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Raiffeisenfonds-Ertrag

ISIN
AT0000A1UAQ2

WKN
A2DNA6

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,89%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,15 Mrd. €
Positionen
?
108
Auflage
?
03.04.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisenfonds-Ertrag wurde am 3. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,15 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Raiffeisenfonds-Ertrag ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,15 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

17,24 Mio. €

Auflagedatum

3. April 2017

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Raiffeisenfonds-Ertrag weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.68845
44,69%

Deutschland

12.67676
12,68%

Frankreich

7.566190000000001
7,57%

Vereinigtes Königreich

6.49142
6,49%

Italien

5.1422300000000005
5,14%

Spanien

3.2079199999999997
3,21%

Japan

2.92643
2,93%

Niederlande

1.86705
1,87%

Schweiz

1.5272100000000002
1,53%

China

1.28902
1,29%

Österreich

1.2072399999999999
1,21%

Australien

1.09169
1,09%

Kanada

1.0899299999999998
1,09%

Dänemark

0.8791900000000001
0,88%

Südafrika

0.84003
0,84%

Irland

0.8306
0,83%

Taiwan

0.8225600000000001
0,82%

Indien

0.80508
0,81%

Schweden

0.77359
0,77%

Belgien

0.75715
0,76%

Portugal

0.58534
0,59%

Südkorea

0.48224999999999996
0,48%

Finnland

0.44902000000000003
0,45%

Rumänien

0.43979999999999997
0,44%

Mexiko

0.4276
0,43%

Brasilien

0.42093
0,42%

Norwegen

0.38898
0,39%

Tschechien

0.31196
0,31%

Indonesien

0.28188
0,28%

Ungarn

0.26371
0,26%

Polen

0.25344
0,25%

Slowenien

0.23921
0,24%

Lettland

0.23025
0,23%

Türkei

0.22922
0,23%

Estland

0.2123
0,21%

Litauen

0.21059
0,21%

Peru

0.19815
0,20%

Chile

0.19577
0,20%

Kolumbien

0.18045
0,18%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15796
0,16%

Singapur

0.15237
0,15%

Malaysia

0.14362
0,14%

Griechenland

0.1431
0,14%

Saudi-Arabien

0.14175
0,14%

Hongkong

0.13512
0,14%

Island

0.12578
0,13%

Argentinien

0.11109
0,11%

Israel

0.1107
0,11%

Thailand

0.08783
0,09%

Slowakei

0.08634
0,09%

Dominikanische Republik

0.07873
0,08%

Oman

0.07846
0,08%

Ägypten

0.07776000000000001
0,08%

Luxemburg

0.07751
0,08%

Philippinen

0.07350000000000001
0,07%

Katar

0.07171
0,07%

Uruguay

0.0691
0,07%

Panama

0.06554
0,07%

Kroatien

0.06354
0,06%

Costa Rica

0.06065
0,06%

Elfenbeinküste

0.05143
0,05%

Nigeria

0.05073
0,05%

Serbien

0.05039
0,05%

Ecuador

0.04877
0,05%

Sri Lanka

0.04746
0,05%

Belize

0.04719
0,05%

El Salvador

0.04165
0,04%

Ukraine

0.0415
0,04%

Bahrain

0.03829
0,04%

Ghana

0.03743
0,04%

Kasachstan

0.03474
0,03%

Namibia

0.03158
0,03%

Neuseeland

0.02786
0,03%

Aserbaidschan

0.02439
0,02%

Guatemala

0.02322
0,02%

Angola

0.0221
0,02%

Paraguay

0.02154
0,02%

Kaimaninseln

0.02132
0,02%

Kenia

0.0204
0,02%

Marokko

0.01694
0,02%

Montenegro

0.01641
0,02%

Georgien

0.01556
0,02%

Usbekistan

0.01555
0,02%

Sambia

0.01437
0,01%

Mongolei

0.01233
0,01%

Jordanien

0.01192
0,01%

Benin

0.01143
0,01%

Senegal

0.011
0,01%

Jamaika

0.01059
0,01%

Regionen

Amerika
47.62563
47,63%
Europa
47.14842999999999
47,15%
Asien
8.422219999999998
8,42%
Afrika
1.19907
1,20%
Ozeanien
1.12196
1,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisenfonds-Ertrag enthalten:
USD
US Dollar
44.78067
44,78%
EUR
Euro
35.520450000000004
35,52%
GBP
Pfund Sterling
6.49142
6,49%
JPY
Japanischer Yen
2.92643
2,93%
CHF
Schweizer Franken
1.5272100000000002
1,53%
CNY
Renminbi Yuan
1.28902
1,29%
AUD
Australischer Dollar
1.09169
1,09%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0899299999999998
1,09%
DKK
Dänische Krone
0.8791900000000001
0,88%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.84003
0,84%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.8225600000000001
0,82%
INR
Indische Rupie
0.80508
0,81%
SEK
Schwedische Krone
0.77359
0,77%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48224999999999996
0,48%
RON
Rumänischer Leu
0.43979999999999997
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4276
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.42093
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.38898
0,39%
CZK
Tschechische Krone
0.31196
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28188
0,28%
HUF
Ungarische Forint
0.26371
0,26%
PLN
Złoty
0.25344
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.22922
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.19815
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19577
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18045
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.15796
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.15237
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14362
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.14175
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13512
0,14%
ISK
Isländische Krone
0.12578
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.11109
0,11%
ILS
Shekel
0.1107
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.08783
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07873
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07846
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07776000000000001
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07386
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.07350000000000001
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.07171
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0691
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06554
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06354
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06065
