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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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ERSTE MORTGAGE
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TER
0,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
27,89 Mio. €
Positionen
28
Auflage
20.10.2017
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE MORTGAGE wurde am 20. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,89 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der ERSTE MORTGAGE ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
27,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,52 €
Auflagedatum
20. Oktober 2017
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE MORTGAGE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Spanien
Belgien
Niederlande
Österreich
Portugal
Finnland
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE MORTGAGE enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der ERSTE MORTGAGE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE MORTGAGE machen 71,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 2.5%
Government National Mortgage Association 2.5%
Government National Mortgage Association 2%
Government National Mortgage Association 3%
Government National Mortgage Association 4%
Government National Mortgage Association 4.5%
Government National Mortgage Association 3%
Government National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,93%Aktuelle Rendite
3,88%Durchschnittlicher Kupon
3,72%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE MORTGAGE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE MORTGAGE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -111,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERSTE MORTGAGE beträgt seit dem 20.10.2017 -11,12% (entspricht -1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,07% | - |
| 1 Monat | -1,03% | - |
| 3 Monate | +1,32% | - |
| 6 Monate | -1,16% | - |
| 1 Jahr | +3,38% | +3,37% |
| 3 Jahre | -5,11% | -1,72% |
| 5 Jahre | -14,01% | -2,97% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -11,12% | -1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ERSTE MORTGAGE finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,75€ | 0,86% |
| 2023 | 0,63€ | 0,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE MORTGAGE
Volatilität
4,45%
1 Jahr
5,93%
3 Jahre
4,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-17,65%
1 Jahr
-21,27%
3 Jahre
-21,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,44
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE MORTGAGE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2024.
-17,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE MORTGAGE?
Welche Kosten fallen beim ERSTE MORTGAGE an?
Schüttet der ERSTE MORTGAGE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE MORTGAGE?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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