter
1.60684
1,61%
Industrieprodukte
1.29273
1,29%
Immobilien
1.12807
1,13%
REITs
1.08647
1,09%
Interaktive Medien
0.93404
0,93%
Versicherungen
0.91783
0,92%
Telekommunikation
0.8233
0,82%
Verpackte Konsumgüter
0.78513
0,79%
Unternehmensdienste
0.766
0,77%
Kreditdienstleistungen
0.75088
0,75%
Fahrzeuge & Komponenten
0.74565
0,75%
Transport
0.71488
0,71%
Medizinprodukte & Geräte
0.71012
0,71%
Reisen & Freizeit
0.70567
0,71%
Chemikalien
0.60804
0,61%
Bauwesen
0.53863
0,54%
Biotechnologie
0.38714
0,39%
Gesundheitsdienstleister
0.38661
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3675
0,37%
Basiskonsumgüter
0.36546
0,37%
Regulierte Versorger
0.34622
0,35%
Unabhängige Energieversorger
0.34428
0,34%
Medien
0.3126
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28561
0,29%
Öl & Gas
0.25215
0,25%
Metalle & Bergbau
0.24111
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22047
0,22%
Abfallwirtschaft
0.20753
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.18903
0,19%
Restaurants
0.1887
0,19%
Schwere Maschinen
0.15881
0,16%
Krankenversicherungen
0.15523
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.14531
0,15%
Baustoffe
0.13664
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13168
0,13%
Industrievertrieb
0.12991
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.11277
0,11%
Konglomerate
0.11173
0,11%
Haushaltsprodukte
0.07703
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07046
0,07%
Stahl
0.06513
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05487
0,05%
Forsterzeugnisse
0.05091
0,05%
Landwirtschaft
0.04712
0,05%
Private Dienstleistungen
0.0424
0,04%
Bildung
0.04211
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.01684
0,02%
Tabakprodukte
0.00227
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,20€ an Gewinn erzielt, also +0,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +94,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Der Vermgensverwalter beträgt seit dem 8.4.2025 0,17% (entspricht 0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.4.2025
+0,17%+0,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Der Vermgensverwalter
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Der Vermgensverwalter um maximal
-0,74%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Der Vermgensverwalter?

Welche Kosten fallen beim Der Vermgensverwalter an?

Schüttet der Der Vermgensverwalter Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Der Vermgensverwalter?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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