0,06%
NGN
Naira
0.05073
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.05039
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04746
0,05%
BZD
Belize-Dollar
0.04719
0,05%
UAH
Hrywnja
0.0415
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03829
0,04%
GHS
Cedi
0.03743
0,04%
KZT
Tenge
0.03474
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.03158
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02786
0,03%
AZN
Manat
0.02439
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02322
0,02%
AOA
Kwanza
0.0221
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02154
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02132
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.0204
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01694
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01556
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01555
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01437
0,01%
MNT
Tugrik
0.01233
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01192
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01059
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Raiffeisenfonds-Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.98523
46,99%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raiffeisenfonds-Ertrag machen 46,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisen301-Nach. Euro Staatsanl I A
9.57435
9,57%
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut
6.62186
6,62%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt R A
5.37643
5,38%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R T
4.05371
4,05%
Schroder ISF QEP Glbl Cor IZ Acc USD
3.94356
3,94%
JPM America Equity I (acc) USD
3.86301
3,86%
R-Ratio-GlobalAktien T
3.50206
3,50%
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T
3.47545
3,48%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T
3.40033
3,40%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc
3.17447
3,17%

Branchen

Der Raiffeisenfonds-Ertrag investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.60892
4,61%
Halbleiter
4.08149
4,08%
Hardware
3.10737
3,11%
Banken
3.03135
3,03%
Zykl. Konsumgüter
2.57238
2,57%
Interaktive Medien
2.42245
2,42%
Pharmaunternehmen
2.33583
2,34%
Versicherungen
1.81715
1,82%
Industrieprodukte
1.4508
1,45%
Verpackte Konsumgüter
1.26734
1,27%
Kreditdienstleistungen
1.2021
1,20%
Öl & Gas
1.08698
1,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.93385
0,93%
Kapitalmärkte
0.82928
0,83%
Telekommunikation
0.81361
0,81%
Fahrzeuge & Komponenten
0.77802
0,78%
Bauwesen
0.69525
0,70%
Regulierte Versorger
0.6935
0,69%
Chemikalien
0.67964
0,68%
Med. Diagnostik & Forschung
0.6009
0,60%
Basiskonsumgüter
0.59831
0,60%
REITs
0.59334
0,59%
Unternehmensdienste
0.51196
0,51%
Transport
0.49554
0,50%
Konglomerate
0.45596
0,46%
Medien
0.43553
0,44%
Reisen & Freizeit
0.41296
0,41%
Krankenversicherungen
0.38308
0,38%
Vermögensverwaltung
0.31755
0,32%
Immobilien
0.31012
0,31%
Biotechnologie
0.30086
0,30%
Restaurants
0.30038
0,30%
Schwere Maschinen
0.28867
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25279
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25033
0,25%
Metalle & Bergbau
0.24281
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.16471
0,16%
Baustoffe
0.12725
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.10255
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09924
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09847
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09051
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07363
0,07%
Private Dienstleistungen
0.05556
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05548
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.0496
0,05%
Tabakprodukte
0.04487
0,04%
Industrievertrieb
0.04449
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03698
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03634
0,04%
Stahl
0.03325
0,03%
Landwirtschaft
0.03256
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01116
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00468
0,00%
Bildung
0.00036
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Raiffeisenfonds-Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,29%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Raiffeisenfonds-Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 281,40€ an Gewinn erzielt, also +28,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Raiffeisenfonds-Ertrag beträgt seit dem 3.4.2017 13,51% (entspricht 1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-3,26%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-4,56%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-6,35%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-4,51%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-1,04%-1,04%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
-1,03%-0,34%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+18,49%+3,45%
10 Jahre --
Max
?
3.4.2017 - 11.4.2025
+13,51%+1,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisenfonds-Ertrag
Volatilität
?
5,05%
1 Jahr
4,58%
3 Jahre
4,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,95%
1 Jahr
-13,10%
3 Jahre
-13,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,12
1 Jahr
0,29
3 Jahre
1,12
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raiffeisenfonds-Ertrag um maximal
-9,95%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisenfonds-Ertrag?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisenfonds-Ertrag an?

Schüttet der Raiffeisenfonds-Ertrag Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisenfonds-Ertrag?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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