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Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage

ISIN
AT0000A218Z7

WKN
A2JLH9

Sonstiges

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
22,48 Mio. €
Positionen
?
10
Auflage
?
14.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage wurde am 14. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,48 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,19 Mio. €

Auflagedatum

14. Mai 2018

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.24908
40,25%

Deutschland

8.56012
8,56%

Vereinigtes Königreich

6.25151
6,25%

Frankreich

4.51478
4,51%

Schweiz

3.31382
3,31%

Japan

2.95038
2,95%

China

2.16827
2,17%

Schweden

1.7366000000000001
1,74%

Dänemark

1.64188
1,64%

Italien

1.57377
1,57%

Spanien

1.54229
1,54%

Hongkong

1.50832
1,51%

Niederlande

1.3811300000000002
1,38%

Rumänien

1.2061
1,21%

Singapur

1.14404
1,14%

Brasilien

1.07144
1,07%

Australien

1.00272
1,00%

Polen

0.98862
0,99%

Norwegen

0.9430700000000001
0,94%

Kanada

0.93672
0,94%

Taiwan

0.91374
0,91%

Mexiko

0.8120700000000001
0,81%

Estland

0.45071
0,45%

Zypern

0.42957
0,43%

Portugal

0.41737
0,42%

Slowakei

0.40684
0,41%

Kolumbien

0.37605
0,38%

Finnland

0.28792
0,29%

Irland

0.23293
0,23%

Indien

0.23015999999999998
0,23%

Südafrika

0.15119000000000002
0,15%

Belgien

0.12044
0,12%

Österreich

0.11138999999999999
0,11%

Luxemburg

0.07203999999999999
0,07%

Südkorea

0.06695
0,07%

Indonesien

0.02796
0,03%

Ungarn

0.02052
0,02%

Tschechien

0.02025
0,02%

Israel

0.01639
0,02%

Bulgarien

0.01062
0,01%

Regionen

Amerika
43.4455
43,45%
Europa
35.83757
35,84%
Asien
9.45696
9,46%
Ozeanien
1.0081
1,01%
Afrika
0.15138000000000001
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage enthalten:
USD
US Dollar
40.24908
40,25%
EUR
Euro
20.12256
20,12%
GBP
Pfund Sterling
6.25151
6,25%
CHF
Schweizer Franken
3.31382
3,31%
JPY
Japanischer Yen
2.95038
2,95%
CNY
Renminbi Yuan
2.16827
2,17%
SEK
Schwedische Krone
1.7366000000000001
1,74%
DKK
Dänische Krone
1.64188
1,64%
HKD
Hongkong-Dollar
1.50832
1,51%
RON
Rumänischer Leu
1.2061
1,21%
SGD
Singapur-Dollar
1.14404
1,14%
BRL
Brasilianischer Real
1.07144
1,07%
AUD
Australischer Dollar
1.00272
1,00%
PLN
Złoty
0.98862
0,99%
NOK
Norwegische Krone
0.9430700000000001
0,94%
CAD
Kanadischer Dollar
0.93672
0,94%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.91374
0,91%
MXN
Mexikanischer Peso
0.8120700000000001
0,81%
COP
Kolumbianischer Peso
0.37605
0,38%
INR
Indische Rupie
0.23015999999999998
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15119000000000002
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06695
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02796
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02052
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02025
0,02%
ILS
Shekel
0.01639
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01062
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.95938
95,96%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage machen 95,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Man Dynamic Income I H EUR Cap
18.33148
18,33%
DWS Concept DJE Globale Aktien LC
16.98766
16,99%
Allianz Strategiefonds Wachstum I EUR
15.90177
15,90%
FvS Multi Asset Growth I
13.77118
13,77%
I-AM GreenStars Opportunities (I) T
13.60222
13,60%
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)
12.39629
12,40%
UniRak
4.96878
4,97%

Branchen

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.10242
0,10%
Halbleiter
0.08275
0,08%
Hardware
0.06956
0,07%
Pharmaunternehmen
0.05552
0,06%
Banken
0.05415
0,05%
Zykl. Konsumgüter
0.05285
0,05%
Interaktive Medien
0.05176
0,05%
Öl & Gas
0.0454
0,05%
Versicherungen
0.04337
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.02653
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02625
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02586
0,03%
Regulierte Versorger
0.02512
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.02296
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.02071
0,02%
Kapitalmärkte
0.02056
0,02%
Basiskonsumgüter
0.0185
0,02%
Industrieprodukte
0.01818
0,02%
REITs
0.01766
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01708
0,02%
Telekommunikation
0.01535
0,02%
Krankenversicherungen
0.01379
0,01%
Medien
0.01283
0,01%
Unternehmensdienste
0.01276
0,01%
Chemikalien
0.01238
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01076
0,01%
Transport
0.01067
0,01%
Tabakprodukte
0.01049
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01044
0,01%
Restaurants
0.0104
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00887
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00862
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00842
0,01%
Bauwesen
0.00701
0,01%
Schwere Maschinen
0.00539
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00469
0,00%
Konglomerate
0.00411
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00381
0,00%
Biotechnologie
0.00361
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00286
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00268
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00242
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0022
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00205
0,00%
Industrievertrieb
0.00193
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00184
0,00%
Immobilien
0.00118
0,00%
Landwirtschaft
0.00107
0,00%
Baustoffe
0.00099
0,00%
Stahl
0.00076
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00031
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00028
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00025
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 152,00€ an Gewinn erzielt, also +15,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage beträgt seit dem 14.5.2018 18,43% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.3.2025 - 14.3.2025
-2,59%-
1 Monat
?
14.2.2025 - 14.3.2025
-4,97%-
3 Monate
?
14.12.2024 - 14.3.2025
-3,62%-
6 Monate
?
14.9.2024 - 14.3.2025
+2,81%-
1 Jahr
?
14.3.2024 - 14.3.2025
+4,76%+4,76%
3 Jahre
?
14.3.2022 - 14.3.2025
+7,04%+2,27%
5 Jahre
?
14.3.2020 - 14.3.2025
+21,57%+3,98%
10 Jahre --
Max
?
14.5.2018 - 14.3.2025
+18,43%+2,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage
Volatilität
?
7,29%
1 Jahr
5,50%
3 Jahre
5,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,85%
1 Jahr
-14,60%
3 Jahre
-14,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage um maximal
-11,85%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage?

Welche Kosten fallen beim Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage an?

Schüttet der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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